بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جريت إيسترن هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٨٦ | ١٬٥٣٢ | ٣٬٢٥٩ | ٤٬٩٨٦ | ٤٬٦٣٠ | ٤٬٢٧٤ | ٤٬٧٦٦ | ٥٬٢٥٧ | ٤٬٥٦٤ | ٣٬٨٧١ | ١٬٠٤٦ | ١٬٧٧٩ | ١٬٤٠١ | ١٬٠٢٣ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٧٤٦ | ٢٬٦١٧ | ٢٬٤٨٧ | ١٬٤٠٨ | ٣٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٥٥ | ١١٢٫٧٢ | ٥٢٫٩٩ | ٧٫١٤ | ٧٫٦٩ | ١١٫٥١ | ١٠٫٣٢ | ١٣٫١٨ | ١٥٫١٩ | ٧٢٫٩٨ | ٢٧٠٫١٣ | ٢١٫٢٦ | ٢٧٫٠٠ | ٨٤٫٢٦ | ٤٥٫٧٣ | ٤٫٧٢ | ٤٫٩٥ | ٤٣٫٤٠ | ٧٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٧٩ | ٤٤٫٦٢ | ٧٢٫٩٤ | ٩٠٫٦١ | ١٨٦٫٢٨ | ٨٠٣٫١٦ | ٥٧٠٫٩٦ | ٢٣٨٫٨٢ | ٣٣٩٫١٥ | ٧٨٩٫٧٢ | ٣٨٫٧٩ | ٣٠٫٢٥ | ٣٠٫٥٠ | ٣٠٫٩٥ | ٥٨٫٢١ | ٨٦٫٦٢ | ١٠٣٫١٣ | ١٣٠٫٦٢ | ٩٩٫٥٢ | ٣٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٢٠ | ٢٬٢٠٤ | ١٬٧٢٢ | ١٬٢٤١ | ١٬٤٢٠ | ٤٬٠٨١ | ٣٬٤٠٣ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٨٨٨ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٤١٥ | ٣٬٧٨٠ | ٢٬٨٠٧ | ١٬٨٣٣ | ١٬١٨٩ | ٥٤٥ | ١٢ | ٥٢١ | ١٢٨ | ٧٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٠ | ٢١٫٨٥ | ٢٧٫٩٧ | ٢١٤٫٤٦ | ١٨٧٫٣٧ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩٢ | ٥٫٩٦ | ٥٫٦٣ | ١١٫٩٧ | ١٠٫٦٩ | ٢٥٫٧٥ | ٣٤٫٦٨ | ٣٥٫١٣ | ٥٤٫١٤ | ٩٧٫٧٥ | ٤٬٣٥٢٫٢٤ | ١٢٤٫٥٨ | ٥٠٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٨١ | ٦٤٫١٩ | ٣٨٫٥٥ | ٢٢٫٥٥ | ٥٧٫١٤ | ٧٦٦٫٩٤ | ٤٠٧٫٧٢ | ١٢٣٫٧٩ | ٢١٤٫٥٧ | ٦٢٢٫٢٤ | ١٢٦٫٦٦ | ٦٤٫٢٦ | ٦١٫١٠ | ٥٥٫٤٧ | ٣٦٫٧٣ | ١٧٫٢٠ | ٠٫٤٨ | ٢٧٫٣٦ | ٩٫٠٥ | ٨٤٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨١ | ٣٠٢ | ٥١٣ | ٧٢٤ | ٧٢٤ | ٧٢٥ | ٥٢٨ | ٣٣١ | ٣٣١ | ٣٣١ | ٣٢٧ | ٣٢٣ | ٣٨٦ | ٤٤٩ | ١٦٤ | ١٢١ | ٩٢ | ٦٢ | ١٢١ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٨ | ٦٩٫٧٣ | ٤١٫٠٨ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٦ | ٢٧٫١٨ | ٣٧٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫١٢ | ١٫١٣ | ١٩٫٣٩ | ١٦٫٢٤ | ٦٣٫٤٩ | ١٧٣٫٩١ | ٢٤٫٣٢ | ٣٢٫١٣ | ٩٥٫٠٢ | ٤٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٣٩ | ٨٫٨٠ | ١١٫٤٨ | ١٣٫١٥ | ٢٩٫١٤ | ١٣٦٫٢١ | ٦٣٫٢٤ | ١٥٫٠٣ | ٢٤٫٥٨ | ٦٧٫٤٨ | ١٢٫١٣ | ٥٫٥٠ | ٨٫٤٠ | ١٣٫٥٨ | ٥٫٠٦ | ٣٫٨٢ | ٣٫٦١ | ٣٫٢٧ | ٨٫٥٨ | ١٩٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ٢٬٩٨٩ | ٣٬٤٣٤ | ٤٬٤٦٨ | ٥٬٥٠٣ | ٢٬٤٨٥ | ٥٣٢ | ٨٣٥ | ٢٬٢٠١ | ١٬٣٤٦ | ٤٩٠ | ٢٬٦٩٦ | ٥٬٨٨٣ | ٤٬٥٩٤ | ٣٬٣٠٥ | ٣٬٢٣٨ | ٣٬١٧١ | ٢٬٥٣٧ | ١٬٩٠٤ | ١٬٤١٤ | ٩٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٨ | ٣٠٫١٣ | ٢٣٫١٥ | ٥٤٫٨٣ | ١٢١٫٤١ | ٢٥٦٫٨٦ | ١٦٣٫٧٥ | ٣٨٫٨٧ | ٦٣٫٥٨ | ٦٥٠٫٠٧ | ١١٨٫١٨ | ٢١٫٩١ | ٢٨٫٠٦ | ٢٫٠٣ | ٢٫٠٧ | ١٩٫٩٨ | ٢٤٫٩٦ | ٢٥٫٧١ | ٣٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
