بيان التدفق النقدي (TTM)
خصائص الفندق المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٢١ | ٣ | ٢٨ | ٤١ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٦ | ١١١ | ١٤٥ | ١٥٩ | ١٧٣ | ١٥٥ | ١٣٧ | ١٣٤ | ١٣٢ | ١٤٠ | ١٤٧ | ١٥٤ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ١٤٣٫٥٨ | ١١٦٫٢٥ | ٧١٥٫٣٤ | ٤٥٫٤٩ | ٣١٫٢٧ | ٢٠٫٣٧ | ١٦٫٩٢ | ٤٥٫١٦ | ٣١٫١١ | ٩٫٥٨ | ٨٫٧٤ | ١٠٫٤٧ | ١١٫٦٩ | ١٫٧١ | ١٫٧٤ | ٥٫٩١ | ٥٫٥٨ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٧٦ | ٢٢٫١٧ | ٥٫٤٠ | ٨٨٫٠٨ | ١٩٤٫٥٧ | ٥٣٠٫٢٢ | ٢٬٤٢٧٫٧٤ | ١٬٥٧٣٫٥٥ | ١٬٩٤٣٫٩٦ | ٢٬٢١٨٫٣٢ | ٣٬٢١٧٫٩٨ | ٥٬١٧٥٫٠٧ | ٤٬٧٤٥٫٦٩ | ٤٬٢٩٤٫٩٧ | ١٬٢٦١٫٦٤ | ٧٢٨٫٧٤ | ٥٠١٫٦٩ | ٣٩٢٫٣٧ | ١٬٠١٠٫٩٠ | ٢٬٢٧٢٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٨ | ١٥٤ | ١٧٧ | ١٩٩ | ٢٠٢ | ٢٠٤ | ٢٦٢ | ٣٢١ | ٣٤٤ | ٣٦٨ | ٢٣٩ | ١١٠ | ٣٦ | ٣٧ | ٥٥ | ١٤٧ | ١٩٥ | ٢٤٣ | ٢١٥ | ١٨٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٦ | ١٤٫٧٢ | ١٢٫٨٣ | ١٫١٤ | ١٫١٣ | ٢٨٫٦٤ | ٢٢٫٢٦ | ٧٫٣٥ | ٦٫٨٥ | ٣٥٫٠٣ | ٥٣٫٩٢ | ٦٦٫٩٠ | ٢٠٢٫٠٧ | ٢٤٨٫١٠ | ١٦٧٫٥٢ | ٣٢٫٣١ | ٢٤٫٤٢ | ١١٫٥٦ | ١٣٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٥٫٦٨ | ١٥٩٫٦٤ | ٢٧٤٫٦٨ | ٦١٩٫٦٢ | ٩٥١٫٤٨ | ١٬٩٩٧٫٤٤ | ٩٬٧٧٤٫٢٠ | ٦٬٦٢٤٫٦٥ | ٦٬٠٥٢٫٣٢ | ٥٬٦٢٨٫٣٩ | ٤٬٨٤٠٫٦٦ | ٣٬٢٩٨٫٤٧ | ١٬١١٨٫٤٣ | ١٬١٦٩٫٩٦ | ٥١٧٫٨٢ | ٨١٤٫٣٤ | ٧٠٠٫٣٤ | ٦٤٥٫٤٥ | ١٬٤٠٦٫٥٧ | ٢٬٦٣٤٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٦ | ٨٠ | ١١١ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٣٨ | ١٩٢ | ٢٤٧ | ٢٤١ | ٢٣٥ | ٩١ | ٥٣ | ١١١ | ١٦٩ | ٦٨ | ٣٤ | ٨٣ | ١٣٣ | ٧٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٨ | ٣٨٫٠٠ | ٢٧٫٥٤ | ١٫٢٠ | ١٫٢٢ | ٣٩٫٧٠ | ٢٨٫٤٢ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٦ | ٦١٫٢١ | ١٥٧٫٨٣ | ١١٠٫٦٨ | ٥٢٫٥٤ | ٦٠٫٠٧ | ١٥٠٫٤٢ | ١٤٤٫٥٠ | ٥٩٫١٠ | ٤٣٫٠١ | ٧٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٥٫١٩ | ٨٣٫١٩ | ١٧٢٫١٧ | ٤٣٨٫٩٩ | ٦٥٨٫٤٩ | ١٬٣٥٠٫٣٥ | ٧٬١٧٥٫٨٤ | ٥٬١٠٨٫٣٧ | ٤٬٢٣٨٫٨٨ | ٣٬٥٩٤٫٨٤ | ١٬٨٤٥٫٧٨ | ١٬٥٧٨٫٤٥ | ٣٬٤٠٦٫١٧ | ٥٬٣٢٤٫٧٢ | ٦٣٥٫٤٨ | ١٨٨٫٣٤ | ٢٩٩٫٣٢ | ٣٥٢٫٧٥ | ٤٩٥٫٣٤ | ٢٦١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٩٦ | ٦٤ | ٣٢ | ٢١ | ١٠ | ٣ | ٥ | ٦ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١١ | ١٨ | ٢٨ | ٣٨ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧١٨٫٧٠ | ٣٣٫٣٢ | ٤٩٫٩٨ | ٣٤٫١٤ | ٥١٫٨٣ | ٧٣٫٧١ | ٢٨٠٫٣٩ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٩٠ | ٢٤٫٤٦ | ٣٢٫٣٨ | ٢٫٣٧ | ٢٫٤٢ | ٢٣٤٫٦٠ | ٧٠٫١١ | ٥٣٫٨٥ | ٣٥٫٠٠ | ٥٩٫٤٢ | ١٤٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
