بيان التدفق النقدي (TTM)
ذا بليس هولدنجز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٨ | ٢٢ | ٨٧ | ١٥١ | ١٥٩ | ١٦٨ | ١٠٤ | ٤١ | ٢٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٤ | ٨ | ٩ | ١١ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٦٢ | ٢٨٧٫٨٠ | ٧٤٫٢١ | ٥٫٦٤ | ٥٫٣٤ | ٣٧٫٨٦ | ٦٠٫٩٤ | ٤٦٫٥٠ | ٨٦٫٩٢ | ٥٧٫٤٥ | ١٣٥٫٠٤ | ٩٦٢٫٢٤ | ١١١٫٦٠ | ١٨٫٩٧ | ١٥٫٩٥ | ٣٦٫٩٣ | ٥٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠١ | ٢٢٤٫٩٠ | ٨٠٨٫٧٤ | ٤٨١٫٣١ | ٣٨٧٫٨٢ | ٣٣٠٫١٧ | ٣٦١٫٨١ | ٥٩٧٫٨٠ | ٢٣٢٫٥٥ | ٢٣٫٩٠ | ١١٫٠٩ | ٤٫٢٧ | ٢٢٣٫٥٨ | ١١٦٫٢٩ | ١٣٠٫٠٨ | ١٤٢٫٣١ | ٣٧٢٫٢٧ | ٧١٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٢ | ١٧ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ٢٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬١٩٠٫٩٢ | ١٩٫٢٥ | ٢٣٫٨٤ | ١١٩٫٥٦ | ٦١١٫٢٢ | ٤١٫٦٥ | ٧١٫٣٨ | ٥٥٫٦٠ | ٣٥٫٧٣ | ١٤٫١١ | ١٦٫٤٢ | ٢٧٨٫٥٨ | ١٥٦٫٠٠ | ١٫٠٥ | ١٫٠٤ | ٥٠٫٠٦ | ١٠٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٢٣ | ٢٠٢٫٦٨ | ١٥١٫٧٦ | ٣٩٫٤٨ | ٥٫٨٩ | ٣٣٫٨٦ | ٣٤٫٨٥ | ٤٢٫١٩ | ٤٧٫٧٣ | ٥٠٫٩٠ | ٤٧٫٦٨ | ٤٣٫٨٣ | ٤٧٤٫٩٥ | ٢٩٨٫٨٦ | ٢٨٣٫٩٣ | ٢٧٠٫٦٩ | ٥٦٠٫٧٦ | ٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٠ | ٥٨ | ١٠٦ | ١٢٠ | ١٣٣ | ٨٥ | ٣٧ | ١٧ | ٢ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٢ | ٤٧٢٫٧٥ | ٨٢٫٥٤ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٢٥ | ٣٦٫١١ | ٥٦٫٥٢ | ٥٣٫١٥ | ١١٣٫٤٤ | ٧٥٫٧١ | ٤٣٫٠٩ | ٢٫٩٢ | ٣٫٠١ | ٣٠٫٢٦ | ٤٣٫٣٩ | ٢٥٫٣٠ | ٣٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٥٧ | ١٠٢٫٢٣ | ٥٤٢٫٩٣ | ٣٣٨٫٥٦ | ٢٩٠٫٩٧ | ٢٦١٫٦٤ | ٢٩٤٫٨٠ | ٥٤٢٫١٧ | ١٨٤٫٧١ | ١٩٫٥٠ | ٣٧٫٣٧ | ٥٨٫٨٠ | ٣٤٦٫٣٧ | ٨٢٫٥٧ | ٥٤٫١٥ | ٢٨٫٩٢ | ٨٩٫٦٢ | ٢٧٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٠ | ١١ | ٣١ | ٤١ | ٥١ | ٢٩ | ٧ | ٩ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٢ | ٧ | ٧ | ٨ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٥٥٫٠٦ | ٢٠٧٫٨٤ | ١٩٢٫٧٣ | ٣١٫١٠ | ٢٣٫٧٢ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٦ | ٣٧٫٥٣ | ٢٧٫٢٩ | ٨٫٣٢ | ٩٫٠٧ | ٨٣٫٥٢ | ٥٠٦٫٨٣ | ٦٫٣٦ | ٥٫٩٨ | ٧٥٫٨٩ | ٣١٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
