بيان التدفق النقدي (TTM)
وي هور القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٧٠ | ٣١ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٤٢ | ٥٩ | ٧٦ | ٨٥ | ٨٤ | ٨٢ | ٧٣ | ٦٤ | ٧٢ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫٨٩ | ٥٦٫١٨ | ١٢٨٫٢٠ | ١١٫٧٣ | ١٠٫٥٠ | ١٨٫٤٦ | ١٥٫٥٨ | ١٨٦٫٥٥ | ٤٠٫٧٣ | ٢٨٫٩٤ | ١٠٫٨١ | ١٫٤٤ | ١٫٤٦ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٧٠ | ١٣٫٤٦ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٨ | ١٬٩١١٫٧٨ | ١٧٢٫٤٢ | ٢٧٫١٠ | ٥٢٫٤٣ | ٢١٦٫٠٩ | ٢٧٫٨٢ | ١٥٫٢٥ | ٦٨٢٫٩٩ | ٦١٥٫١٢ | ٥٨٣٫١٨ | ١٥٨٫٧٧ | ٢٢٣٫٥٦ | ٣٨٥٫٥٤ | ٦٤٧٫٦٢ | ٥٬٢٩١٫٥٤ | ٩٧٫٠٤ | ٥٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٤ | ١٣٩ | ١٣٥ | ١٣١ | ١٢٤ | ١١٧ | ٦٩ | ٢٢ | ١٩ | ٥٢ | ٨٥ | ٢٩ | ٨ | ١٣ | ٢٨ | ٦٨ | ١٣ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٥ | ٢٫٩٠ | ٢٫٩٩ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٥ | ٤٠٫٥٠ | ٦٨٫٠٦ | ١٦٫٠٦ | ١٧٨٫٣٤ | ٦٤٫٠٧ | ٦٦٫٢٢ | ٧٢٫٨٨ | ٢٦٨٫٧٥ | ٣١٠٫٦٤ | ١٤٧٫٤٧ | ١١٨٫٦٢ | ٦٣٧٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٣٫٠٥ | ٣٬٧٧٦٫١٤ | ٧٥٤٫٦٠ | ٤٠٨٫٠٠ | ٦٦٧٫٥٣ | ٢٬٣٤٣٫٩٧ | ١٥١٫٥٩ | ٢٢٫٩٦ | ٣٠١٫٢٣ | ٥٣٦٫٥٩ | ٦٤٧٫٣٤ | ٥٣٫٧٣ | ٢٠٫٨٢ | ٦١٫٤٧ | ٢٤٥٫١٤ | ٥٬٦٧٨٫٢٦ | ١٧٫٠٩ | ٦٣٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٧ | ٢٠٥ | ١٤٧ | ٩٠ | ٩٦ | ١٠٣ | ١٠٥ | ١٠٦ | ٣٠ | ١٧ | ٤ | ٢ | ٣٩ | ٧٥ | ٣٤ | ٨ | ٨ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٨ | ٢٨٫٠٩ | ٣٩٫٠٦ | ٧٫٢٧ | ٦٫٧٨ | ١٫٧٢ | ١٫٦٩ | ١٢٧٫٧٨ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٦ | ٤٦٫١٧ | ١٬٦٥٨٫٤٣ | ٩٤٫٣١ | ٥٥٫١٣ | ١٢٢٫٨٥ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٩٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٣٫٠٠ | ٥٬٥٦٥٫٤٢ | ٨٢٣٫٧١ | ٢٧٩٫٧٩ | ٥١٩٫٧٨ | ٢٬٠٦٩٫٩٧ | ٢٢٨٫٨٥ | ١١٠٫٣٦ | ٤٧٩٫١٠ | ١٧٤٫٥٥ | ٣١٫٢٤ | ٤٫١٣ | ١٠٣٫٨١ | ٣٥٣٫٠٢ | ٢٩٩٫٨٩ | ٦٤١٫٤١ | ١٠٫٦٧ | ١٥٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ٤ | ١٨ | ٣٢ | ١٩ | ٥ | ٤٦ | ٩٦ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٥٣ | ٣٧ | ٢١ | ١١ | ١ | ٧٥ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٥ | ٣٨٥٫٨٨ | ٧٩٫٤٢ | ٤٢٫٢٦ | ٧٣٫١٩ | ١٬٠٢٠٫٠٥ | ١١٠٫٨٧ | ١٠٦٫٤٠ | ٥٦٫٢٥ | ٣٦٫٠٠ | ٥٠٧٫٠٣ | ٣٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٤٧٫١٨ | ٨٩٫٣٢ | ٦٬٠٨٦٫٨٠ | ٩٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
