بيان التدفق النقدي (TTM)
سينوستار PEC القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥١ | ٣٥٤ | ٣٦٨ | ٣٩٧ | ٥١١ | ٥٨١ | ٣٨٨ | ٣٢٨ | ٢٨٢ | ١٥٤ | ٢٢٢ | ١٧٣ | ٤٢٦ | ٤٦٤ | ٦٣٧ | ٦٩١ | ٤٢٨ | ٤٠٥ | ٣٩٢ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٩ | ٤٫٠٤ | ٧٫٨٧ | ٢٨٫٧٣ | ١٣٫٧٢ | ٣٣٫٢٧ | ١٥٫٤٦ | ١٣٫٩٥ | ٤٥٫٢٨ | ٤٣٫٨٤ | ٢٢٫١٦ | ١٤٦٫٣١ | ٨٫٨٦ | ٣٧٫٤٨ | ٨٫٤٠ | ٣٧٫٩٨ | ٥٫٥٦ | ٣٫٠٧ | ٩٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٩١ | ١٢٣٫٨١ | ٢٠٥٫١١ | ١٠٬٦٢٥٫٥٠ | ٢٦٢٫٤٨ | ١٦٥٫٨٠ | ٢٠٥٫٣٨ | ٤٣٧٫٨٦ | ٢٬٦٣٢٫٩٤ | ٨٥٫٠٤ | ١٧٢٫٢٦ | ١١٠٫٨٦ | ٥٬٨٩١٫٠٩ | ٣٣٬٣٠٠٫٧٢ | ٣٤٧٫٥١ | ٥٤٣٫٣٢ | ٣٢٠٫٥٠ | ١١٬٥٧٤٫٢٨ | ١٧٦٫٤٦ | ٦٬٢٠١٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٢ | ٢٥٩ | ٣١٠ | ١٥٠ | ٧٩ | ٣٤ | ٢٥ | ٢٧ | ١٨ | ٣٤ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٤ | ٣٢ | ٤٠ | ٤٣ | ٨ | ٢٦١ | ٢٧٦ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٨ | ١٩٫٦٦ | ٥١٫٥٢ | ٤٧٫٦١ | ٥٦٫٣٢ | ٢٧٫٤٢ | ٩٫٣٧ | ٣٥٫٣٥ | ٩٤٫٧٢ | ٢٠٫٦٨ | ١٫٢٦ | ١٩٠٫٤٧ | ٣٢٫٧٠ | ٢٤٫١٩ | ٦٫٥٠ | ٨٢٫٠٣ | ٣٬٥٠٠٫٧٢ | ٥٫٧٣ | ٠٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٠٫٦٧ | ٩٠٫٧٣ | ١٧٢٫٨٨ | ٤٬٠٢٥٫٢٦ | ٤٠٫٤٧ | ٩٫٨٢ | ١٣٫٢٣ | ٣٦٫٤٩ | ١٦٤٫٨٣ | ١٨٫٩٥ | ٢١٫١٦ | ١٧٫٢٨ | ٣٣٧٫١٩ | ٢٬٣٢٣٫٤٢ | ٢١٫٩٠ | ٣٣٫٦٤ | ٥٫٧٥ | ٧٬٤٧٥٫٥٤ | ١٢٤٫٣٢ | ٤٥٬٣٥٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٣ | ١٩١ | ٢٣٧ | ٢٥٠ | ٢٣٨ | ١٩٦ | ١٧٤ | ٢٢٦ | ٢٥٤ | ٣٠٢ | ٣٢٤ | ٣٠٢ | ٤٥٧ | ٤٩٧ | ٤٩٤ | ٦٠٦ | ٣٠٢ | ١٤٠ | ١٠٦ | ٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ٣٤٠٫٤٠ | ٢٢٤٫١٠ | ٥٫٥١ | ٥٫١١ | ١٧٫٤٠ | ١١٫٣٢ | ٢٩٫٦٨ | ١٢٫٤٥ | ١٨٫٨٢ | ٧٫٣٦ | ٦٫٧٥ | ٥١٫٥٢ | ٨٫٧٢ | ٠٫٦٤ | ٢٢٫٧٥ | ٥٠٫١٣ | ٥٣٫٧٨ | ١٧٦٫١٠ | ١٢٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٦ | ٦٦٫٩٢ | ١٣٢٫٢٣ | ٦٬٧٠٠٫٢٤ | ١٢٢٫٠١ | ٥٥٫٩٨ | ٩٢٫١٥ | ٣٠١٫٣٧ | ٢٬٣٦٨٫١١ | ١٦٦٫١٠ | ٢٥١٫١٠ | ١٩٣٫٥٨ | ٦٬٣٢٨٫٢٨ | ٣٥٬٧٢٤٫١٤ | ٢٦٩٫٤٢ | ٤٧٦٫٩٦ | ٢٢٦٫٢٥ | ٣٬٩٩٨٫٧٤ | ٤٧٫٨٦ | ٣٩٬٠٥٣٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ١٨٣ | ٢٨٦ | ١٧٩ | ٤ | ١٩٥ | ٣٥١ | ١٨٩ | ٧٥ | ١١ | ١٨٢ | ١٢٩ | ١٥٦ | ٧ | ١ | ١٨٣ | ١٢٧ | ١٣٤ | ٣ | ٢٢٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٣٦ | ١٦٢٫٨٠ | ٩٧٫٩٢ | ٥٬٣١١٫٠٢ | ٨٠٫٠٣ | ٤٦٫١٣ | ٦٠٫٣٥ | ٨٥٫٦٩ | ١٬٧٩٤٫٠٥ | ٢٨٫٩٨ | ٢٠٫٩٥ | ٩٥٫٣٦ | ٨٠٫٧٤ | ١٣٬٢٧٤٫٤٣ | ٣٠٫٦٦ | ٥٫١٣ | ٩٧٫٣٨ | ٦٬٢٥٧٫٦٧ | ١٠٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
