بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة يوني آسيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ٢١ | ٢٨ | ٣٥ | ٤١ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٨ | ٢١ | ٢٠ | ١٩ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٢٣ | ٤٦٫١٩ | ٣١٫٦٠ | ٥٨٫٣٨ | ٣٦٫٨٦ | ٢٣٫٠٢ | ١٨٫٧١ | ٧٫٨٧ | ٨٫٥٤ | ١٩٫٣٣ | ٢٣٫٩٦ | ٥٫٦٨ | ٦٫٠٢ | ٣٫٩٦ | ٤٫١٢ | ٠٫٩٨ | ٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٦ | ٣٣٫٠١ | ١٠٢٫٥١ | ١٬٠٨٩٫١٨ | ١٬٦٨٧٫٨٧ | ٢٬٢٦١٫٢٧ | ٤٩٩٫٨٩ | ٣٢٦٫٠١ | ٣٣١٫٣٢ | ٣٣٧٫٨٥ | ١٬٧٥٨٫٧١ | ١٥٨٫٢٢ | ١٨٠٫٨٣ | ٢١٥٫٥٧ | ٩١١٫٢٤ | ٣٦٣٫٨٦ | ٢٨٦٫٩٣ | ٢٣٦٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٣ | ١٢ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٧ | ٤ | ٠ | ٤ | ٩ | ١١ | ١٤ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٨١ | ٤٦٠٫٤٠ | ١٢٧٫٧٥ | ٢٩٫٥٢ | ٤١٫٨٩ | ٤٨٫١٢ | ٩٢٫٧٥ | ١٨٤٫١٤ | ٢١٨٫٨٥ | ٢٧٨٫٢٠ | ٧٣٫٥٦ | ٤٨٫٩٨ | ٩٥٫٩٨ | ٢٬٩٧٤٫٥٠ | ١٠٣٫٤٨ | ٢٩٫٧٢ | ٢٢٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٥٨ | ١٥٫٨٤ | ١٢١٫٢٥ | ٢٬٢٢٩٫٥٣ | ١٬٥٣٧٫٤٠ | ٨٧٤٫٥٠ | ٨١٫٥٣ | ٣٫٢٥ | ٣٫٠٢ | ١٠٫٧٢ | ٢٦١٫٥٨ | ٥٣٫٧١ | ٣٣٫٢١ | ١٫٦٩ | ٢١٣٫٩٩ | ١٨١٫٣٤ | ١٨٧٫٣٥ | ١٩١٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤ | ٢٥ | ٣٢ | ٣٩ | ٣٧ | ٣٦ | ٣١ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٢٦٫٤١ | ٢٠٫٨٩ | ٢٫٨٥ | ٢٫٩٣ | ١٤٫٨٦ | ١٧٫٤٥ | ٧٫٩٦ | ٨٫٦٤ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ١٫١٥ | ١٫١٦ | ١٠٫٨٧ | ١٢٫٢٠ | ٤٫٧٩ | ٤٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٨ | ١٢٢٫٥٠ | ٣٢٨٫٨٨ | ٣٬٢١٠٫٢٣ | ٣٬٠٥١٫٤٤ | ٢٬٨٩٩٫٣٦ | ٤٤٣٫٥٩ | ٢٠١٫١٦ | ٢٠٤٫٢٥ | ٢٠٨٫٠٤ | ١٬٥٢١٫١٩ | ٢٠١٫١٢ | ٢٤٠٫٩١ | ٣٠٢٫٠٧ | ١٬١٨٤٫٨٩ | ٤٣٣٫٢٥ | ٣٦١٫٥٧ | ٣١٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٢١ | ١٠ | ١ | ١ | ١ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٢ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٧ | ٥٢٫٩٢ | ١١٢٫٣٩ | ٢٫٢٠ | ٢٫١٦ | ٤٥٦٫٤٩ | ٨٢٫٠٣ | ٩٫٣٤ | ١٠٫٣١ | ١١٥٫٥٠ | ٧٤٥٫٢٦ | ١٧٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٧٧٫٢٨ | ٣٤٠٫١٢ | ٢٥٫٥٦ | ٢٠٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
