بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديل مونتي باسيفيك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٠ | ٤٦٧ | ٣١٥ | ٣٠٥ | ٢٨٤ | ٢٤٦ | ٢٨١ | ٢٣٨ | ٢٢٤ | ١٢٤ | ٣ | ٣٩ | ١٠٥ | ٢٠٤ | ٣٣٢ | ٣٩٧ | ٤٤٣ | ٥٠٢ | ٤٦٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٧ | ٣٢٫٤٣ | ٣٫٢٦ | ٧٫٠٤ | ١٣٫١٥ | ١٤٫٠٢ | ١٥٫١٣ | ٥٫٩٢ | ٤٤٫٥٣ | ١٠٢٫٢٢ | ١٬٥٠١٫٩٢ | ١٧٢٫٢٣ | ٩٣٫٨٩ | ٦٢٫٣٣ | ١٩٫٤٨ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٢٧ | ٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٧٨٢٫٧٦ | ٣٬٦٤٩٫٠٤ | ٧٬٨٢٣٫١٨ | ٢٬٤٩١٫٦٧ | ٦٬٤٠٩٫٨٨ | ٣٨٤٬٧٢٦٫٥٦ | ٣٬٧٠٢٫٦٩ | ٤٬٨٧٦٫١٨ | ١٬٢٦١٫٧٠ | ٦٣٩٫٧٢ | ١٣٦٫٩٩ | ٢٬٩٥٠٫١١ | ١٬١٤٨٫٣٢ | ١٬٩٩٧٫٨٣ | ٤٬٩٤٣٫٩٦ | ١٤٬٥٥١٫٦٣ | ٦٬٠٤٤٫٦٥ | ٦٬٣٢٠٫٩٤ | ١٣٬٥٩٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ١٠ | ٣٧ | ١٥٦ | ١٧٠ | ١٨٧ | ٢٠٣ | ٢٠٤ | ٢٧٥ | ٢٩١ | ٣٠٩ | ٣١١ | ٢٤١ | ٢٣٢ | ١٨١ | ١٦٦ | ١٦٢ | ١٥٥ | ١٤٠ |
| يتغير (٪) | ٨٩٫٧٥ | ٢٥٧٫٣٨ | ٣١٩٫٥٧ | ٩٫٠٣ | ١٠٫٣٦ | ٨٫٢٥ | ٠٫٦٣ | ٣٤٫٦٢ | ٥٫٨٤ | ٦٫٣٤ | ٠٫٥٩ | ٢٢٫٥٢ | ٣٫٦٠ | ٢١٫٩١ | ٨٫٧٠ | ٢٫٢١ | ٤٫٠٦ | ١٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٤٦ | ٨١٫٢٤ | ٩٢١٫١٢ | ١٬٢٧٢٫٤٧ | ٣٬٨٣٩٫٢٥ | ٢٩٢٬٨١٥٫٦٢ | ٢٬٦٧٥٫٤٨ | ٤٬١٧٨٫١٢ | ١٬٥٤٦٫٨٤ | ١٬٤٩٦٫٦٤ | ١٥٬٣٣٥٫٣٥ | ٢٣٬٦٩٦٫٥٠ | ٢٬٦٢٥٫٢٦ | ٢٬٢٧٠٫٨٧ | ٢٬٧٠٣٫٥٠ | ٦٬٠٨٠٫٨٤ | ٢٬٢١٠٫٠٩ | ١٬٩٥٧٫٥٩ | ٤٬٠٦٠٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤٤ | ٤٤٧ | ٢٨٥ | ١٦١ | ١١١ | ٥٥ | ٧٨ | ٢٩ | ٤٣ | ١٤٠ | ٣١٤ | ٢٧٦ | ١٤٢ | ٥٥ | ١٦٢ | ٢٣٧ | ٢٨٢ | ٣٦٠ | ٣٢٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٣ | ٣٦٫١٠ | ٤٣٫٥٦ | ٣١٫٣٢ | ٥٠٫٦٢ | ٤٣٫٦٦ | ٦٢٫٩٤ | ٢٤٨٫٠٧ | ٢٢٤٫٢٦ | ١٢٤٫٨٢ | ١١٫٩٤ | ٤٨٫٨١ | ٦١٫٤٠ | ٣٩٦٫٥١ | ٤٦٫٣٤ | ١٨٫٨٥ | ٢٧٫٨٣ | ٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٬٥٤٣٫٤٥ | ٣٬٤٩٣٫٢٠ | ٧٬٠٨٢٫٣٦ | ١٬٣١٦٫٢٠ | ٢٬٥٠١٫٥١ | ٨٥٬٣٦٥٫٦٢ | ١٬٠٣٥٫١٥ | ٥٩٥٫٣٣ | ٢٤٢٫٤٣ | ٧١٨٫٦٠ | ١٥٬٥٦٦٫٥٣ | ٢١٬٠٥٦٫٦٦ | ١٬٥٤١٫١٢ | ٥٣٣٫٨٢ | ٢٬٤١٢٫٩٩ | ٨٬٦٩٨٫٧٩ | ٣٬٨٤٢٫٥١ | ٤٬٥٣٤٫٤٧ | ٩٬٥١٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٣ | ٤ | ١٢ | ٤ | ٠ | ٨ | ٥ | ١٨ | ١٩ | ٢ | ١ | ٩ | ١٠ | ٧ | ٣ | ٧ | ٨ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٣٣٫٦٤ | ١٣١٫٥٢ | ٢٠٣٫٧٢ | ١٣٦٫١٤ | ٩٨٫٥٥ | ١١٬٩٤٦٫٨٨ | ١٦٤٫٤٤ | ٤٦٣٫٦١ | ٩٫٣٩ | ٨٩٫٦٢ | ٣٤٫٩٠ | ٧٩٩٫٣٩ | ١١٫٤٥ | ١٦٥٫٦٠ | ١٤٠٫٥٩ | ٣٦٩٫٠٦ | ٨٫٣٢ | ١٤٣٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
