بيان التدفق النقدي (TTM)
كارين التكنولوجيا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١ | ٢٥ | ٣٧ | ٤٩ | ٢٧ | ٤ | ٩ | ١٤ | ٢٤ | ٣٥ | ٥ | ٤٥ | ٧٤ | ١٠٤ | ١١٧ | ١٣٠ | ١١٢ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٧٫٤٧ | ٤٨٫٦٥ | ٣٢٫٧٣ | ٤٥٫٥٧ | ٨٣٫٧٣ | ١٠٧٫٨٧ | ٥١٫٨٩ | ٧٧٫٥٥ | ٤٣٫٦٨ | ١١٣٫٨٠ | ٨٢٤٫٥٣ | ٦٦٫١٤ | ٣٩٫٨١ | ١٢٫٥٧ | ١١٫١٧ | ١٣٫٩٧ | ١٦٫٢٤ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٦٢ | ١١٣٫٥٩ | ١٬٢٥٨٫٦٩ | ٣٠٦٫٢٨ | ٨١٨٫٤٦ | ١٩٫٢٨ | ٢٣٫٨٨ | ٢٥٫٨٤ | ٩٥٫١٨ | ١٬٨٢٢٫٤٧ | ٢٧٫١١ | ١٣٢٫٤٣ | ٥٣٧٫٩٤ | ١٬٦٩٠٫٧٣ | ٥٣٩٫١٩ | ٣٤٩٫١٦ | ٧٧١٫٩٣ | ١٬١٣٤٫٣٠ | ٢٬٠٨١٫٨٠ | ٥٠٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١٥ | ٧ | ٠ | ٥ | ٩ | ٠ | ١٠ | ٢٦ | ٤٢ | ٥٥ | ٦٨ | ٥٩ | ٥١ | ٢٧ | ٣ | ٤ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٥١٫٦٠ | ١٠٦٫٦١ | ٨٧٦٫١٢ | ٨٩٫٧٦ | ١٠٤٫٢٥ | ٢٬٤٥٤٫٣٥ | ١٦٥٫٠٣ | ٦٢٫٢٧ | ٣٠٫٠٦ | ٢٣٫١١ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٦٢ | ٤٧٫١٩ | ٨٩٫٣٧ | ٣٧٫٦٢ | ٢٧٫٣٤ | ٢٩٫٧٥ | ٢٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٠٥ | ٧٠٫٠١ | ٢٥٢٫٥٧ | ٣٫٠٦ | ١٤٦٫٧٩ | ٤٠٫٣١ | ١٫٠٢ | ١٨٫٥٧ | ١٠٢٫١٠ | ٢٬٢٠٧٫٩٢ | ٣٠٩٫٤٥ | ٢٠١٫٣٤ | ٤٢٩٫٤٦ | ٨٢٤٫٣٠ | ١٢٣٫٣١ | ٧٫٦٤ | ٢٧٫٠١ | ٦٠٫٣٤ | ١٥٠٫٢٦ | ٤٧٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠ | ٢٧ | ٢٨ | ٢٨ | ٣٢ | ٣٦ | ٤٥ | ٥٥ | ٢٤ | ٧ | ٧٥ | ١٤٣ | ١٤٧ | ١٥١ | ١٢٣ | ٩٥ | ١٠١ | ١٠٧ | ٩٢ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٤٦ | ١٫٨٩ | ١٫٨٥ | ١٣٫٧٤ | ١٢٫٠٨ | ٢٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ٥٦٫١٤ | ١٢٨٫٠١ | ١٬٠١٠٫٨٣ | ٩١٫٠٠ | ٢٫٧٠ | ٢٫٦٣ | ١٨٫٦٤ | ٢٢٫٩٢ | ٦٫٥٠ | ٦٫١٠ | ١٤٫٠٩ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٤٨ | ١٢٤٫٢٦ | ٩٤٣٫٧٨ | ١٧٦٫٢٣ | ٩٨٤٫١٦ | ١٥٩٫٦٤ | ١٢٠٫٣٤ | ١٠٣٫٦٥ | ٩٤٫٣٣ | ٣٥٢٫٠٩ | ٤٢١٫٤٥ | ٤٢٥٫٤٠ | ١٬٠٦٨٫١٥ | ٢٬٤٦٤٫٤٣ | ٥٦٧٫٩٨ | ٢٥٥٫٠٣ | ٦٩٨٫٠٢ | ١٬٢٩٩٫٣٣ | ٢٬١٤٢٫٣٤ | ٤٥٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٢٢ | ٣ | ١٦ | ٣ | ٢٣ | ٣٨ | ٥٣ | ٢٦ | ٢ | ١٨ | ٣٤ | ١٤ | ٦ | ٢٢ | ٣٧ | ١٤ | ٨ | ٤ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٧١ | ٨٦٫٥٩ | ٦٤٥٫٤٥ | ١٢٠٫٣٧ | ٥٩٠٫٩٦ | ٦٧٫٧٨ | ٤٠٫٤٠ | ٥١٫٨١ | ١٠٧٫٥٠ | ٨٢٨٫٠٠ | ٨٩٫٢٢ | ٥٩٫١٠ | ١٤٤٫٤٨ | ٢٥٢٫٩٩ | ٧١٫٦٧ | ٦١٫٠٩ | ١٥٧٫٠٠ | ١٥٢٫١١ | ٢٩١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
