بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية - إيصال إيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٧٢ | ١٬٦٦٠ | ١٬٨٦٤ | ٢٬٧٥٦ | ٢٬٥٩٦ | ٣٬٠١٢ | ٤٬١٤١ | ٥٬٢٢٤ | ٥٬٧٣٤ | ٥٬٣٤٨ | ٤٬٥٥٦ | ٣٬٢٣٠ | ٢٬٩٦٢ | ٣٬٣٥٨ | ٣٬٠٢٧ | ٢٬٢٥٠ | ٢٬٦٨٦ | ٣٬١٧٦ | ٢٬٥٤٥ | ٣٬٥٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٢ | ١٢٫٢٧ | ٤٧٫٨٣ | ٥٫٨٠ | ١٦٫٠٢ | ٣٧٫٥٠ | ٢٦٫١٦ | ٩٫٧٦ | ٦٫٧٤ | ١٤٫٨٠ | ٢٩٫١١ | ٨٫٣١ | ١٣٫٣٩ | ٩٫٨٧ | ٢٥٫٦٧ | ١٩٫٣٧ | ١٨٫٢٤ | ١٩٫٨٥ | ٤١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٨٧ | ٢١٫٨٨ | ٢٥٫٣٦ | ٦٨٫٠٦ | ٢٣٢٫٦٥ | ٢٤١٫٩٦ | ١٤٢٫٠٩ | ٣٥٨٫٩٦ | ١٣٬٨٩٩٫٦٦ | ٣٢٤٫٢٨ | ١٧٥٫٠١ | ٣٠٠٫٤٢ | ٥٠١٫٠٠ | ٤٦٨٫٠٤ | ٩٠٫٢٢ | ٥٨٫٢١ | ٨١٫٣٣ | ٢٬١٢٩٫٣٧ | ٣٣٤٫٢٨ | ٢٥٨٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬١٧١ | ٧٬٠٧١ | ٦٬٣١٠ | ٩٬١١١ | ٦٬٥٩٥ | ٦٬٦٥٥ | ٩٬٨٦٦ | ٧٬٤٩٨ | ٩٬٧٠٧ | ١٠٬٣٩٢ | ٦٬١٠٣ | ٧٬٧٧٠ | ٦٬٤٥٦ | ٦٬٢٠٨ | ٧٬٥٥٩ | ٦٬٨٤٨ | ٦٬٤٨٣ | ٤٬٥١٨ | ٤٬٥١٨ | ٤٬٤٤٠ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٧٥ | ١٠٫٧٦ | ٤٤٫٣٨ | ٢٧٫٦٢ | ٠٫٩٢ | ٤٨٫٢٤ | ٢٣٫٩٩ | ٢٩٫٤٥ | ٧٫٠٥ | ٤١٫٢٧ | ٢٧٫٣٢ | ١٦٫٩٠ | ٣٫٨٥ | ٢١٫٧٦ | ٩٫٤٠ | ٥٫٣٤ | ٣٠٫٣٠ | ٠٫٠٢ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٨٠ | ٩٣٫٢٠ | ٨٥٫٨٥ | ٢٢٥٫٠٢ | ٥٩١٫٠٠ | ٥٣٤٫٦٦ | ٣٣٨٫٥٠ | ٥١٥٫٢١ | ٢٣٬٥٢٩٫٥١ | ٦٣٠٫١١ | ٢٣٤٫٤٠ | ٧٢٢٫٦٠ | ١٬٠٩٢٫١١ | ٨٦٥٫١٣ | ٢٢٥٫٣١ | ١٧٧٫١٨ | ١٩٦٫٣١ | ٣٬٠٢٩٫٨٤ | ٥٩٣٫٣٥ | ٣١٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٨٣ | ١٢٬٧٠٤ | ١١٬٤٩٧ | ١٠٬٠٥٩ | ٢٬٦٨١ | ٢٬٣٥٧ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬٨٥٠ | ٤٬٣٢٦ | ٣٬٦١٤ | ٤٬٣٤٧ | ٣٬٨٢٣ | ٣٬١١٨ | ٢٬٤٦٦ | ١٬٥٩٠ | ٩٣٢ | ٤٧٧ | ١٬٦٠٨ | ١٬٢١٠ | ٢٬١٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ١٢٫٥٠ | ٧٣٫٣٥ | ١٢٫٠٧ | ١٧٫١٥ | ٣٩٫٤٠ | ١٢٫٣٩ | ١٦٫٤٦ | ٢٠٫٢٧ | ١٢٫٠٦ | ١٨٫٤٣ | ٢٠٫٩٠ | ٣٥٫٥٥ | ٤١٫٣٦ | ٤٨٫٨٣ | ٢٣٧٫١٩ | ٢٤٫٧٥ | ٧٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٢٥ | ١٦٧٫٤٣ | ١٥٦٫٤١ | ٢٤٨٫٤٤ | ٢٤٠٫٢٥ | ١٨٩٫٣٨ | ٩٤٫٧٥ | ٢٦٤٫٥٠ | ١٠٬٤٨٧٫٢٢ | ٢١٩٫١٦ | ١٦٦٫٩٥ | ٣٥٥٫٥١ | ٥٢٧٫٤٥ | ٣٤٣٫٧٣ | ٤٧٫٣٩ | ٢٤٫١٢ | ١٤٫٤٤ | ١٬٠٧٨٫٤٧ | ١٥٨٫٩٦ | ١٥٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٧٬٤٠٨ | ٧٬٥٨٨ | ٧٬٣٥١ | ٤٬٠٤٩ | ١٬١١٦ | ١٬٢٤٥ | ٢٬٩١٥ | ١٬٤٥٥ | ٤١ | ١٬٦٤٩ | ٢٬٦٠٤ | ١٬٠٧٥ | ٥٩١ | ٧١٨ | ٣٬٣٥٥ | ٣٬٨٦٥ | ٣٬٣٠٢ | ١٤٩ | ٧٦١ | ١٬٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٢ | ٣٫١٢ | ٤٤٫٩٢ | ١٢٧٫٥٦ | ١١٫٥٥ | ١٣٤٫١٤ | ١٤٩٫٩٤ | ٩٧٫١٧ | ٤٬٠٩٧٫٥٧ | ٢٥٧٫٨٧ | ١٤١٫٣٠ | ٤٥٫٠٢ | ٢١٫٣٨ | ٣٦٧٫٥٤ | ١٥٫٢١ | ١٤٫٥٦ | ١٠٤٫٥٢ | ٦١٠٫٥٤ | ٢٨٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
