بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامكو للأخشاب المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١٬٧٢٢ | ١١٨٬٥٤٨ | ٩٧٬٢٣٩ | ٧٥٬٩٣٠ | ١٦١٬٠٥٨ | ٢٤٦٬١٨٧ | ١٧١٬٦٥٦ | ٩٧٬١٢٦ | ١٢١٬٣٦١ | ١٤٥٬٥٩٦ | ٢٧٣٬٠٥٨ | ٤٠٠٬٥١٩ | ٥٩٦٬٠٩٠ | ٣٤٥٬١٥٩ | ١٩٢٬٨٣٠ | ١٩٧٬٣٩٥ | ٥٠٥٬٥٤٩ | ٧٢٠٬٣٤٥ | ٩٨٣٬٧٥٧ | ٧٣١٬٧٧٣ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٠٧ | ١٧٫٩٧ | ٢١٫٩١ | ١١٢٫١١ | ٥٢٫٨٦ | ٣٠٫٢٧ | ٤٣٫٤٢ | ٢٤٫٩٥ | ١٩٫٩٧ | ٨٧٫٥٤ | ٤٦٫٦٨ | ٤٨٫٨٣ | ٤٢٫١٠ | ٤٤٫١٣ | ٢٠٢٫٣٧ | ١٥٦٫١١ | ٤٢٫٤٩ | ٣٦٫٥٧ | ٢٥٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٤٫٦٥ | ٧٠٣٫٦٣ | ٣٬٢٢٥٫٧١ | ٣٣١٫٩١ | ٢٬٣٦٦٫٢٥ | ٢٬٦٥٧٫٤٦ | ٣٬٣٠٩٫٠٤ | ٨٬٧٤٢٫٢١ | ٢٬٠٩٣٫٦٩ | ١٬١٤٦٫٠٦ | ٩١٧٫٩٨ | ٥٥٤٫٧٧ | ٥٬٧٩٩٫٩٥ | ٩٬٨٨٩٫٩٤ | ٩١٩٫٩٠ | ٣٤٤٫٨٠ | ٣٬٧٤٨٫٤٢ | ٢٬١٢٩٫٢٥ | ١٬٣٨٣٫٥١ | ٤٬٧١٠٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٢٬٥٣٢ | ٥٦٬٣٢٣ | ٢٨٬٢٧٧ | ٢٣١ | ٧٠٬٥٣٤ | ١٤٠٬٨٣٧ | ٢٧٢٬٠٣٤ | ٤٠٣٬٢٣٢ | ٥٥٧٬٠٧١ | ٧١٠٬٩١٠ | ٧٠٦٬٤٠٠ | ٧٠١٬٨٨٩ | ٩٠٠٬٤١٨ | ٨٩٢٬١٤٧ | ٨٤٩٬٠١٦ | ٩٠٢٬١٦٥ | ٧٨٠٬٨٥٢ | ٥٧٤٬٦٤٨ | ٥٦٩٬٢٣٠ | ٣٨١٬٤٠٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٩٥ | ٤٩٫٧٩ | ٩٩٫١٨ | ٣٠٬٤٣٤٫٢٠ | ٩٩٫٦٧ | ٩٣٫١٦ | ٤٨٫٢٣ | ٣٨٫١٥ | ٢٧٫٦٢ | ٠٫٦٣ | ٠٫٦٤ | ٢٨٫٢٨ | ٠٫٩٢ | ٤٫٨٣ | ٦٫٢٦ | ١٣٫٤٥ | ٢٦٫٤١ | ٠٫٩٤ | ٣٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٣٧ | ٣٣٤٫٣٠ | ٩٣٨٫٠٣ | ١٫٠١ | ١٬٠٣٦٫٢٧ | ١٬٥٢٠٫٢٦ | ٥٬٢٤٤٫٠٤ | ٣٦٬٢٩٤٫٥١ | ٩٬٦١٠٫٤٧ | ٥٬٥٩٥٫٩٥ | ٢٬٣٧٤٫٨١ | ٩٧٢٫٢١ | ٨٬٧٦١٫٠٦ | ٢٥٬٥٦٢٫٩٥ | ٤٬٠٥٠٫٢٦ | ١٬٥٧٥٫٨٦ | ٥٬٧٨٩٫٦٦ | ١٬٦٩٨٫٥٨ | ٨٠٠٫٥٤ | ٢٬٤٥٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٬٥٦٨ | ٤٥٬٤٦٣ | ٧٢٬٢٠٠ | ٩٨٬٩٣٧ | ٩٧٬٦٢٠ | ٩٦٬٣٠٢ | ١٠٥٬٢٣٤ | ٣٠٦٬٧٦٩ | ٤٢٨٬٧٦٢ | ٥٥٠٬٧٥٥ | ٤٦١٬٩٨٠ | ٣٧٣٬٢٠٦ | ٣١٤٬٢٦٢ | ٥٥٠٬٨٥٥ | ٦٣٤٬٥٤٢ | ١٬٠٤٠٬٣٦٧ | ١٬٣٠٠٬٣٧٧ | ١٬٣٢٧٬٩٠٠ | ١٬٦٢٣٬٢٥٥ | ١٬١٢٩٬١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٣٠ | ٥٨٫٨١ | ٣٧٫٠٣ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ٢٠٩٫٢٧ | ١٩١٫٥١ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٥ | ١٦٫١٢ | ١٩٫٢٢ | ١٥٫٧٩ | ٧٥٫٢٩ | ١٥٫١٩ | ٦٣٫٩٦ | ٢٤٫٩٩ | ٢٫١٢ | ٢٢٫٢٤ | ٣٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٢٫٨٨ | ٢٦٩٫٨٤ | ٢٬٣٩٥٫٠٩ | ٤٣٢٫٤٧ | ١٬٤٣٤٫٢١ | ١٬٠٣٩٫٥٣ | ٢٬٠٢٨٫٦٠ | ٢٧٬٦١١٫٩٧ | ٧٬٣٩٦٫٩١ | ٤٬٣٣٥٫٢٩ | ١٬٥٥٣٫١١ | ٥١٦٫٩٤ | ٣٬٠٥٧٫٧٦ | ١٥٬٧٨٣٫٨١ | ٣٬٠٢٧٫١٠ | ١٬٨١٧٫٢٧ | ٩٬٦٤١٫٧١ | ٣٬٩٢٥٫١٠ | ٢٬٢٨٢٫٨٧ | ٧٬٢٦٧٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٬٩٠٨ | ١٦٬٨٤٨ | ٣٬٠١٤ | ٢٢٬٨٧٧ | ٦٬٨٠٦ | ٩٬٢٦٤ | ٥٬١٨٨ | ١٬١١١ | ٥٬٧٩٦ | ١٢٬٧٠٤ | ٢٩٬٧٤٦ | ٧٢٬١٩٥ | ١٠٬٢٧٨ | ٣٬٤٩٠ | ٢٠٬٩٦٢ | ٥٧٬٢٤٩ | ١٣٬٤٨٧ | ٣٣٬٨٣١ | ٧١٬١٠٦ | ١٥٬٥٣٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٢ | ١١٧٫٨٩ | ٦٥٨٫٩٠ | ٧٠٫٢٥ | ٢٣٦٫١١ | ٤٤٫٠٠ | ٧٨٫٥٨ | ٦٢١٫٧٤ | ١١٩٫١٧ | ٣٣٤٫١٤ | ١٤٢٫٧١ | ٨٥٫٧٦ | ٦٦٫٠٤ | ٧٠٠٫٦٣ | ١٧٣٫١١ | ١٢٣٫٥٦ | ١٥٠٫٨٤ | ١١٠٫١٨ | ٧٨٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
