بيان التدفق النقدي (TTM)
الثقة التجزئة داسين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣ | ٦٦ | ٧٢ | ٧٨ | ٦٠ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٢ | ٩٫٥٧ | ٨٫٧٣ | ٢٢٫٦٦ | ٢٩٫٣٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ٦٫٩٨ | ٧٫٥١ | ٣٫٧٨ | ٣٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٦٦ | ٤٢٠٫٦٨ | ٢٩٨٫٨٧ | ٢٤٠٫٤٣ | ٥٥٦٫٥٤ | ٣٩٦٫٢٦ | ٢٦٨٫٠٨ | ٢٠٢٫٥١ | ١١١٫٦٣ | ٧٣٫٣٧ | ٧٨٫٨٦ | ٨٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٠٠ | ٥١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٤٩ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٤٩٫٣٥ | ٩٧٫٤٣ | ٦٫١٢ | ٦٫٥١ | ١٢٢٫٥٦ | ٥٤٣٫٢٤ | ٢٧٫٨٢ | ٢١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٣١ | ٦٦٧٫٠٨ | ٤٢٥٫٢٠ | ٣٠٩٫١٧ | ٤٦٨٫٦٩ | ١٢٫١٤ | ٧٫٧١ | ٥٫٤٥ | ٠٫٧٣ | ٣٫٣٣ | ٤٫٧٦ | ٦٫٥٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٥٠ | ٥٢ | ٥٤ | ١ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ | ٧٢ | ٨١ | ٧٥ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٢٥٫٥٩ | ٤٫٠٢ | ٣٫٨٦ | ١٠٢٫٠٢ | ٥٬٠٦٠٫٩٠ | ٥٫٢٢ | ٤٫٩٦ | ١٥٫٣١ | ١٣٫٢٨ | ٧٫٣٦ | ٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٥٣ | ٣٢١٫٨٦ | ٢١٧٫٠٨ | ١٦٦٫٨١ | ١٠٫٠٦ | ٥٢٣٫٠٨ | ٣٧٢٫٥٢ | ٢٩٥٫٥٠ | ٢٠١٫٩٤ | ١٦٢٫٥٤ | ١٦٨٫٢٠ | ١٧٥٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٦ | ٢٤ | ٣٢ | ١١ | ١١ | ١٦ | ٢١ | ٣٦ | ٥٠ | ٤٥ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٥ | ٥٤٫٢٣ | ٣٥٫١٦ | ٦٦٫٥٩ | ١٩٩٫٢٩ | ٤٧٫٧٤ | ٣٢٫٣١ | ٦٨٫٧٤ | ٤٠٫٧٤ | ١٠٫٤٨ | ١١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
