بيان التدفق النقدي (TTM)
فندق جراند سنترال ليمتد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ٢٤ | ٣١ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٩ | ٤١ | ٤٢ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٤ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٥ | ٣٠٫٧٤ | ٢٣٫٥١ | ١٫٢٤ | ١٫٢٥ | ٤٫٢٨ | ٤٫١٠ | ٣٫٣٢ | ٣٫٢١ | ١٫٣٤ | ١٫٣٢ | ٥٫٠٩ | ٥٫٣٧ | ١٫٧٩ | ١٫٨٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٢٫٤٦ | ٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫٤٣ | ١٢٩٫١٩ | ٢٠٤٫٩٥ | ٣٢١٫٨٣ | ١٨٠٫٤٢ | ٦٩٫٣٩ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٠٦٫٤٠ | ١٦٣٫٣٢ | ٦٠٫٩٥ | ٧٨٫٣٩ | ١٠٨٫٦٩ | ٢٥٨٫٧١ | ٤٨١٫٩٩ | ٢٨٩٫٤٥ | ٢٠٤٫٦٧ | ٢٤٣٫٩٢ | ٣٠٢٫١٣ | ٦٩٨٫٨١ | ١٬٨٣٣٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٣ | ٦٠ | ٥٢ | ٤٤ | ٠ | ٤٥ | ٤٩ | ٥٤ | ٥١ | ٤٨ | ٣٧ | ٢٦ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٠١ | ٧٫٣١ | ٧٫٨٩ | ٧٠٫٥٥ | ٢٣٩٫٥٠ | ٢٦٦٫٣٥ | ١٦٠٫١١ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ١٠٠٫٥٥ | ١٨٬١١٨٫٦٦ | ٩٫٦٦ | ٨٫٨١ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢١ | ٢٣٫٠٥ | ٢٩٫٩٦ | ٣٣٫١٩ | ٤٩٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٨ | ٢١٥٫٢٩ | ٢٤٢٫١٣ | ٢٨٣٫٥٤ | ٤٧٫٤٠ | ٢٥٫٧٦ | ٦٢٫٧٨ | ٣٠٥٫٣٥ | ٢٠٣٫٣٣ | ٦٢٫٤٨ | ٠٫٤٤ | ١٠٩٫٧٣ | ٣٠١٫٧٨ | ٦٤٦٫٤٧ | ٣٧٥٫٧٢ | ٢٥٦٫٤٩ | ٢٣٥٫٧٥ | ٢٠٤٫٩٩ | ٣٢٤٫٧٧ | ٤٤٠٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٥٨ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٠ | ٧٠ | ٩٠ | ١٠٩ | ٥٥ | ٠ | ٢٨ | ٥٦ | ٣٢ | ٩ | ٠ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٨٥ | ٩٫٨٨ | ٨٫٩٩ | ٠٫٧٢ | ٠٫٧٢ | ٢٧٫٨٨ | ٢١٫٨٠ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٦ | ٩٬١٣٦٫٦٣ | ٩٨٫٩٢ | ٤١٫٨٨ | ٧٢٫٠٧ | ٩٦٫٩٨ | ٣٬٢١٠٫٦٢ | ١٤٫٣٠ | ١٢٫٥١ | ١٣٫٩٦ | ١٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٧٩ | ٣١٤٫٢٠ | ٤١٨٫٩٣ | ٥٨٠٫٥٠ | ٣٣١٫٨٧ | ١٣٠٫١٨ | ٢٤٣٫٩٣ | ٥٥٥٫٦٠ | ٢١٢٫١٧ | ٠٫٤٣ | ٤٩٫٩٧ | ١٣٦٫٠٣ | ١٩٨٫٢٦ | ١٠٩٫٠٤ | ٢٫٠١ | ٤٥٫١٢ | ٦١٫٦٠ | ٨٦٫٠٤ | ١٧٥٫٥٤ | ٣٩٥٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢٠ | ١٨ | ١٥ | ١٢ | ٢١ | ٥٤ | ٣٧ | ٢٠ | ٢٦ | ٧١ | ٥٦ | ٤١ | ١٦ | ٨ | ١٤ | ١٩ | ١٦ | ١٣ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٢ | ١٧٫٥٩ | ٢١٫٣٤ | ٢٧٦٫١٨ | ١٥٦٫٧٦ | ٣١٫٧٥ | ٤٦٫٥٢ | ٢٣٠٫٥٧ | ١٧٦٫٥٩ | ٢١٫٢١ | ٢٦٫٩٣ | ٦٠٫١٣ | ١٥٠٫٧٩ | ٦٣٫٥٤ | ٣٨٫٨٥ | ١٦٫٢٨ | ١٩٫٤٥ | ٥٧٫٨٣ | ١٣٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
