بيان التدفق النقدي (TTM)
تريكل ستار المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٥ | ٦٧٫٧٤ | ٢٠٩٫٩٤ | ٩٥٫٣٠ | ٢٬٠٢٨٫٤٥ | ٣٢٫٠٠ | ٤٧٫٠٦ | ٨٣٫٩٣ | ١٣٦٫٩٩ | ٥٧٫٨٠ | ٥٠٫٢٨ | ٧٢٫٤٦ | ٢٦٣٫٠٨ | ٢٦٥٫٤٨ | ٧٢٫٦٤ | ٣٤٫٨٠ | ٥٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٩٫١٧ | ١٥٩٫٨١ | ٦١٫٩٤ | ٢١٫٢٧ | ١٫١٧ | ٢٦٫٩٦ | ٣٢٫٧٠ | ٧٩٫٨٣ | ٤٠٫٢٣ | ٧٢٫٦١ | ٩٢٫٥٢ | ١٢٥٫٨٠ | ٢٠٢٫٦٨ | ٨٥٫٨٦ | ٩٢٫٩٢ | ٩٤٫١٥ | ١٢٧٫٥١ | ٧٦٧٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٧ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٨٩ | ١٣٫١٤ | ١١٫٦١ | ١٥٫٣٥ | ١٨٫١٣ | ٧٧٫٧٥ | ١٩٫٦٠ | ٢٤٫٣٧ | ١٠٫١٠ | ٤٢٫٤٩ | ٧٣٫٨٨ | ٢٣١٫٧٤ | ٦٩٫٨٦ | ٥٫٥٧ | ٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٣٧ | ٥٤٫٦٣ | ٧٥٫٣٤ | ٢٦٫٥٧ | ٣٥٫٠٦ | ٤٦٫٩٤ | ٧٠٫٨٦ | ٢٦٧٫٥٢ | ١٦٫٣١ | ٩٫٩٩ | ٦٫١٠ | ١٤٫٩٩ | ٥٠٫٤٤ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٦ | ٣٫٣٥ | ٦٫٥٧ | ٧٩٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٥٩ | ١٬٢٨١٫٨٥ | ٩٢٫٧٦ | ٢٫٦٦ | ٢٫٥٩ | ٥٨٫٩٢ | ١٤٣٫٤١ | ١٥٠٫٤١ | ٣٤٫٣٩ | ٥٢٫٤١ | ١٢٨٫٨٣ | ١٫٥٠ | ١٫٥٣ | ٠٫١١ | ٠٫١٢ | ٦١٧٫٣٥ | ١١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٥ | ٥٫٢٢ | ٨٦٫٧١ | ٥٢٫٢١ | ٦٢٫٥٢ | ٧٦٫٩٣ | ٥٦٫٣٦ | ١١٢٫٨١ | ٧٧٫٣٩ | ٣٨٫٦٨ | ١٤٫٨٦ | ١١٫٧٢ | ٦٧٫٥١ | ١٧٫٢٧ | ٥٫١٢ | ٣٫٠١ | ٣٢٫٣٣ | ٩١٦٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٤٫٠١ | ١٨٣٫٢٥ | ٢٢٠٫١٣ | ١٤٫٢٦ | ١٦٫٦٣ | ٤٣٫٩٢ | ٧٨٫٣١ | ٤٦٥٫٠٠ | ٣١٫٣٠ | ٢٣٫٨٤ | ٦٣٫٤٣ | ٨٢٫٩٠ | ٤٨٤٫٩٤ | ٢٣٧٫٧٢ | ٧٠٫٣٩ | ٥١٫٨٦ | ١٠٧٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
