بيان التدفق النقدي (TTM)
صندوق كيبل باسيفيك أوك الأمريكي للاستثمار العقاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠ | ٧٥ | ٧٤ | ٧٣ | ٧٨ | ٨٣ | ٨٢ | ٨١ | ٨٠ | ٧٩ | ٨١ | ٨٣ | ٨٢ | ٨٠ | ٨٢ | ٨٣ | ٧٩ | ٧٦ | ٧٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٦ | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٦٫٥٠ | ٦٫١١ | ٠٫٩٣ | ٠٫٩٣ | ١٫٢٣ | ١٫٢٥ | ٢٫٣٨ | ٢٫٣٢ | ١٫٧٢ | ١٫٧٥ | ١٫٥٣ | ١٫٥١ | ٤٫٢٥ | ٤٫٤٤ | ٤٫٢٢ | ٤٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫١٦ | ٣٩٠٫٦٦ | ٢٬٧١٦٫٣٠ | ٥٣٧٫٥٥ | ٧٨١٫٥٩ | ١٬٣٠٦٫٤٣ | ٧٩٩٫١٠ | ٥٧٢٫٥٦ | ٩٬١٦٠٫٠٠ | ٦٣٧٫٠٨ | ٨١٤٫٥١ | ١٬١٠٩٫٤٩ | ١٬٣٤٣٫٣٩ | ٤٠٨٫٣٥ | ١٬٠٢١٫٤٧ | ٢٬٢٣٦٫١٦ | ٣٬٨٤٩٫٣٧ | ١٨٬١٩٧٫٦٠ | ٣٬٠٣٣٫٧٧ | ١٬٥٨٨٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٧ | ٢٦ | ٢٣ | ١٩ | ٧٥ | ١٣١ | ١٣٧ | ١٤٣ | ٧٥ | ٨ | ٨ | ٧ | ٢٥ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٤٨ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٨ | ١٣٫٠٥ | ١٥٫٠١ | ٢٨٦٫٩٨ | ٧٤٫١٦ | ٤٫٦٨ | ٤٫٤٧ | ٤٧٫٣٥ | ٨٩٫٩٢ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٢٣٢٫٨١ | ٦٩٫٩٥ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٨ | ٩٫١٧ | ١٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٤١ | ١٣٧٫٦٢ | ٨٣٨٫٩٠ | ١٤٢٫٢٨ | ٧٥١٫٦٧ | ٢٬٠٦٢٫٢٥ | ١٬٣٣٢٫٧٦ | ١٬٠٠٧٫٠١ | ٨٬٥٨٩٫٠٠ | ٦١٫٠٠ | ٧٥٫١٨ | ٩٨٫٧٦ | ٤٠٤٫٩٥ | ٢١٢٫٩٤ | ٥٨٥٫٧١ | ١٬٣٩٤٫٩٥ | ٢٬٥٢٤٫٩٨ | ١٢٬٥٧٥٫٧٢ | ١٬٩٨٨٫١٨ | ٩٧٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ٢٩ | ٤٨ | ٦٨ | ١٣ | ٤٢ | ٤٥ | ٤٨ | ٦ | ٥٩ | ٦٤ | ٦٨ | ٦٣ | ٥٨ | ٤٣ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٥٣ | ٦٥٫٦٥ | ٣٩٫٦٣ | ٨٠٫٧٩ | ٤٢٠٫٤٤ | ٧٫١٠ | ٦٫٦٣ | ١١٢٫٣٩ | ٩٠٧٫٣٩ | ٧٫٥٣ | ٧٫٠٠ | ٧٫٤٥ | ٨٫٠٥ | ٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٨٥ | ٨٫١٢ | ٨٫٨٤ | ١٫٦٢ | ١٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٧٫٢٤ | ١٥٣٫٠٤ | ١٬٧٧٧٫٤٠ | ٤٩٥٫٢٧ | ١٢٩٫٩٢ | ٦٥٥٫٨٢ | ٤٣٣٫٦٦ | ٣٣٤٫٤٥ | ٦٧١٫٠٠ | ٤٧٦٫٠٨ | ٦٣٩٫٣٣ | ٩١٠٫٧٣ | ١٬٠٣٨٫٤٤ | ٢٩٥٫٤٢ | ٥٣٥٫٧٥ | ٧٤١٫٢٢ | ١٬٢٢٤٫٣٩ | ٥٬٥٢١٫٨٨ | ٩٤٥٫٥٩ | ٥٠٩٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٢٨ | ١٩ | ٣ | ١٤ | ١٠ | ٦ | ١٠ | ١٤ | ١ | ١٢ | ١٠ | ٧ | ٦ | ٢٠ | ٨ | ٤ | ٢ | ٠ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٨ | ٨٥٫٧٤ | ٦٠١٫١٠ | ٢٦٫٧٥ | ٣٦٫٥٢ | ٦١٫٩٧ | ٣٨٫٢٦ | ٩٣٫٨٣ | ١٬٥١٩٫٨٣ | ١٩٫٩٣ | ٢٤٫٨٨ | ١٨١٫١٦ | ٢٢٣٫٢١ | ٥٩٫٤١ | ١٤٦٫٣٧ | ٤٤٫٣٨ | ٧٩٫٧٩ | ٤٧٤٫٥٢ | ٨٢٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
