بيان التدفق النقدي (TTM)
LS 2 القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٩ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٨ | ٢٦٫٢٤ | ٥٦٫٦٩ | ١٣٠٫٨٧ | ٧١٫٣٧ | ٢٤٩٫٣٤ | ١٬١٤٥٫٢٩ | ٩١٫٩٧ | ١٨٫٢٩ | ٢٢٫٣٩ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ١٢٫٣١ | ١٤٫٠٤ | ٢٢٫٢٢ | ٢٨٫٥٦ | ١١٩٫٢٢ | ٥٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٠٫٧٣ | ٢٥٨٫٨٠ | ٦٦٤٫٨٨ | ١٧٠٫٣٥ | ٢٠٫٢٩ | ١٥٫٠٦ | ٣٧٫٩٦ | ١٦٧٫٠٤ | ١٩٤٫٧٣ | ٣٩١٫١٦ | ٦٦٢٫٢١ | ١٬٩٥٣٫٦٨ | ١٬٨٤٧٫٣٨ | ٢٬٢٠٥٫١٩ | ٥٦٣٫٩٨ | ١٧١٫٢٧ | ٧٦٫٠٢ | ١٥٥٬٥٩٢٫٠٨ | ٢٥٦٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٠٤ | ٣٦٫٣٢ | ١٠٤٫٨١ | ٢٬١٧٩٫٩٢ | ١٧٫٧٨ | ٢١٫٦٢ | ٢٥٠٫٦٦ | ١٦٦٫٣٧ | ٣٫١٩ | ٣٫٢٩ | ٢٢٫٥٧ | ٢٩٫١٥ | ٢٠٫١٦ | ١٦٫٧٨ | ٨٫١٦ | ٧٫٥٤ | ٢٠٫١٢ | ٢٥٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٥ | ١٦٫٢٩ | ٧٧٫٣٣ | ٢٫٢٠ | ١٩٫٣٥ | ٤١٫٢٤ | ٥٤٫٥٦ | ٢٩٫٠٥ | ٤٦٫٩٩ | ١١١٫٨٣ | ٢٣٥٫٩٠ | ٥٥٣٫٣١ | ٣٨٠٫٨٩ | ٦٢٣٫٠٠ | ٢١٦٫٤٥ | ٩١٫٤٠ | ٦١٫٠٧ | ٤٥٬٥٥١٫٠٨ | ٣٦٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٤ | ١٫٧٧ | ٥٫٥٠ | ٥٫٨٢ | ٥٠٫٨٦ | ١٠٣٫٥١ | ١٬٥٣٧٫٣٩ | ١٠٦٫٩٦ | ٥٢٫٧٧ | ٣٤٫٥٤ | ٥٫٨٩ | ٦٫٢٦ | ٩٫٥٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٫٩٤ | ٢٫٨٦ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٧ | ١٤٢٫٥١ | ٤٨٧٫٥٦ | ٢٧٢٫٥٥ | ٩٩٫٠٥ | ١٢٦٫١٨ | ٧٫٤٨ | ٣٧٫٩٩ | ٤٧٫٧٥ | ١٧٩٫٣٣ | ٥٢٦٫٣١ | ١٬٥٠٠٫٣٦ | ١٬٣٦٦٫٤٩ | ١٬٦٨٢٫١٨ | ٤٤٧٫٥٣ | ١٧٩٫٨٧ | ١١٤٫٩٥ | ١٠٩٬٩٤١٫٠٣ | ١٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٦٢ | ٧١٫٢٩ | ٢٦٩٫٠٦ | ١٥٩٫١٥ | ٦١٫٤٣ | ١٥٩٫٢٥ | ١٨٣٫٠٠ | ٦٤٫٦٦ | ٥٩٫٣٢ | ١٤٥٫٨٤ | ٦٦٫٩٩ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٧٣٫٤٦ | ٢٣٦٫١٢ | ١٥٦٫١٣ | ٦٠٫٩٦ | ١٠٠٫١١ | ٩٣٬٤٦٧٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
