بيان التدفق النقدي (TTM)
ويلمار الدولية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٣٥ | ٥٥٣ | ١٬١٨٠ | ٢٬٩١٣ | ١٬٤٧٩ | ٤٥ | ٥١٧ | ١٬٠٧٨ | ١٬٥٦٣ | ٢٬٠٤٨ | ٣٬٧٧٨ | ٥٬٥٠٨ | ٤٬٦٩٦ | ٣٬٨٨٥ | ٣٬١٨٥ | ٢٬٤٨٥ | ١٬٩٢٨ | ١٬٣٧٢ | ١٬٣٧٦ | ١٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٧ | ٣١٣٫٤٤ | ١٤٦٫٨٥ | ٤٩٫٢٣ | ٩٦٫٩٥ | ١٬٢٤٧٫٠٠ | ١٠٨٫٧٢ | ٤٤٫٩٤ | ٣١٫٠١ | ٨٤٫٤٩ | ٤٥٫٨٠ | ١٤٫٧٣ | ١٧٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ٢١٫٩٨ | ٢٢٫٤٠ | ٢٨٫٨٦ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٠٫٩٠ | ١٠٣٫٤٠ | ٢١٢٫٧٣ | ٥٠٦٫٨٤ | ٥١٠٫٩٩ | ١٬٠٨٦٫١٨ | ١٥٥٫٩٦ | ١٦٣٫٧٨ | ٣٤٠٫٧٢ | ٧٩٠٫٤٣ | ٨٣٤٫٣٧ | ٨٥١٫٩٨ | ٤٣٠٫٧٧ | ٢٥٣٫٢٧ | ٨٥٢٫٩٧ | ٣١٥٫٦٥ | ١٨١٫٤٧ | ١٠٢٫٥٢ | ١٤٩٫١١ | ٢٧١٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٥٤ | ١٬٨٠٧ | ١٬٩٥٦ | ٢٬١٠٦ | ٢٬٢٣١ | ٢٬٣٥٦ | ٢٬٣٢٩ | ٢٬٣٠٢ | ٢٬٢٤٦ | ٢٬١٩١ | ٣٬٠٠٩ | ٣٬٨٢٧ | ٣٬١١٠ | ٢٬٣٩٤ | ٧٨٤ | ٨٢٥ | ٦٨ | ٩١٨ | ٢٬٦٧٢ | ٤٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٩ | ٨٫٢٧ | ٧٫٦٤ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ١٫١٦ | ١٫١٧ | ٢٫٤٠ | ٢٫٤٦ | ٣٧٫٣٢ | ٢٧٫١٨ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٠٤ | ٦٧٫٢٣ | ٢٠٥٫١٦ | ١٠٨٫١٩ | ١٬٢٥٨٫٤٩ | ١٩١٫٠١ | ٦٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٧٫٢٢ | ٣٣٧٫٩٨ | ٣٥٢٫٧٣ | ٣٦٦٫٤٥ | ٧٧٠٫٩٠ | ٥٦٬٨١٤٫٠٣ | ٧٠٢٫٩٨ | ٣٤٩٫٥٧ | ٤٨٩٫٧٠ | ٨٤٥٫٨٤ | ٦٦٤٫٥٩ | ٥٩١٫٩٥ | ٢٨٥٫٢٧ | ١٥٦٫٠٤ | ٢١٠٫٠٧ | ١٠٤٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ٦٨٫٦٣ | ٢٨٩٫٤٧ | ٨٧٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٥٣ | ١٬٧٨٩ | ٣٬٦٩١ | ٥٬٥٩٣ | ٣٬٩٩٩ | ٢٬٤٠٥ | ٢٬١٤٣ | ١٬٨٨٢ | ١٬١٤٢ | ٤٠٣ | ٣١٦ | ١٬٠٣٥ | ٤٩٦ | ٤٢ | ٢٬٠٢٧ | ٤٬٠٩٧ | ٢٬٩٢٣ | ١٬٧٩٢ | ٣٧٣ | ٢٬٥٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٣ | ١٠٦٫٣٤ | ٥١٫٥٤ | ٢٨٫٥٠ | ٣٩٫٨٥ | ١٠٫٨٨ | ١٢٫٢١ | ٣٩٫٣٠ | ٦٤٫٧٥ | ١٧٨٫٤٨ | ٢٢٧٫٤٣ | ٥٢٫٠٥ | ١٠٨٫٥٧ | ٤٬٨٧١٫٦٤ | ١٠٢٫١٠ | ٢٨٫٦٥ | ٣٨٫٧٢ | ١٢٠٫٨٠ | ٥٨٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٦٫٣٢ | ٣٣٤٫٥٨ | ٦٦٥٫٤٦ | ٩٧٣٫٢٩ | ١٬٣٨١٫٨٩ | ٥٨٬٠٠٠٫٢٢ | ٦٤٧٫٠٣ | ٢٨٥٫٧٩ | ٢٤٨٫٩٨ | ١٥٥٫٤٢ | ٦٩٫٧٩ | ١٦٠٫٠٣ | ٤٥٫٥٠ | ٢٫٧٧ | ٥٤٢٫٩١ | ٥٢٠٫٤٤ | ٢٧٥٫١١ | ١٣٣٫٩٠ | ٤٠٫٣٦ | ٤٩٩٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٣٣٣ | ٥٣٥ | ٥٥٥ | ٥٧٥ | ٢٨٩ | ٤ | ٣٣١ | ٦٥٨ | ٤٥٩ | ٢٥٩ | ٤٥٣ | ٦٤٦ | ١٬٠٩٠ | ١٬٥٣٤ | ٣٧٣ | ٧٨٧ | ١٬٠٦٣ | ١٬٣٣٨ | ٩٢٣ | ٥٠٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٦ | ٣٫٧٤ | ٣٫٦١ | ٤٩٫٦٤ | ٩٨٫٥٧ | ٧٬٨٨٨٫٤٣ | ٩٨٫٧٥ | ٣٠٫٣٣ | ٤٣٫٥٣ | ٧٤٫٧٧ | ٤٢٫٧٨ | ٦٨٫٦٥ | ٤٠٫٧١ | ٧٥٫٦٦ | ٣١٠٫٨٢ | ٣٤٫٩٨ | ٢٥٫٩٢ | ٣١٫٠١ | ٤٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
