بيان التدفق النقدي (TTM)
آي إف إس كابيتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩ | ٢٤ | ١٤ | ٤ | ٧١ | ١٣٨ | ١١٨ | ٩٨ | ١٨ | ٦١ | ٨٣ | ١٠٥ | ١٠٤ | ١٠٣ | ٥٣ | ٣ | ٩ | ١٦ | ٣٣ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٦ | ٤٢٫٢٣ | ٧٣٫١٠ | ١٬٨٣٠٫٨٠ | ٩٤٫٨٢ | ١٤٫٦٦ | ١٧٫١٨ | ٨١٫١٦ | ٤٣٠٫٨٨ | ٣٥٫٨٠ | ٢٦٫٣٦ | ٠٫٧٨ | ٠٫٧٩ | ٤٨٫٦٩ | ٩٤٫٨٩ | ٢٤٦٫٩٢ | ٧١٫١٨ | ١٠٧٫٤١ | ٥١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣١٫١٧ | ١٦٢٫٨٧ | ٤٣٦٫٦٧ | ٤٤٫٤٧ | ٢٧٠٫٠٧ | ٢٢٧٫٣٣ | ٢٦١٫٨٣ | ٣٣٣٫٤٣ | ١١٧٫٩٦ | ١٠٠٫٦٤ | ١٧٢٫٦٤ | ٢٩٦٫٠٧ | ٤٤٥٫٢٠ | ٩١١٫٦٩ | ٨١١٫٠٣ | ١٥٥٫٥٩ | ٤٦٢٫٩١ | ٦٩٣٫٥٩ | ١٬٠٩٨٫٠٠ | ١٬٣٤٧٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ١٢ | ٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٣٣ | ٢٥٫١٠ | ٣٣٫٥٢ | ٨٫٢٣ | ٨٫٩٧ | ٤١٫٠٨ | ٦٩٫٧١ | ١٢٨٫٢٨ | ٤٥٣٫٥٦ | ٨٢٫٩٣ | ٤٨٥٫٧٨ | ٤١٫٥١ | ٢٩٫٣٣ | ٤٨٫٩٠ | ٩٥٫٧٠ | ٤١٨٫٠٦ | ٨٠٫٧٠ | ٦٨٫٥٥ | ٢١٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٨٤ | ٨٠٫٤٧ | ٢٧٩٫٧٠ | ٧٠٫٤٠ | ٢٠٫٣٢ | ٧٫٩٩ | ٦٫٣٦ | ٢٫٩٦ | ١٫٥٧ | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٨ | ٢٫٥٣ | ٥٫٤٣ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٨٥ | ٢٫٠٨ | ٩٫٢٢ | ١٤٫٥٩ | ٣٫٥٠ | ٣٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢١ | ١٩ | ١٧ | ٤٩ | ٨١ | ٧٤ | ٦٦ | ٣١ | ٥ | ٣٨ | ٧١ | ٨١ | ٩١ | ٤٧ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢٦ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٩٫٨١ | ١٠٫٨٨ | ١٩٥٫١٤ | ٦٦٫١٢ | ٨٫٩٣ | ٩٫٨١ | ٥٣٫٩٧ | ١١٧٫٢٦ | ٦٢١٫٣٨ | ٨٦٫١٤ | ١٤٫١٠ | ١٢٫٣٦ | ٤٧٫٨٥ | ٩١٫٧٧ | ٧٩٫٨٨ | ٤٤٫٤١ | ١٥٦٫٣٢ | ٦٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٢٫٦٨ | ١٤١٫٣٤ | ٥٩١٫٦١ | ١٩٩٫٦٤ | ١٨٥٫٣٢ | ١٣٣٫٠٠ | ١٦٣٫٤٧ | ٢٢٦٫٦٧ | ١٩٥٫٩٥ | ٨٫٧٢ | ٧٩٫٤٨ | ٢٠٠٫٧٨ | ٣٤٧٫٢١ | ٨٠٥٫٢٥ | ٧٢٨٫٠٠ | ٢٢٥٫٠٣ | ٣٤٧٫١٣ | ٤٣٨٫٧٩ | ٨٥٨٫٤٥ | ١٬١١٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٥ | ٣ | ٨ | ٢٦ | ٦١ | ٤٥ | ٢٩ | ١٦ | ٦١ | ٤٨ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٩٥ | ٧٨٫٤٥ | ٣٦٤٫١١ | ٤١٧٫٩٤ | ١٣١٫٤٥ | ٢٥٫٩٠ | ٣٤٫٩٦ | ١٥٣٫٢٤ | ٢٨٧٫٨٢ | ٢٠٫٨٣ | ٢٦٫٣٢ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٥ | ٤٢٫٣٢ | ٧٣٫٣٧ | ١٦٫٦١ | ١٤٫٢٤ | ٣١٫٠٢ | ٢٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
