بيان التدفق النقدي (TTM)
نام لي للصناعات المعدنية المضغوطة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٤ | ١ | ٦ | ١٢ | ٠ | ١٣ | ٢٢ | ٣١ | ١٧ | ٣ | ٢ | ١ | ١١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٠ | ٣٦٫٨٧ | ١٥٠٫٢٣ | ٢٩٩٫٠٨ | ٤٠٫٩٥ | ٦٩٫٣٤ | ٥٤٣٫٩٧ | ١٢٢٫٥٢ | ١٠٣٫٨٥ | ٢٬٦٩٦٫٠٤ | ٦٥٫٤٧ | ٣٩٫٥٦ | ٤٥٫٠٢ | ٨١٫٨٨ | ٣١٫٧٨ | ٤٦٫٥٩ | ٨٨١٫٧٢ | ٨٩٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫١٨ | ١٧٫٣٢ | ٢٥٫٦١ | ٤٤٫١٥ | ١٢٣٫٠٠ | ٤٦٫٦١ | ١٠٫٥٢ | ٦٣٫٨٣ | ٢٢٤٫١٣ | ٣٣٫٧٢ | ٤٩٤٫٧٢ | ٧٦٠٫٦٤ | ٩٩١٫٣٩ | ٩١١٫٧٨ | ٥٠٤٫٩١ | ١٥٣٫٣٩ | ٣٣٫٥٠ | ٢٤٧٫٨٣ | ٣٧٧٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٧ | ٥ | ٣ | ٢ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٣ | ٢٧٫٧٦ | ٣٠٫٧٩ | ٤٤٫٥٠ | ١٠٧٫٧٢ | ٥١٫٨٦ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٤ | ٤٫١٠ | ٣٫٩٤ | ١٦٫٨٣ | ١٤٫٤١ | ٣٫٩٦ | ٣٫٨٠ | ٠٫٦٢ | ٠٫٦٢ | ١٨٫٨٥ | ٢٣٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩٦ | ٤٦٫٢٢ | ٣٦٫٠٧ | ٨٥٫٦٨ | ٣٣٫٢٠ | ٤٤٫٢٥ | ٤٩٫٤٧ | ٥٣٫٨٥ | ٦٣٫٢٧ | ٢٥٧٫٢٤ | ١٤٠٫٣٠ | ١٥٢٫٣١ | ١٦٢٫٧٣ | ٢٨٢٫٩٧ | ٨٩٧٫٥٥ | ٤٠٢٫١٩ | ١٦٥٫٤٨ | ١٠١٫١٩ | ٦٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٩ | ١٧ | ١٩ | ٢١ | ٥ | ١٢ | ٢٠ | ٢٨ | ١٣ | ٢ | ٥ | ٨ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٤ | ٢٫٨٢ | ٥٥٫٥٧ | ١٢٥٫٠٧ | ١٬٣٦١٫٦٥ | ٩٣٫١٦ | ١٣٫٢٣ | ١١٫٦٨ | ٧٨٫٢٦ | ٣٥٩٫٩٠ | ٦٨٫٤٨ | ٤٠٫٦٥ | ٥٣٫٢٨ | ١١٤٫٠٢ | ١٧٣٫١٨ | ٦٣٫٣٩ | ١٢٣٫٥٣ | ٥٢٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٤٩ | ٣٧٫٠٩ | ٣٨٫٩٤ | ٥٩٫٣٨ | ١٠٫٣٩ | ٩٧٫٤٩ | ١٣٨٫٦٤ | ٢١٤٫٤٧ | ٣٧٧٫٩٦ | ٣٢٠٫٩٩ | ٤٣٧٫٧٥ | ٦٨٥٫٣١ | ٩٠٠٫١٣ | ٧٠٣٫٥١ | ٣٠١٫٤٧ | ٣٦٦٫٧٦ | ٢٤٥٫٠٧ | ٤٣٫٤٦ | ٢١٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ١٥ | ١٤ | ٤ | ٦ | ٩ | ١٢ | ٩ | ٦ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٢ | ٧٫٤٤ | ٧٠٫٨٧ | ٢٤٣٫٢٥ | ٥٥٫٨٣ | ٣٥٫٨٣ | ٢٦٫٨١ | ٣٦٫٦٣ | ٧٤٫٤٠ | ٢٩٠٫٥٨ | ٧٫٦٢ | ٧٫٠٨ | ٤٠٫٢٢ | ٦٧٫٢٧ | ٣٢٤٫٥٥ | ١٤٤٫٥٣ | ٣٢٫٧١ | ٢٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
