بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بتروتشاينا المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨٣٬٥١٧ | ٣١٨٬٥٧٥ | ٣٣٤٬٨٧١ | ٣٥٥٬٥٢٩ | ٣٨٢٬٠١٩ | ٣٤١٬٤٦٩ | ٤٢٧٬٦٩٤ | ٤٢١٬٤٩٦ | ٤٢٨٬٢٧٠ | ٣٩٣٬٧٦٨ | ٤٣٥٬٧٢٥ | ٤١٩٬٤١٣ | ٤٢١٬٢٢٠ | ٤٥٦٬٨٤٧ | ٤٤١٬٧٢٢ | ٤٥٣٬٥٦٠ | ٤٥٥٬٨٦٥ | ٤٠٦٬٥٣٢ | ٤٣٤٬٧١١ | ٤١٥٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٧ | ٥٫١٢ | ٦٫١٧ | ٧٫٤٥ | ١٠٫٦١ | ٢٥٫٢٥ | ١٫٤٥ | ١٫٦١ | ٨٫٠٦ | ١٠٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٠٫٤٣ | ٨٫٤٦ | ٣٫٣١ | ٢٫٦٨ | ٠٫٥١ | ١٠٫٨٢ | ٦٫٩٣ | ٤٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٦٫٥٤ | ٩٨٨٫٦٩ | ٩٧٠٫٨٤ | ٥٥٥٫٠٠ | ٣٩٣٫٦٠ | ١٬٨٨٠٫٥٤ | ٧٢٨٫٢٤ | ٦٣١٫٣٥ | ٦٨٣٫٢٢ | ٧٢٣٫٨٢ | ٦٠٧٫٥٨ | ٢١٬١٦١٫١٠ | ١٨٬٧٩٦٫٠٧ | ٧٩٠٫٢٤ | ٥٬٨٥٩٫٩٤ | ١٬٦٧٥٫٥٧ | ١٬٤٢٠٫٧٢ | ٥٣١٫٢٥ | ١٬٧١٨٫٧٠ | ١٬٢٩٦٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٣٬٠٠٣ | ١٨١٬٩٨٦ | ١٧٤٬٨٩٦ | ١٤٦٬٠١٢ | ١٣٣٬٦٠٤ | ٢١٣٬٠٣٢ | ٢١٤٬٨٨٦ | ٢٢٧٬٩٣٦ | ٢٢٦٬٣٧٢ | ٢٣٢٬٩٧١ | ٢٥٩٬١٧٧ | ٢٦٢٬٦٧٤ | ٢٥٥٬٨٤٦ | ٢٥٥٬٧٥٠ | ٢٤٥٬١٨٣ | ٢٧٧٬٧١٦ | ٢٩٥٬٥٠٢ | ٣٠٧٬٣٤٧ | ٢٩٠٬٤٩٠ | ٢٨٧٬١٣١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٤ | ٣٫٩٠ | ١٦٫٥١ | ٨٫٥٠ | ٥٩٫٤٥ | ٠٫٨٧ | ٦٫٠٧ | ٠٫٦٩ | ٢٫٩٢ | ١١٫٢٥ | ١٫٣٥ | ٢٫٦٠ | ٠٫٠٤ | ٤٫١٣ | ١٣٫٢٧ | ٦٫٤٠ | ٤٫٠١ | ٥٫٤٨ | ١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٠٫٦٠ | ٥٦٤٫٧٩ | ٥٠٧٫٠٥ | ٢٢٧٫٩٣ | ١٣٧٫٦٦ | ١٬١٧٣٫٢١ | ٣٦٥٫٨٩ | ٣٤١٫٤٢ | ٣٦١٫١٣ | ٤٢٨٫٢٥ | ٣٦١٫٤٠ | ١٣٬٢٥٢٫٩٨ | ١١٬٤١٦٫٦٠ | ٤٤٢٫٣٩ | ٣٬٢٥٢٫٦٣ | ١٬٠٢٥٫٩٦ | ٩٢٠٫٩٤ | ٤٠١٫٦٣ | ١٬١٤٨٫٥٠ | ٨٩٦٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٬٣٢٢ | ٩٩٬٤٠٠ | ١١٩٬٩٦٢ | ١٣٨٬٥٨٣ | ١٤٧٬٠٩٦ | ١٠٧٬٩٧١ | ١٥١٬٠٨٨ | ١٢٩٬٥٥٨ | ١٤٦٬٤٩٣ | ١١٣٬٧١٣ | ١١١٬٧٩٣ | ١٦٦٬٢٦٤ | ١٦٤٬٨٩١ | ١٤٦٬٨٦٢ | ٢٠٨٬٦٦٣ | ٢٠١٬١٧٦ | ١٩١٬٨٨٨ | ١٧٨٬٨٧٦ | ١٢١٬٩٤١ | ١٠٠٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٦٤٦٫١٣ | ٢٠٫٦٩ | ١٥٫٥٢ | ٦٫١٤ | ٢٦٫٦٠ | ٣٩٫٩٣ | ١٤٫٢٥ | ١٣٫٠٧ | ٢٢٫٣٨ | ١٫٦٩ | ٤٨٫٧٢ | ٠٫٨٣ | ١٠٫٩٣ | ٤٢٫٠٨ | ٣٫٥٩ | ٤٫٦٢ | ٦٫٧٨ | ٣١٫٨٣ | ١٧٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٩٦ | ٣٠٨٫٤٨ | ٣٤٧٫٧٩ | ٢١٦٫٣٤ | ١٥١٫٥٦ | ٥٩٤٫٦٢ | ٢٥٧٫٢٦ | ١٩٤٫٠٦ | ٢٣٣٫٧٠ | ٢٠٩٫٠٣ | ١٥٥٫٨٩ | ٨٬٣٨٨٫٧٠ | ٧٬٣٥٧٫٩٢ | ٢٥٤٫٠٤ | ٢٬٧٦٨٫١٥ | ٧٤٣٫٢٠ | ٥٩٨٫٠٢ | ٢٣٣٫٧٥ | ٤٨٢٫١١ | ٣١٤٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٣٦٬٠٤٦ | ٣٢٬٢٢٢ | ٣٤٬٤٩٣ | ٦٤٬٠٥٩ | ٩٧٬٠٥٧ | ١٨٬١٥٨ | ٥٨٬٧٣٠ | ٦٦٬٧٦١ | ٦٢٬٦٨٤ | ٥٤٬٤٠١ | ٧١٬٧١٥ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٢٤١ | ٥٧٬٨١١ | ٧٬٥٣٨ | ٢٧٬٠٦٩ | ٣٢٬٠٨٧ | ٧٦٬٥٢٤ | ٢٥٬٢٩٣ | ٣٢٬٠٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٣٩ | ٧٫٠٥ | ٨٥٫٧٢ | ٥١٫٥١ | ٨١٫٢٩ | ٢٢٣٫٤٤ | ١٣٫٦٧ | ٦٫١١ | ١٣٫٢١ | ٣١٫٨٣ | ١٠٢٫٧٦ | ٢١٣٫٠٧ | ٢٬٤٧٩٫٧٠ | ١١٣٫٠٤ | ٢٥٩٫١٠ | ١٨٫٥٤ | ١٣٨٫٤٩ | ١٣٣٫٠٥ | ٢٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
