بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوسكو للشحن الدولي (سنغافورة) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢ | ٦٥ | ٦١ | ٥٧ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٨ | ٥٧ | ٥٣ | ٤٩ | ٤٧ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٩ | ٤٦ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٨ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٧ | ٦٫٢٣ | ٦٫٦٤ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ١٫٥٥ | ١٫٥٨ | ٦٫٨٣ | ٧٫٣٣ | ٣٫٤٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٣٣ | ٣٫٢٢ | ٥٫٠٧ | ٥٫٣٤ | ١٠٫٧٣ | ١٢٫٠٢ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٦٫٣٨ | ٧١٨٫٢٩ | ٩٦٧٫٢٥ | ١٬٦٠١٫٢١ | ٣٢٣٫٦٦ | ١٨٢٫٤٣ | ١٥٧٫٢١ | ١٣٧٫٥٨ | ٢٦٤٫٨٥ | ٣٬٧٠٤٫٥٤ | ٢٣٤٫٤٥ | ١١٦٫٨٨ | ١١٩٫٢٢ | ١٢١٫٥١ | ١٥١٫١٤ | ٢٠٧٫٤٢ | ١٩٥٫٦١ | ١٨٣٫٧٤ | ٢٨٨٫٥٧ | ٥٤٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٦ | ٥٤ | ٤٠ | ٢٧ | ١٥ | ٣ | ٩ | ٢٠ | ٧ | ٧ | ١٣ | ١٩ | ٩ | ٠ | ٢ | ٣ | ٩ | ١٥ | ١١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٥٠ | ٢٤٫٧٣ | ٣٢٫٨٥ | ٤٤٫٧٦ | ٨١٫٠٢ | ٤٠٨٫٠٢ | ١٣٢٫٤٧ | ٦٦٫٠٤ | ١٩٤٫٤٤ | ٩١٫٤٣ | ٤٧٫٧٦ | ٤٩٫٠٦ | ٩٦٫٣٠ | ٣٩٣٫١٢ | ٧٩٫٧٢ | ١٨٩٫١٠ | ٦٥٫٤١ | ٢٧٫١٤ | ٣٧٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٣٫٧١ | ٥٩٥٫٦٦ | ٦٤٣٫٨٧ | ٧٦٦٫٦٣ | ٨٤٫٣١ | ٨٫٨٨ | ٢٣٫٩٦ | ٤٩٫٥٢ | ٣٤٫٧٥ | ٤٩٥٫٣١ | ٦٢٫١٤ | ٤٧٫٤٧ | ٢٣٫٨٧ | ٠٫٨٧ | ٥٫٦٤ | ١٤٫٦٩ | ٤٤٫٨٦ | ٧٩٫٢٢ | ٨٢٫١٠ | ٨٩٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥ | ٢ | ١٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٣ | ٥٤ | ٦٥ | ٧٦ | ٨٨ | ٧٤ | ٦١ | ٥٠ | ٣٩ | ٤١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٣٩ | ٧٥٣٫٨٣ | ٨٨٫٢٩ | ١٫٦٠ | ١٫٦٣ | ٢٤٫٩٨ | ١٩٫٩٨ | ٩٫٧٦ | ٨٫٨٩ | ٢٥٫٥٠ | ٢٠٫٣٢ | ١٧٫٣٩ | ١٤٫٨١ | ١٥٫٤١ | ١٨٫٢٢ | ١٧٫٨٣ | ٢١٫٩٧ | ٥٫٩٣ | ٥٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٥٩ | ١٧٫٠٨ | ٢٠٩٫٤٥ | ٦٩٩٫٢٩ | ١٣٧٫٠٠ | ٧٤٫٨٣ | ٨١٫٨٧ | ٨٧٫٣٤ | ١٩٨٫٠٨ | ٣٬٢٥٥٫٤٩ | ٢٦٧٫٧٨ | ١٦٦٫٥٥ | ١٩٣٫٠٠ | ٢١٨٫٧٩ | ٢٤٢٫٤٨ | ٢٨٧٫٤٩ | ٢٤٩٫٥٨ | ٢٠٧٫٩٢ | ٣١٣٫٢٨ | ٥٧٢٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١١ | ٩ | ٦ | ٤ | ١٨ | ٣٢ | ٣٧ | ٤١ | ٢٠ | ١ | ٢٠ | ٣٩ | ٣٩ | ٤٠ | ٣١ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٧ | ٣٠٫٣٦ | ٤٣٫٦٠ | ٤٠٢٫٢٨ | ٨٠٫٠٩ | ١٤٫٢٤ | ١٢٫٤٦ | ٥١٫٦٠ | ١٠٦٫٦٣ | ١٬٤٢٥٫٧٨ | ٩٣٫٤٥ | ١٫٣٠ | ١٫٢٨ | ٢٣٫٦٨ | ٣١٫٠٢ | ٥٫٣٤ | ٦٫٣٤ | ٢٩٫٦٩ | ٤٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
