بيان التدفق النقدي (TTM)
HRnetGroup المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٤ | ١٠٤ | ٨٠ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٣ | ٦٨ | ٨٢ | ٧٩ | ٧٥ | ٦٩ | ٦٢ | ٦٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٦ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧١ | ٢٣٫٨٤ | ٣١٫٣٠ | ١٫٨١ | ١٫٨٤ | ٢٨٫٢٥ | ٢٢٫٠٣ | ٤٫٣٧ | ٤٫٥٧ | ٨٫٧٢ | ٩٫٥٥ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ١٫٩٧ | ٢٫٠١ | ٣٫٣٧ | ٣٫٤٨ | ٨٫٦٧ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦١ | ١٥٨٫١٠ | ٢٠٧٫٠٤ | ٥٠٧٫١٢ | ١٬٩٠٩٫٤٥ | ١٬٠٢١٫٦٨ | ١٬٢٩٧٫٦٠ | ٥٢٩٫٥٢ | ٥٨٥٫٢٦ | ١٧٦٫٩٩ | ١٤٦٫٩١ | ١٢١٫٨٣ | ١٨٧٫١٥ | ٤٤٣٫٦٧ | ٤٠٣٫٨٩ | ٣٦٩٫٤١ | ٣٧٩٫٦٥ | ٣٩١٫٢٧ | ٤٠٩٫٦٢ | ٤٢٦٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ٢ | ٣ | ٨ | ١٦ | ٢٥ | ٢٠ | ١٥ | ٢٢ | ٣٠ | ٣٨ | ٤٦ | ٣٢ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٥ | ١٣ | ١٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٦ | ٢٧٤٫٤٦ | ١٥٧٫٣٢ | ١٠٠٫٩١ | ٥٠٫٢٣ | ١٩٫٥٧ | ٢٤٫٣٣ | ٤٨٫٧٥ | ٣٢٫٧٧ | ٢٧٫٣٣ | ٢١٫٤٦ | ٣٠٫٦٦ | ٤٤٫٢٣ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ١١٫٨١ | ١٣٫٤٠ | ٤٧٫٦٧ | ٣٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٩٩ | ٢٫٧٤ | ٨٫٢٣ | ٧٥٫٥٢ | ٥٨١٫٨٢ | ٤٧٦٫٤٤ | ٣٧٩٫٤٩ | ٩٦٫٠٣ | ١٦٥٫٠٩ | ٦٩٫٤٦ | ٨٠٫٤٣ | ٨٩٫٥٧ | ٩٩٫٠٠ | ١٣٦٫٠٤ | ١٢٢٫٩٢ | ١١١٫٥٤ | ١٠٤٫٦١ | ٩٦٫٧٤ | ١٣٧٫٦٣ | ١٧٥٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠ | ٤٢ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٤٣ | ٥١ | ٦٧ | ٨٣ | ٧٣ | ٦٣ | ٥٧ | ٥١ | ٥٢ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ٥١ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٠ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٩ | ٢٫٨٩ | ٢٫٩٨ | ٢٣٫٠١ | ١٨٫٧١ | ٣١٫٧٧ | ٢٤٫١١ | ١٢٫٠٥ | ١٣٫٧٠ | ٩٫٣٣ | ١٠٫٣٠ | ١٫٠٢ | ١٫٠١ | ٠٫٩١ | ٠٫٩٢ | ١٫٧٦ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٣٠ | ٦٤٫١٤ | ١٠٣٫٢٩ | ٣٤٣٫٢٨ | ١٬٢٧٨٫٢٢ | ٦٧٥٫٩٩ | ٨٢٣٫٤٧ | ٣٢٦٫٨٩ | ٤٩٧٫٨٤ | ١٩٥٫٧٩ | ١٥٦٫٥٩ | ١٢٣٫٩١ | ١٧٩٫٠٩ | ٣٩٥٫٨١ | ٣٧١٫٢٩ | ٣٥٠٫٠٤ | ٣٦٨٫٨٨ | ٣٩٠٫٢٨ | ٣٦٩٫٣٩ | ٣٤٩٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٦٦ | ٣٨ | ١١ | ٣ | ٥ | ٥ | ١٦ | ١٣ | ٤٣ | ٤٧ | ٥١ | ٣٢ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٤ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٤ | ٤١٫٨٤ | ٧١٫٩٥ | ٧٣٫٩٢ | ٢٨٣٫٤٥ | ٢٠٠٫٩٨ | ١٩٩٫٠٣ | ١٨٦٫٥٢ | ٢١٥٫٥٧ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٦ | ٣٧٫٢٧ | ٥٩٫٤١ | ٧٫٦٩ | ٧٫١٤ | ٥٫٩٧ | ٦٫٣٥ | ٣٫٨٠ | ٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
