بيان التدفق النقدي (TTM)
هونج ليونج آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٣ | ٣٠٦ | ٢٦٣ | ٢٢٠ | ١٧٥ | ١٣١ | ٢٠٤ | ٢٧٨ | ١٥٨ | ٣٨ | ٢١ | ٤ | ١٨٣ | ٣٦٢ | ٣٤٧ | ٣٣٢ | ٣١١ | ٢٩٠ | ٤٦٦ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٩ | ١٤٫٠١ | ١٦٫٣٠ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٤ | ٥٦٫٣٦ | ٣٦٫٠٤ | ٤٣٫٢٣ | ٧٦٫١٤ | ٤٥٫٢٦ | ٨٢٫٦٩ | ٥٬٠٢٤٫٨٤ | ٩٨٫٠٥ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٨ | ٦٫٤٢ | ٦٫٨٦ | ٦٠٫٧٦ | ٣٧٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٨٩ | ٤٣٥٫٩١ | ٦٤٣٫٣٢ | ١٤٤٫٨٩ | ١١٨٫١١ | ٩٠٫٠٥ | ١٩٣٫٨٦ | ٤٢٣٫٢٧ | ١٢٤٫٨٧ | ٢٠٫١٢ | ١٦٫٤٢ | ٥٫٥٨ | ٢٦٦٫٨٩ | ١٨٠٫٢٢ | ١٦٩٫٣٥ | ١٥٨٫٩٢ | ١٩٢٫٧٢ | ٢٥٤٫٩٤ | ٢٦٢٫٢٧ | ٢٦٥٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٢ | ١٦٩ | ١٨٤ | ٢٠٠ | ٢١٩ | ٢٣٩ | ٢١٢ | ١٨٦ | ١٢٧ | ٦٩ | ٩٠ | ١١٠ | ٩١ | ٧٢ | ٢٨ | ١٧ | ٦ | ٢٩ | ٤٠ | ٥١ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٥ | ٩٫١٥ | ٨٫٣٨ | ٩٫٧٧ | ٨٫٩٠ | ١١٫١٢ | ١٢٫٥١ | ٣١٫٣١ | ٤٥٫٥٧ | ٢٩٫٢٧ | ٢٢٫٦٤ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٫٥٩ | ٦١٫٦٢ | ١٦٠٫٥٣ | ١٣٧٫٢٤ | ٣٦٨٫٥٢ | ٣٦٫٩٣ | ٢٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٥٢ | ٢٤٠٫٢٨ | ٤٥٠٫١٣ | ١٣١٫٢٧ | ١٤٧٫٤٦ | ١٦٤٫٤١ | ٢٠١٫٢١ | ٢٨٢٫٥١ | ١٠٠٫٨٥ | ٣٧٫٠٨ | ٧١٫٤٥ | ١٧٢٫٠٩ | ١٣٣٫١٣ | ٣٦٫٠٤ | ١٣٫٥٦ | ٨٫٠٥ | ٣٫٨٨ | ٢٥٫٨٤ | ٢٢٫٦٤ | ٢١٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣ | ١٢٦ | ١٨١ | ٢٣٦ | ١٦١ | ٨٥ | ١٢٢ | ١٥٨ | ١١١ | ٦٤ | ٤٠ | ١٤٤ | ٤٧ | ٤٩ | ٩٢ | ١٣٦ | ١٤٥ | ١٥٥ | ٢٢٨ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٨٥٤٫٠٢ | ٤٣٫٤٣ | ٣٠٫٢٨ | ٣١٫٩٥ | ٤٦٫٩٦ | ٤٢٫٧٨ | ٢٩٫٩٦ | ٢٩٫٩٢ | ٤٢٫٧٠ | ١٦٣٫٤٢ | ٢٥٧٫٦٧ | ٦٧٫١٢ | ٢٠٤٫١٦ | ٨٧٫٢٥ | ٤٦٫٥٩ | ٧٫٢٩ | ٦٫٧٩ | ٤٦٫٦٨ | ٣١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٢ | ١٨٠٫١٢ | ٤٤٣٫٤٢ | ١٥٥٫٤٥ | ١٠٨٫٢٤ | ٥٨٫٧٨ | ١١٥٫٥٧ | ٢٤١٫٠٤ | ٨٧٫٧٨ | ٣٣٫٩٨ | ٣٢٫١٢ | ٢٢٥٫٦٤ | ٦٩٫٢١ | ٢٤٫٥٨ | ٤٥٫١٠ | ٦٤٫٨١ | ٩٠٫١٢ | ١٣٦٫٦٩ | ١٢٨٫٣١ | ١٢٤٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٩٤ | ٧٠ | ٤١ | ١٥٢ | ١٤٩ | ١٤٥ | ١٠٥ | ٦٦ | ١٢٦ | ١٨٧ | ١٢٥ | ٦٤ | ٦٨ | ٢٠١ | ٢٠٥ | ٢٠٩ | ١٦١ | ١١٤ | ١٧٨ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٦ | ١٥٨٫٢٦ | ٢٧١٫٦٤ | ٢٫٢٨ | ٢٫٣٣ | ٢٧٫٣٧ | ٣٧٫٦٩ | ٩٢٫٤٤ | ٤٨٫٠٤ | ٣٢٫٩٢ | ٤٩٫٠٨ | ٢٠٧٫١٩ | ١٩٣٫٢٩ | ٢٫٠٥ | ٢٫٠١ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٥٩ | ٥٦٫٢٧ | ٣٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
