بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جيوتيان الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٩ | ١٢٩ | ١٥٠ | ٢٨٤ | ٦٥٦ | ٧٥٨ | ٧٢٤ | ٤٣٤ | ٣١٢ | ٨٢ | ٣٨٦ | ١٦١ | ٨١ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٥ | ١٥٫٩٥ | ٨٩٫٩٣ | ١٣٠٫٨٢ | ١٥٫٦٥ | ٤٫٦٠ | ٤٠٫٠٢ | ٢٨٫٠٣ | ١٢٦٫١٣ | ٣٧٢٫٤٥ | ٥٨٫١٥ | ٤٩٫٨٥ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٩٫٢٨ | ١٠٤٫٨٩ | ٩٧٫٧٥ | ١٨٣٫٣٧ | ١٢٧٫٦٣ | ١١٦٫٣٧ | ١٠٩٫٠٣ | ١٢٩٫٩١ | ١٥٨٫٣٦ | ٣٨٫٥٠ | ٧٥٫٦٨ | ٦٨٫٨٩ | ٥٨٫٤٢ | ٣٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١١ | ١٤ | ١٧ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٢ | ١٠ | ٢٠ | ٣٤ | ١٢٦ | ١٧٨ | ٩٠ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٤٦ | ٢٩٫٩٤ | ٢٢٫٨١ | ٥٩٫٠٨ | ٠٫٧٩ | ١٨٫٢٢ | ٥٦٫١٢ | ١٠٤٫٠٠ | ٦٧٫٧٨ | ٢٧٢٫٧٥ | ٤١٫٩٩ | ٤٩٫٤٨ | ٨٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٧٦ | ٨٫٨٦ | ٩٫٢٦ | ١١٫٢٣ | ٥٫٣٩ | ٤٫٢١ | ٣٫٣٨ | ٢٫٩٥ | ١٠٫١٩ | ١٥٫٩١ | ٢٤٫٦٧ | ٧٦٫١٨ | ٦٥٫٠٨ | ١١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩ | ٦ | ١٨ | ١١١ | ١١١ | ٧٦ | ٣٤ | ٩٦ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١ | ١٠٣ | ٣٣ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٦٩ | ٢٢٤٫٣٩ | ٧٠٣٫٤٥ | ٠٫٠٩ | ٣١٫٦٢ | ٥٥٫٠٧ | ١٨٠٫٤٠ | ٥٫١٦ | ١٫٦٥ | ٩٩٫٢٨ | ١٤٬١٨٠٫٧٤ | ٦٨٫١١ | ٣١٨٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٤٥ | ٤٫٦١ | ١٢٫٠٢ | ٧١٫٦٣ | ٢١٫٥٨ | ١١٫٦٣ | ٥٫١٣ | ٢٨٫٥٩ | ٥٠٫٩٣ | ٤٨٫١٦ | ٠٫١٤ | ٤٣٫٩٩ | ٢٣٫٧٢ | ٤٨٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ١٢٣ | ١٥٣ | ١٥٥ | ٥١٤ | ٦٥٢ | ٦٦٤ | ٣٣٤ | ١٩٧ | ٢١٢ | ٥١٠ | ٢٣٤ | ١٣٩ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٥٧ | ٢٤٫٤٢ | ١٫٢٥ | ٢٣١٫٦١ | ٢٦٫٨٤ | ١٫٨٢ | ٤٩٫٦٦ | ٤٠٫٩٦ | ٢٠٧٫٤٩ | ١٤٠٫٣٤ | ٥٤٫٠٢ | ٤٠٫٨٦ | ٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
