بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إس سي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٤٢ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٤٤ | ٥٢ | ٦١ | ٧١ | ٦٤ | ٥٧ | ٤٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٤٣ | ٤١ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢١ | ١٧٫١٥ | ٢٠٫٧٠ | ٢٫٨٦ | ٢٫٩٤ | ١٩٫٠٤ | ١٥٫٩٩ | ٢٢٫٥٤ | ١٨٫٣٩ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٨٢ | ١٠٫١٣ | ١١٫٢٨ | ٢٣٫٤٣ | ٣٠٫٦٠ | ٢١٫٧٩ | ١٧٫٨٩ | ٤٫٩١ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٢١ | ١٣٧٫١٢ | ١٤٦٫٤٧ | ١٦٣٫٤٤ | ١٠٢٫٥٤ | ٧٣٫٥٠ | ١٣٧٫٧٧ | ٣٧٥٫٧٣ | ١٬٩٣٦٫٧٩ | ١٬٠٣٩٫١٧ | ٨٤٨٫٩٨ | ٣٦٥٫٨٥ | ٢٩٥٫٤٠ | ٢٣٧٫٩٤ | ٣٨٨٫٨٣ | ٢٬٠١١٫٠٣ | ٤٧٩٫٧٣ | ٣١٣٫٤٨ | ٣٦٤٫١٩ | ٤٤٣٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ٤ | ٢ | ٩ | ١٥ | ٢٢ | ١٨ | ١٤ | ٢٠ | ٢٧ | ٣٥ | ٤٣ | ٣٧ | ٣١ | ٢٤ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٠٫٤٣ | ٢٥٫٣١ | ٣٣٫٨٨ | ١١٢٫٧٠ | ٨٨٧٫٦٦ | ١٦٤٫٧٣ | ٢٥٤٫٤٩ | ٧٧٫٥٥ | ٤٣٫٦٨ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٠٤ | ٤٩٫١٦ | ٣٢٫٩٦ | ٢٨٫٧٦ | ٢٢٫٣٤ | ١٤٫٠٤ | ١٦٫٣٣ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠٧ | ١٩٫٨٠ | ١٩٫٠٧ | ١٧٫٧٥ | ١٫٤٦ | ١٠٫٦١ | ١٠٫٨٢ | ٩٠٫١٧ | ٦٧٣٫٤٥ | ٤٣٨٫٥٠ | ٢٤٥٫١٠ | ٧٠٫١٨ | ٩٤٫٠٦ | ١١٣٫٥٤ | ٣١٢٫٠١ | ٢٬٨٤٤٫٥٩ | ٤٧٨٫٩٤ | ٢٢٢٫١٢ | ٢١٣٫٣١ | ١٩٩٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٨ | ٩ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٧ | ١٨ | ٢٣ | ٢٩ | ٣١ | ٣٢ | ١٨ | ٤ | ٤ | ١٢ | ٧ | ٢٦ | ٢٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٤ | ١٧٫٥٠ | ١٤٫٨٩ | ٦٦٫٩٥ | ٢٠٢٫٥٤ | ٣٠١٫٨٥ | ١٤٩٫٥٤ | ٣٢٫٧٣ | ٢٤٫٦٦ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٧ | ٤٤٫٢٨ | ٧٩٫٤٨ | ٢٠٩٫١٢ | ١٩١٫٦٤ | ١٦١٫٠٤ | ٢٦٣٫٨٢ | ٥٫٦١ | ٥٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٥٢ | ٢٥٫٣٣ | ٣٨٫٣٧ | ٦٢٫٠٤ | ١٣٫٢٤ | ١٠٫٠٣ | ٣١٫٨٧ | ١٨٧٫٠٢ | ١٬٠٤٤٫١٧ | ٥٨٩٫٨٧ | ٤٢٥٫٩٧ | ١٦٦٫٠٤ | ٨٣٫١٢ | ١٥٫٤٩ | ٣٦٫٠٧ | ٧٨٣٫٨٩ | ٩٣٫٧٢ | ١٨٩٫٠٠ | ٢٤٣٫٨٥ | ٣٢٩٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٣٠ | ٢٤ | ١٧ | ٢٦ | ٣٥ | ٢٢ | ٩ | ٢ | ٥ | ٧ | ١٩ | ٢٢ | ٢٤ | ١١ | ١ | ٨ | ١٤ | ١١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٨ | ٢٢٫٤٤ | ٢٨٫٩٤ | ٥٤٫٨٣ | ٣٥٫٤١ | ٣٦٫٥٠ | ٥٧٫٤٧ | ٧٦٫٢٣ | ٣٢٠٫٦٦ | ٢٤٥٫٤١ | ١٦٨٫٧٧ | ١١٫٣٠ | ١٠٫١٥ | ٥٣٫١٤ | ١١٣٫٤٢ | ٤١٠٫٥٦ | ٨٠٫٤١ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
