بيان التدفق النقدي (TTM)
أويلتيك الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢ | ٧ | ٠ | ٧ | ٦ | ٥ | ١٢ | ١٩ | ٣٨ | ٥٧ | ٦٣ | ٦٩ | ٤٥ | ٢٢ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٨٢ | ٥٥٨٫٩٦ | ٩٨٫١٤ | ٥٬٢٧٠٫٥٠ | ١٢٫٣٣ | ١٤٫٠٧ | ١٢٢٫١٧ | ٥٤٫٩٩ | ١٠٢٫٠٨ | ٥٠٫٥١ | ١٠٫٦٣ | ٩٫٦١ | ٣٣٫٩٧ | ٥١٫٤٥ | ٧٦٫٥٠ | ٣٢٥٫٥٠ | ١٦٦٫٣٨ | ٢٥٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٦٦٫٨٧ | ١٧٫٤٥ | ٣٨٫٧٠ | ١٫٠٠ | ٨٥٫٦٠ | ٦٢٥٫٠٥ | ٨٤٫٨٦ | ٧٨٫٠٠ | ٧٦٫٢١ | ١٠٠٫٦٩ | ١١٢٫٥٨ | ١٠٨٫٦٦ | ١٠٥٫٦٣ | ١١٠٫٥٥ | ١٢٩٫٣٩ | ١١١٫٦١ | ٤٤٫٣٩ | ٨٣٫٦٨ | ٣٤٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ١٠٫٢٩ | ٢٣٫٧٧ | ٣١٫١٨ | ٢٥٫٠٠ | ٢٠٫٠٠ | ٣٣٠٫٢١ | ٧٦٫٧٦ | ٥٫٨٩ | ٥٫٥٦ | ١٢٫٨٧ | ١٤٫٧٧ | ٧٨٫٧١ | ٤٤٫٠٤ | ١٢٫٥٠ | ١٤٫٢٩ | ٤٢٫٩١ | ٧٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٦٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٨ | ٣٫٩٧ | ٠٫٧٥ | ١٫٣٤ | ١٫٤٩ | ١٫٠٣ | ٠٫٨١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٤٧ | ١٫٣٢ | ٤٫٥٨ | ١٤٫٧١ | ٢٫٢٢ | ٣٫٦٠ | ١٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ٢ | ٤ | ٧ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٩ | ٣٫٨٤ | ٢١٫١٢ | ١٧٫٤٤ | ٥٦٫٦٩ | ١٣٠٫٨٩ | ١١٠٫٩٨ | ٥٢٫٦٠ | ٩٤٫٥٥ | ١٬٧٣٤٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ٢٥٫٩٠ | ٢٠٫٥٧ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٤٣٫٧٠ | ١١٠٫٧٣ | ٥٥٫٥٨ | ٩٣٫٨٠ | ١٨١٫٦٠ | ٦٥٥٫١١ | ٣١٫٩٧ | ٢٧٫٩١ | ٢٦٫٨٥ | ٠٫٩٦ | ١١٫٦٢ | ١٠٫١٤ | ٨٫٩٩ | ١٦٫٨٣ | ٤٦٫٧٧ | ٢١٦٫١٦ | ٤٥٫٩٦ | ١٣٣٫٢٣ | ١٦١٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ١ | ٩ | ١٩ | ١٤ | ٨ | ١ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٣٧ | ٥٠ | ٥٨ | ٦٥ | ٤١ | ١٧ | ٥ | ٢٦ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٤٩٫٧٧ | ١٠٦٫٩٠ | ٢٨٫٢٣ | ٣٩٫٣٤ | ٨٧٫٩٩ | ٧٣٢٫٩٤ | ١٤١٫٧٢ | ٥٨٫٦٣ | ٥٢٫٩٤ | ٣٤٫٦٢ | ١٤٫٦٢ | ١٢٫٧٦ | ٣٦٫٩٢ | ٥٨٫٥٢ | ١٢٧٫٢٤ | ٤٦٧٫٠٥ | ٦٤٫٧٩ | ١٨٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
