بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق ساسور للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٢ | ٩٣ | ١٩٢ | ١٢٦ | ٩٢ | ١٢٠ | ٩٧ | ١١٣ | ٧٩ | ٦٧ | ٩٢ | ١١٨ | ١٥١ | ١٨٥ | ١٤٧ | ١٠٨ | ١١١ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٩ | ١٠٦٫٧٣ | ٣٤٫٧٧ | ٢٦٫٩٦ | ٣٠٫٩٩ | ١٨٫٩٥ | ١٥٫٨٣ | ٢٩٫٨٩ | ١٥٫٤٩ | ٣٧٫٩٦ | ٢٧٫٥١ | ٢٨٫٨٨ | ٢٢٫٤١ | ٢٠٫٨٦ | ٢٦٫٣٦ | ٢٫٩٨ | ٢٫٨٩ | ٠٫٦٩ | ٠٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٦٫٥٥ | ٢٣٬١٠٠٫٢٥ | ٢٤٠٫٨٩ | ٩٦٦٫٧٣ | ٣٥٦٫٧٤ | ٢٬٠٤٥٫٩٠ | ٢٬٣٢٨٫٦١ | ١٬٩٤٩٫١٠ | ١٨٨٫٨٩ | ١٠٨٫٤٩ | ١٧٧٫١٨ | ٢٧٦٫٨٠ | ١٤٬٤٢٠٫٢٨ | ٤٥٩٫٣٩ | ٤٣٩٫١٩ | ٤٠٨٫٣٩ | ٣٧٣٫٨٨ | ٣٤٦٫٢٧ | ٤٦٩٫٩٠ | ٧٢٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٦ | ١٫٤٣ | ٣٣٫٥٤ | ٢٫٧٩ | ٣٫٠٣ | ٥٫٢٧ | ٦٫٨٧ | ٦٫١٠ | ٢٩٫٦٥ | ٢٨٫٩٤ | ٤٠٫٧٢ | ٣٣٫٢٥ | ٤٩٫٨١ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٢٨٫٠٧ | ٢١٫٩٢ | ٩٫٣١ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٨٥ | ١٬١٦٤٫٠٢ | ٥٫٧٩ | ٤٧٫٥٥ | ٢٣٫٣٥ | ٩٩٫١٥ | ١٤٦٫٥٧ | ٩٨٫٦٣ | ١٢٫٨٠ | ٦٫١٢ | ٥٫١٥ | ٣٫٧٤ | ١٠٠٫٩٠ | ١٫٣٢ | ١٫٦٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫٣٨ | ٢٫٦٢ | ٣٫٢٠ | ٤٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ٩٣ | ١٠٢ | ١٠٥ | ١١٦ | ١١٤ | ١٠٦ | ١٠٩ | ١١١ | ١١٥ | ١٣٣ | ١٥١ | ١٤٨ | ١٤٥ | ١١٣ | ٨١ | ٨٢ | ٨٢ | ٨٧ | ٩٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٠ | ٨٫٨٧ | ٣٫٢٣ | ١٠٫١٩ | ١٫٣٧ | ٧٫٣٤ | ٢٫٩٨ | ١٫٨٥ | ٤٫٢١ | ١٥٫٥٥ | ١٣٫٤٦ | ٢٫٢٣ | ٢٫٢٨ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫٠٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٥ | ٦٫٣١ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٥٫٦٦ | ٢٣٬١٤٤٫٩١ | ١٢٧٫١٠ | ٨٠٧٫٢٨ | ٤٤٩٫٤٠ | ١٬٩٤٠٫٦٦ | ٢٬٥٢٥٫١٥ | ١٬٨٧٩٫١٠ | ٢٦٤٫٥٦ | ١٨٧٫٣٩ | ٢٥٦٫٣١ | ٣٥٦٫٢٨ | ١٤٬٠٨١٫٠٦ | ٣٥٨٫١١ | ٣٣٧٫٧٦ | ٣٠٦٫٧٢ | ٢٧٤٫٤٨ | ٢٤٨٫٦٧ | ٣٥٦٫٢٨ | ٥٧٨٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٠ | ٨٠ | ١٣ | ٢٦ | ٦ | ٤ | ٦ | ٤٢ | ٦٢ | ٥٢ | ٤٢ | ١ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٣٣ | ٢٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫١٥ | ١٩٬٧٢٥٫٠٦ | ٨٣٫٧٥ | ٢٩٧٫٩٤ | ١٢٢٫٨٤ | ١٧١٫٢١ | ٢٣٨٫٣٩ | ٨٢٣٫٤٤ | ٤٧٫١٤ | ١٥٫٥٢ | ١٨٫٣٨ | ٩٧٫٥٣ | ٣٬٩٤٢٫٣٦ | ١٧٫٢٢ | ٢٠٫٨١ | ١٢٫٤٨ | ١١٫١٠ | ٢٥٫٨٠ | ٣٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
