بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق كابيتالاند أسكوت - وحدات الدين/الأسهم المركبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ٧٤ | ٨٢ | ٩٠ | ١١٨ | ١٤٦ | ١٧٨ | ٢١١ | ٢٤٧ | ٢٨٢ | ٢٩٩ | ٣١٧ | ٣٠٩ | ٣٠١ | ٢٩٩ | ٢٩٧ | ٣٠٧ | ٣١٧ | ٣١٥ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٥ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ٣١٫١٢ | ٢٣٫٧٣ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٤٠ | ١٦٫٨١ | ١٤٫٣٩ | ٦٫٠٦ | ٥٫٧٢ | ٢٫٥١ | ٢٫٥٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٦ | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ٠٫٦١ | ٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٧٧٫٠٨ | ٣٤٫٦٤ | ٤٠٫١٩ | ٤٦٫٣٣ | ٤٤٠٫٠٩ | ١٠٣٫٨٣ | ١٢٢٫٢٢ | ١٣٩٫٢١ | ٣٦٧٫٦٠ | ١٬٦١٣٫٦٣ | ٥٧٠٫٨٧ | ٣٦٢٫١٥ | ٤١٢٫٩٦ | ٤٨٤٫٥٥ | ٤٩٨٫٥٧ | ٥١٣٫٦١ | ٢٢٤٫٩٧ | ١٤٧٫٣٥ | ٢٤٩٫١٦ | ٨٢٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠ | ٢٩٦ | ٣٢٢ | ٣٤٨ | ٩٥ | ٥٣٩ | ٥٨٣ | ٦٢٨ | ٤٦٨ | ٣٠٩ | ٣٠٧ | ٣٠٥ | ٣٠١ | ٢٩٧ | ١٧٩ | ٦١ | ٥٨ | ١٧٦ | ١١ | ١٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٩٫٣٠ | ٨٫٧٧ | ٨٫٠٦ | ١٢٧٫٣٧ | ٤٦٥٫٣٦ | ٨٫٢٦ | ٧٫٦٣ | ٢٥٫٤٠ | ٣٤٫٠٤ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | ٣٩٫٦٨ | ٦٥٫٧٨ | ١٩٤٫٠٤ | ٢٠٦٫٣٤ | ٩٤٫٠١ | ١٬٥٦٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٠٢٫٧١ | ١٣٨٫٤٢ | ١٥٨٫٠١ | ١٧٩٫٦٤ | ٣٥٦٫٢٠ | ٣٨٣٫٩٩ | ٣٩٩٫٣٢ | ٤١٣٫٤٩ | ٦٩٧٫٣٥ | ١٬٧٦٥٫١١ | ٥٨٤٫٩٩ | ٣٤٨٫٧٨ | ٤٠٢٫٤٨ | ٤٧٨٫١٤ | ٢٩٨٫٤٤ | ١٠٥٫٨١ | ٤٢٫١٨ | ٨١٫٩٨ | ٨٫٣٦ | ٤١٠٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٠ | ١٦٦ | ٢٠٤ | ٢٤١ | ٩ | ٢٥٩ | ٢٧٠ | ٢٨٢ | ١٧٧ | ٧١ | ٨١ | ٩١ | ٧٨ | ٦٤ | ٥١ | ١٦٦ | ٢١٣ | ٢٦٠ | ١٨٧ | ١١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٦ | ٢٢٫٥٠ | ١٨٫٣٧ | ١٠٣٫٥٧ | ٢٬٨٩٧٫٥٩ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٣٧٫٣٩ | ٥٩٫٧٢ | ١٤٫١٦ | ١٢٫٤١ | ١٤٫٧٠ | ١٧٫٢٣ | ١٧٩٫٠٣ | ٢٢٦٫٥٣ | ٢٨٫٢٠ | ٢٢٫٠٠ | ٢٨٫١٥ | ٣٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٥٧٫٣٥ | ٧٧٫٨٢ | ١٠٠٫٠٥ | ١٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٢٦ | ١٨٤٫٤٠ | ١٨٥٫١٩ | ١٨٥٫٩١ | ٢٦٣٫١٤ | ٤٠٦٫٧٨ | ١٥٤٫٩٠ | ١٠٤٫٤٩ | ١٠٤٫٢٦ | ١٠٣٫٩٣ | ٨٤٫٩٩ | ٢٨٧٫٥٠ | ١٥٦٫٢٣ | ١٢٠٫٩٣ | ١٤٧٫٨٢ | ٣٠١٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٢١٤ | ٢٠٤ | ١٩٤ | ٢٧ | ١٤٠ | ١٤٦ | ١٥٢ | ٦٧ | ١٧ | ٥٢ | ٨٧ | ٧٥ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ | ١٣٧ | ٢١٥ | ١٢٧ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٬٥٥٢٫٨٢ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٨٦٫٢٠ | ٦٢٤٫٤٥ | ٤٫١١ | ٣٫٩٥ | ٥٥٫٧٦ | ١٢٦٫٠٦ | ١٩٩٫٨٠ | ٦٦٫٦٤ | ١٤٫٥١ | ١٦٫٩٧ | ٣٫٣٦ | ٣٫٤٧ | ١٣٥٫٩٣ | ٥٧٫٦١ | ٤١٫٢٢ | ٧٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
