بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه إس إتش القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨ | ١٩ | ٢٠ | ١٨ | ١٦ | ٣١ | ٤٦ | ٢٧ | ٨ | ١٥ | ٣٨ | ٢٩ | ٢١ | ١٨ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٨ | ٥٫٢٨ | ١٠٫١٨ | ١١٫٣٣ | ٩٣٫٦٠ | ٤٨٫٣٥ | ٤١٫٧٦ | ٧١٫٧٠ | ٣٠٢٫١٣ | ١٤٩٫٤٧ | ٢٢٫٨٥ | ٢٩٫٦١ | ١٥٫٤٧ | ١٨٫٣١ | ٩٫٠٤ | ٩٫٩٣ | ١٧٣٫٨٦ | ٢٣٥٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٫٦٤ | ٨٠٫٥٠ | ٦٨٤٫٩١ | ١٦٤٫٠٧ | ٨٣٫٩٣ | ١٤٠٫١٢ | ١٨٢٫٧٠ | ٥٣٢٫٣٨ | ٢١٫٥٢ | ٥٣٫٠٠ | ١٦٩٫٢٧ | ٧٠٢٫٦٣ | ١٤٦٫٣٣ | ٩٩٫٣٦ | ٦٧٫٨٣ | ٧٨٫٧١ | ٩٧٫٨٨ | ٣٥٠٫٧٨ | ٤١٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٦ | ١٠ | ١ | ١٣ | ١٥ | ١٧ | ٣ | ٢٣ | ٣٨ | ٥٢ | ١٣ | ٢٧ | ٦٣ | ٩٩ | ٨٩ | ٧٩ | ٦٠ | ٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٥ | ٢٧٨٫٠٦ | ١١٤٫٥٤ | ٧٨٧٫٨١ | ١٢٫٣٩ | ١١٫٠٣ | ١١٩٫٩٧ | ٦٠٠٫٨٣ | ٦٢٫٧٦ | ٣٨٫٥٦ | ٧٥٫٤٢ | ٣٠٦٫٨٧ | ١٣٦٫٨٦ | ٥٧٫٧٨ | ٩٫٩٩ | ١١٫٠٩ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٠٨ | ٢٤٫٣٦ | ٣٥٠٫٤٨ | ١٣٫٥٩ | ٦٩٫٦٠ | ٦٧٫٤٦ | ٦٥٫٨٣ | ٦٥٫٧٦ | ٦٥٫٨١ | ١٣٠٫٥٤ | ٢٣١٫٥٥ | ٣٠٦٫١٧ | ١٨٧٫٣٩ | ٣٥٦٫٥٤ | ٤٧٠٫٠٨ | ٥٣٩٫٨١ | ٦٦٢٫٦٣ | ٢٬٤٣٢٫٥٧ | ٥٧٨٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ١ | ٧ | ٩ | ١٠ | ٢٤ | ٣٧ | ٢٨ | ١٩ | ٢٤ | ٦٨ | ٣٩ | ٩ | ٢٧ | ٦٤ | ٦٠ | ٥٦ | ٦٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٧ | ٤٥٨٫٨٢ | ٢٤٫٨٣ | ١٩٫٨٩ | ١٣٠٫٩٦ | ٥٦٫٧٠ | ٢٤٫٢٠ | ٣١٫٩٣ | ٢٢٦٫٦٠ | ١٧٨٫٩٩ | ٤٣٫٦٠ | ٧٧٫٣٢ | ٤١٣٫٥٩ | ١٣١٫٨٩ | ٦٫٣١ | ٦٫٧٣ | ١٩٫١١ | ١٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٠ | ٥٫٢٣ | ٢٣٦٫٢١ | ٧٨٫٦٣ | ٥٤٫٣٩ | ١٠٨٫٣٢ | ١٤٩٫٢٠ | ٥٦٥٫٨٢ | ٥٥٫٠٠ | ٨٤٫٨٧ | ٣٠٣٫٠٨ | ٩١٩٫٥٧ | ٦١٫٧١ | ١٥٥٫٤٤ | ٣٠١٫٢٠ | ٣٦٠٫٠٢ | ٤٦٣٫٦٢ | ٢٬٦٧٩٫٥٤ | ١٬٠٩٠٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٢٤ | ٣ | ١١ | ١٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٥ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٣ | ٤ | ١٤ | ١٨ | ٢١ | ١٧ | ١٢ | ٢ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٠ | ٨٧٫٦٣ | ٢٧٤٫٩٨ | ٧٣٫٣٣ | ١٥٫٩٧ | ١٣٫٧٧ | ١١٩٫٩٩ | ٦٠٠٫٣٢ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٨٨ | ٨١٫٤١ | ٤٣٨٫٠٠ | ٢٤٫٤٩ | ١٩٫٦٧ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٥٧ | ٧٩٫٣٩ | ٣٨٥٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
