بيان التدفق النقدي (TTM)
هوك ليان سينغ القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨ | ١٧ | ١٤ | ١١ | ٢ | ٧ | ٢٤ | ٤٢ | ٤٦ | ٥١ | ٣٢ | ١٣ | ٣ | ٦ | ٨ | ٢٣ | ٢٨ | ٣٢ | ٢٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٥٧ | ١٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٢ | ٧٩٫٦٠ | ٣٩٠٫٣٠ | ٢٦٠٫٥٨ | ٧٢٫٢٧ | ١١٫٠٥ | ٩٫٩٥ | ٣٧٫٦٦ | ٦٠٫٤١ | ٧٤٫٧١ | ٢٩٥٫٤٨ | ٢٣٤٫٢١ | ١٧٤٫٥١ | ٢٠٫٧٣ | ١٧٫١٧ | ٣٧٫٥٦ | ٦٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٢٩ | ٩٦٫٧٩ | ٨٧٫١٩ | ٧٥٫٧٧ | ٦٣٫٧٨ | ٨٧٫٠٤ | ١١٢٫٠٦ | ١١٧٫٤٩ | ١٢٠٫٦٧ | ١٢٣٫٤٠ | ٨٨٫٥٠ | ٤١٫٢٤ | ١١٫٧٦ | ٢٦٫٣٧ | ٣٣٫٢٦ | ٨٦٫١٤ | ١٠٣٫٦٠ | ١٢٠٫٩٥ | ١٧٢٫٨٣ | ٢٣٨٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ١٠ | ٢٣ | ٢٩ | ٣٤ | ٢٣ | ١١ | ٦ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٥ | ١٣٫٧١ | ١٥٫٨٨ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨١ | ٥٦٫٠٧ | ١٢٧٫٦٢ | ٦٤٩٫٥٩ | ٨٦٫٦٦ | ٣٩٢٫٩٧ | ١٣٤٫١٣ | ٢٤٫٢٤ | ١٩٫٥١ | ٣٤٫١٩ | ٥١٫٩٥ | ٤٠٫٨٨ | ٦٩٫١٥ | ٩٤٫٠٤ | ١٬٥٧٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٥٣ | ٣٢٫٤٣ | ٣٠٫٤١ | ٢٨٫٠٠ | ٨٥٫٠٩ | ٢٥٫٦٨ | ٤٫٠٣ | ٠٫٦٨ | ٤٫٦٩ | ٨٫١٥ | ٢٧٫٤٧ | ٧٥٫٧٠ | ١٠٦٫٠٨ | ١٤٥٫٣٧ | ٨٩٫٩٣ | ٤٠٫٧٦ | ٢٤٫٠١ | ٧٫٣٨ | ١٫٠١ | ٥١٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ٨ | ٩ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٣ | ٤١٫٣٨ | ٧٠٫٥٩ | ٢٠٠٫٠٤ | ٦٦٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٩٫٩٥ | ١١٫٠٥ | ٤٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ٢٧٫٤٧ | ٢١٫٥٥ | ٣٫٣٦ | ٣٫٢٥ | ١٢٫٣٥ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٧٣ | ٣٤٫٤٣ | ٤١٫٣٠ | ٤٩٫٤٨ | ١١٩٫٧١ | ١٦٫٥٥ | ١٧٫٧٣ | ١٧٫٩٨ | ١٦٫٦٣ | ١٥٫٤٧ | ١٦٫٠٣ | ١٦٫٧٨ | ١٨٫٠٨ | ١٩٫٧٧ | ٢٣٫٦٩ | ٢٧٫١٦ | ٢٧٫٩٧ | ٢٨٫٧٧ | ٧٣٫٩٨ | ٢٨٤٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٨ | ١٦ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٢٢ | ٣٦ | ٣٨ | ٤١ | ٣٦ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ١٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٥٦ | ٧٫٩٧ | ٨٫٦٦ | ٧٥٫٧٧ | ٣١٢٫٧١ | ١٨٠٫١٠ | ٦٤٫٣٠ | ٨٫١٢ | ٧٫٥١ | ١٣٫٠٧ | ١٥٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٩ | ٦٫٣٩ | ٦٫٠٠ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٧ | ٥٦٫٣١ | ١٢٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
