بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة الأولى لتأجير السفن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ٣٨ | ٢٥ | ١٥ | ٨ | ٦ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٩ | ٧ | ٦ | ٦ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٣ | ٣٤٫٣٨ | ٤١٫٥٤ | ٤٢٫٤٦ | ٣٢٫٢٠ | ٢١٫٥٦ | ٣١٫٨٥ | ٨٠٫٠٣ | ٢٩٫١٢ | ٣٫٥٢ | ٧٫٦٢ | ٢٨٫٨٦ | ٢٤٫٦٢ | ٣٫٢٨ | ٣٫٤٠ | ١٠٫٢٢ | ٩٫٢٧ | ٦٫٢٩ | ٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٣٫٨٣ | ١٧٤٫٦٤ | ١٣٢٫٣٨ | ٢٣٩٫٩٠ | ٦٦٫٩٨ | ٣٤٫٣٩ | ١٠٫٢٤ | ٢٨٤٫٥١ | ٦٢٫١٣ | ٥١٫٦٦ | ٤٩٫٦٩ | ١٧٧٫٤٠ | ٤١٫٧٩ | ٣١٧٫٣٠ | ٥٣٫٦٥ | ٢٣٫٨٣ | ٣١٫٢٨ | ٤٢٫٢٦ | ٤٥٠٫١٨ | ٤٤٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥١ | ٦٣ | ٥٩ | ٦٨ | ٦٠ | ٥٤ | ١ | ١٩ | ٢٨ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٨ | ١٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٦١ | ٦٫٨٦ | ١٤٫٨٦ | ١١٫٥٦ | ١٠٫٥٣ | ١٠١٫٥٢ | ٢٬٤١٨٫٠٨ | ٤٦٫٨٨ | ٦٤٫٤٦ | ١٫٤٨ | ٤٠٫١٩ | ٣٩٫٣٨ | ٩٨٫٧٧ | ٣٩٫٣٢ | ٢٨٫٢٢ | ٩٦٦٫٩٨ | ٩٠٫٦٣ | ٣٩٫٧٧ | ٢٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٤٠ | ٢٩١٫٥١ | ٣١٣٫٦٢ | ١٬١١٦٫٦٧ | ٤٧٩٫١٨ | ٣٢٤٫٦٥ | ١٫٨٧ | ٩١٢٫٢٠ | ١٦٢٫٥٢ | ١٧٢٫١٢ | ١٧٤٫١٣ | ٤٠٢٫٥١ | ٨٠٫٨٠ | ١٠٫٠١ | ٢٫٤٤ | ١٫٤٤ | ١٨٫٢٧ | ٤٣٫٠٥ | ٦٨٤٫٠١ | ٩٣٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٢٣ | ١٠٣ | ٨٨ | ٨١ | ٧٦ | ٤٧ | ٢٧ | ٥٥ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٥ | ٥ | ١٨ | ٣٢ | ٣٢ | ٣٢ | ١٩ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٠ | ١٦٫٥١ | ١٣٫٩٤ | ٨٫٥٧ | ٦٫١٨ | ٣٧٫٨٠ | ٤٣٫٢٣ | ١٠٦٫٤٠ | ٤٠٫٨٠ | ٠٫٣٤ | ٠٫٢٨ | ٨٥٫٧٨ | ٠٫١١ | ٢٩٢٫٨٠ | ٧٤٫٥٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٣ | ٤١٫٤١ | ٧٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٩٫٢٣ | ٥٦٦٫١٥ | ٥٤٥٫٩٩ | ١٬٤٥٦٫٥٧ | ٦٤٦٫١٥ | ٤٥٩٫٠٤ | ١٠٨٫٣٧ | ١٬٢٩٦٫٧١ | ٣٢٤٫٦٥ | ١٢٣٫٧٧ | ١٢٣٫٨٢ | ٤٧٩٫٩١ | ٢٢٫٥٩ | ٢٢٧٫٣١ | ١٥٦٫٠٨ | ١٢٥٫٢٧ | ١٤٩٫٥٥ | ١٨٥٫٣٢ | ١٬٢٣٤٫١٩ | ٣٨٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٢ | ١٩ | ٦ | ١٣ | ١٧ | ٤٤ | ٢ | ١٧ | ٢٦ | ٢٧ | ٧ | ٢١ | ٢ | ١٢ | ٢٦ | ٢١ | ١٧ | ٢ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٤ | ١٣٫٤٣ | ٦٧٫٧٤ | ١٠٦٫١١ | ٣٢٫٠٦ | ١٦٣٫٤٨ | ٩٥٫٢٦ | ٧٢٤٫٣٩ | ٢٥٥٫٢٩ | ٠٫٣٠ | ٧٤٫١٣ | ٢٠١٫٩٩ | ٩٠٫٠٧ | ٦٧٢٫٠٤ | ١١٧٫٤٨ | ١٦٫٠٥ | ١٩٫١١ | ٩١٫٢٠ | ١٬٠٣٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
