بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومفورت ديلجرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠١ | ٥٤٤ | ٦٠٨ | ٦٧١ | ٦٦٤ | ٦٥٦ | ٦٠٧ | ٥٥٨ | ٥٨٠ | ٦٠٢ | ٥٧٢ | ٥٤١ | ٤٩٥ | ٤٤٩ | ٤٨٨ | ٥٢٦ | ٥٣٧ | ٥٤٨ | ٤٧٣ | ٣٩٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٤ | ١١٫٦٨ | ١٠٫٤٥ | ١٫١١ | ١٫١٢ | ٧٫٤٩ | ٨٫٠٩ | ٣٫٩٥ | ٣٫٨٠ | ٥٫٠٦ | ٥٫٣٣ | ٨٫٥٢ | ٩٫٣١ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ٢٫٠١ | ١٫٩٧ | ١٣٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٩٫٠٨ | ٣٦٦٫٢٩ | ٢٨٨٫٤٢ | ٢٤٦٫٠٢ | ٢٩٥٫٦١ | ٣٧٢٫٣٨ | ٤٧٨٫٢٣ | ٧١٨٫٤٠ | ٩٢٣٫٩٦ | ١٬٢٥٧٫٤١ | ٢٬٥٠٧٫٨٩ | ٥٧٨٫٩٣ | ٤٨٦٫٤٤ | ٤٠٧٫٩٠ | ٩٤٣٫٣٣ | ٧٬٨٥٥٫٢٢ | ٢٬٥٤٤٫٥٥ | ١٬٥٤٢٫٢٥ | ٣٬٧٩٨٫٣٩ | ٣٬٧٥٧٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ١١٠ | ١١٩ | ١٢٩ | ١٦٤ | ١٩٩ | ٢١٠ | ٢٢١ | ٢٣٦ | ٢٥١ | ٢٨١ | ٣١١ | ٣٢١ | ٣٣٠ | ٤٦١ | ٥٩٢ | ٧٨١ | ٩٧٠ | ٩٣٠ | ٨٩١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٩٥ | ٨٫٨٩ | ٨٫١٦ | ٢٧٫١٧ | ٢١٫٣٦ | ٥٫٤٢ | ٥٫١٤ | ٦٫٧٩ | ٦٫٣٦ | ١٢٫٠١ | ١٠٫٧٢ | ٣٫٠٨ | ٢٫٩٩ | ٣٩٫٥٢ | ٢٨٫٣٢ | ٣١٫٩٨ | ٢٤٫٢٣ | ٤٫١٠ | ٤٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٢ | ٧٣٫٨٢ | ٥٦٫٦٨ | ٤٧٫٣٤ | ٧٣٫١٥ | ١١٣٫١٠ | ١٦٥٫٥١ | ٢٨٤٫٤٣ | ٣٧٥٫٨٠ | ٥٢٤٫٠١ | ١٬٢٣٣٫١١ | ٣٣٢٫٩٤ | ٣١٥٫٢٣ | ٣٠٠٫١٨ | ٨٩١٫٨٨ | ٨٬٨٣١٫٣٤ | ٣٬٧٠٠٫٩٥ | ٢٬٧٣٢٫٦٨ | ٧٬٤٧٢٫٦٩ | ٨٬٤٠١٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٧ | ٣٠٢ | ٢٩٤ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٨٧ | ٢٦٧ | ٢٤٦ | ٢٦٠ | ٢٧٥ | ٢٩٠ | ٣٠٤ | ٢٦٤ | ٢٢٤ | ٧٧ | ٧٠ | ٢٦٤ | ٤٥٩ | ٤٧٤ | ٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٤ | ٢٫٥٠ | ٢٫٥٧ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٣ | ٥٫٨٣ | ٥٫٥١ | ٥٫٤١ | ٥٫١٣ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٦٥٫٦٤ | ١٩١٫٠٤ | ٢٧٧٫١٨ | ٧٣٫٤٩ | ٣٫٢٤ | ٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٧٣ | ٢٠٣٫١٠ | ١٣٩٫٦٢ | ١٠٥٫٠٦ | ١٢٧٫٧٦ | ١٦٢٫٩٠ | ٢٠٩٫٩٢ | ٣١٦٫٦٠ | ٤١٤٫٥٧ | ٥٧٣٫٤٩ | ١٬٢٦٩٫٩٦ | ٣٢٥٫٥٦ | ٢٥٩٫٥٨ | ٢٠٣٫٥٤ | ١٤٨٫٩٤ | ١٬٠٤٦٫٢٧ | ١٬٢٥٣٫٠٨ | ١٬٢٩٢٫١١ | ٣٬٨٠٣٫٦١ | ٤٬٦٠٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ١٤٩ | ٢١١ | ٢٧٣ | ٢٢٥ | ١٧٦ | ١٢٧ | ٧٨ | ٦٣ | ٤٨ | ٢٣ | ٩٤ | ١٠٢ | ١١٠ | ٥٢ | ٧ | ٢١ | ٣٦ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٥ | ٤١٫٨٢ | ٢٩٫٤٩ | ١٧٫٧٠ | ٢١٫٥٠ | ٢٧٫٩٦ | ٣٨٫٨٢ | ١٩٫١٨ | ٢٣٫٧٣ | ١٤٧٫٦٠ | ٣١٠٫٠٩ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٥ | ٥٣٫٠٤ | ١١٢٫٩٦ | ٢١٤٫٩٣ | ٦٨٫٢٥ | ٦٤٫٩٣ | ١٨٥٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
