بيان التدفق النقدي (TTM)
كورتينا القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٠ | ٨٧ | ٩٣ | ١٠٣ | ١١٤ | ١٣٦ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٥٩ | ١٣٣ | ١٠٧ | ٨٦ | ٦٥ | ٥٣ | ٤١ | ٣٥ | ٣٠ | ٤٢ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ١١٫٥٢ | ١٠٫٣٣ | ١٩٫٦٩ | ١٦٫٤٥ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ١٦٫٤١ | ١٩٫٦٣ | ١٩٫٦٤ | ٢٤٫٤٤ | ١٨٫٦٥ | ٢٢٫٩٣ | ١٤٫٠٥ | ١٣٫١٢ | ٣٩٫١١ | ٢٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٦ | ٢٩٨٫٤٤ | ٥٩٢٫٢٦ | ٣٨٥٫٥٥ | ٣٠٠٫٣٦ | ٢٦١٫٥٢ | ٢٣٩٫٣٣ | ٣٢٨٫٧٧ | ٥٢٣٫٩٦ | ٦٨٬٦٥١٫٠٣ | ٣٥٦٫٥٦ | ١٤٦٫٢١ | ٧٤٫١٦ | ٧٦٫٦٤ | ٨٠٫٩٦ | ٩٤٫٦٣ | ١٢٨٫٤٣ | ١٬١٣١٫٣٢ | ٣٣٤٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢٨ | ٥٦ | ٥٩ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٤٨ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٨ | ٥٢ | ٢٥ | ١٦ | ٧ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٠٢٫٧٩ | ٩٥٫٦٦ | ٥٫٨٧ | ٥٫٥٥ | ٣١٫٧٣ | ٤٦٫٤٨ | ١٫٠٤ | ١٫٠٣ | ١٠٦٫٢٨ | ٥١٫٥٢ | ٣٫٩٣ | ٣٫٧٨ | ٣٣٫٩١ | ٥١٫٣٢ | ٣٦٫٢٨ | ٥٦٫٩٤ | ٦٩٫٧٤ | ٢٣٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٩٢ | ٩٨٫١٦ | ٣٥٦٫١٤ | ٢٢٠٫٠٩ | ١٦٤٫٠٢ | ٨١٫٤٦ | ٣٤٫٢٦ | ٤٧٫٤٨ | ٧٦٫٣٢ | ٢٤٬٦٧٧٫٣٢ | ٢٤١٫٦٤ | ١٢٨٫١٥ | ٨٩٫٢٨ | ٧٤٫٩٥ | ٥٠٫٠١ | ٤٣٫٣٣ | ٢٩٫١٥ | ٥٥٫٨٥ | ١٦٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٢٨ | ٢٠ | ١٦ | ١٢ | ٤٠ | ٦٨ | ٨٥ | ١٠٢ | ٨١ | ٦٠ | ٦٦ | ٧١ | ٦٦ | ٦٢ | ٥٥ | ٤٨ | ٤٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٦ | ٢٠٫٣٤ | ٢٥٫٥٤ | ٢٤٠٫٣٨ | ٧٠٫٦٢ | ٢٥٫١٢ | ٢٠٫٠٨ | ٢٠٫٦٢ | ٢٥٫٩٨ | ٨٫٨٢ | ٨٫١١ | ٦٫٣٤ | ٦٫٧٧ | ١١٫٠٦ | ١٢٫٤٣ | ٥٫٩٨ | ٦٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫٥١ | ٩٨٫٠٥ | ١٢٦٫٦٣ | ٥٨٫٨٨ | ٣٠٫٩٥ | ٧٦٫٦٥ | ١٠٢٫٧٧ | ١٧٦٫٣٧ | ٣٣٦٫٩٨ | ٤١٬٩٢٥٫٠٠ | ٢٠٠٫٥٤ | ١١١٫٣٦ | ٨٠٫٨١ | ٩٦٫١٥ | ١٢٢٫٨٧ | ١٤٨٫٦٠ | ٢٠٣٫٢٧ | ١٬٢١٠٫٢٢ | ٢٦١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٤٢ | ٢٩ | ١٦ | ٢٧ | ٣٨ | ٥٢ | ٦٦ | ٤٨ | ٣٠ | ٠ | ٣٠ | ٥٩ | ٨٨ | ٦٩ | ٥٠ | ٣٧ | ٢٤ | ٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٧ | ٧١٫٣١ | ٤١٫٦٣ | ٣٧٫٤٦ | ٢٧٫٢٥ | ٢٧٫٠٩ | ٣٧٫١٦ | ٩٩٫٣٦ | ١٥٬٥٧٤٫٢٣ | ٩٥٫٩٦ | ٤٨٫٩٧ | ٢١٫٢٩ | ٢٧٫٠٤ | ٢٦٫٤٦ | ٣٥٫٩٨ | ٨٤٫٢١ | ٥٣٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
