بيان التدفق النقدي (TTM)
جي بي للصناعات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١ | ٤٢ | ١٢ | ١٢ | ٣٥ | ٢٧ | ١٩ | ٤ | ٢٨ | ٥٢ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٤ | ٥٩ | ٤٥ | ٤٨ | ٥١ | ٦٢ | ٧٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٢٨ | ٧٠٫٢٩ | ١٩٣٫٢٢ | ٢٠٧٫٢٨ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ١٢٢٫٤٣ | ٥٤٥٫٨٩ | ٨٦٫٥٤ | ٤٦٫٣٩ | ١٫٩٠ | ١٫٩٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٤٫٧٥ | ٧٫٧٣ | ٧٫١٧ | ٢٠٫٩٢ | ١٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٨٧ | ٣١٣٫٥٦ | ٢٤٨٫٦٦ | ٢١٬١٣٣٫٩٤ | ٧٢٨٫٢٣ | ١٢٨٫٤٦ | ٥١٫٣٥ | ٢٤٤٫٩٥ | ٦٧٫٩٩ | ١٦٧٫٥٧ | ٣٦١٫٣٩ | ٥٤٣٫٣٦ | ١٥٠٫٨٤ | ١٦٥٫٩١ | ١٩٨٫٨٥ | ١٧٦٫٢٩ | ١٦٠٫٥١ | ٣٦٩٫٨٢ | ٤٬٥٨٦٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩ | ٥٤ | ٢٨ | ٢٥ | ٢١ | ١٤ | ٧ | ١٢ | ٣١ | ٢٧ | ٢٤ | ٥ | ١٤ | ٢٦ | ٣٨ | ٤٦ | ٥٤ | ٤٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫١١ | ٤٧٫٢٩ | ١٣٫٢٠ | ١٥٫٢٠ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨٢ | ٢٦٩٫٠٤ | ١٥٩٫١٦ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٦٤ | ٧٩٫٣٦ | ٣٨٤٫٤٤ | ٨٦٫٤١ | ٤٦٫٣٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٧٫٣٥ | ٢٠٫٦٣ | ٢٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥١٫٤٧ | ٤٠٥٫٤٢ | ٥٧٠٫٤٦ | ٤٥٬١٤٧٫٧١ | ٤٢٩٫٣٢ | ٦٥٫٢٩ | ١٨٫٤٩ | ٦٦٤٫٦٤ | ٧٤٫٠٣ | ٨٦٫٨٣ | ١١١٫٧٤ | ٣٥٫٣٥ | ٢٨٫٤٦ | ٧٢٫٨١ | ١٦٩٫٧٢ | ١٦٨٫٩٨ | ١٦٨٫٤٦ | ٢٥٤٫٧٨ | ١٬٩٩٣٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢ | ٢٠ | ٣١ | ٤١ | ١٠ | ٢٢ | ١٧ | ١٢ | ٣٥ | ٥٧ | ٧٥ | ٩٣ | ٦١ | ٢٨ | ٣٠ | ٣٢ | ٣٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٠ | ٩٣١٫٢٥ | ٥٤٫٣٠ | ٣٥٫١٩ | ٧٦٫٦٢ | ٣٢٧٫٧٢ | ٢٢٫٩٩ | ٢٩٫٨٥ | ١٩١٫٨٠ | ٦٥٫٧٣ | ٣١٫٣٤ | ٢٣٫٨٦ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٢ | ٦٫١٢ | ٥٫٧٧ | ٩٫٦١ | ٨٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٩٤ | ١٧٫٩٥ | ٣٩٨٫٢٣ | ٥٦٬٠٢٢٫٩٤ | ٨٤٩٫٣٢ | ٤٥٫٢٤ | ٥٨٫١٣ | ٩٥٢٫١٢ | ٢٨٫٧٠ | ١١٠٫٦٦ | ٢٧٠٫١٨ | ٥٤٣٫٨٩ | ١٩٠٫٧٠ | ١٧٠٫٦٧ | ١٢٦٫٨٨ | ١١٠٫٨١ | ٩٩٫٥٧ | ٢٠٧٫٩٥ | ٢٬٣٩١٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ١٣ | ٥ | ٠ | ٥ | ٢١ | ٣٨ | ٢ | ٤١ | ٣١ | ٢١ | ١٤ | ٤٩ | ٣٦ | ٢٢ | ٢٧ | ٣٢ | ١٧ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٩ | ١٣٧٫٤٦ | ٩٨٫٩٠ | ٩٬٠١٧٫٤٣ | ٣٣٨٫٩٣ | ٧٧٫٢٢ | ١٠٤٫٧٠ | ٢٬٢٢٦٫٨١ | ٢٤٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ١٦٥٫٢٥ | ٢٥٣٫٢٦ | ٢٧٫١٢ | ٣٧٫٢٢ | ٢١٫٥٢ | ١٧٫٧١ | ٤٧٫٥٢ | ٩٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
