بيان التدفق النقدي (TTM)
سي إتش أوفشور المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٤ | ٦ | ٧ | ٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٦ | ٨ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٣٨٫٢٤ | ٢٧٫٦٦ | ٥٤٫٠٢ | ١١٧٫٤٩ | ١٦٣٫٦٤ | ٦٢٫٠٧ | ١١٫١١ | ١٢٫٤٩ | ٨٫٥٩ | ٧٫٩١ | ٤٢٫٧٨ | ٧٤٫٧٥ | ٦١٢٫٠٥ | ٨٥٫٩٦ | ٣٧٫٦٧ | ٢٧٫٣٦ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٠٠ | ٨١٫٠١ | ١٠٩٫١٦ | ١٣٥٫٩٤ | ٤٠٧٫٢٤ | ١٥٫٧٧ | ٣٤٫٩٧ | ٤٨٫٩١ | ٨٠٫٨٣ | ٥٠١٫٥٣ | ٧٨٧٫٢٥ | ٢٤٦٫٥٧ | ٧٤٫٥٥ | ١٢٫٧٩ | ١٨٢٫٨٣ | ٤٣٬٩٦٠٫٠٠ | ٣٨٦٫٥٩ | ٢٤٦٫٩٧ | ٩٤٫٣٧ | ٤٦٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٥ | ٥٥٫٠٤ | ١٢٢٫٤٣ | ٨١٩٫١١ | ٨٩٫١٢ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ٤٣٫٥٠ | ٧٦٫٩٩ | ١٧٤٫٠٨ | ٢٣٤٫٩٨ | ١٨٫١١ | ١٥٫٣٣ | ٣٧٫٦٩ | ٢٧٫٣٧ | ١٫١٠ | ١٫٠٩ | ٦٫٨٨ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٠٫٧٠ | ٥٠٫٠٣ | ٢١٫٩٣ | ٤٫٨٠ | ٢٨٧٫٣٣ | ١٢٠٫٣٤ | ١٠٠٫١٧ | ٨٥٫٥٣ | ٨٩٫٨٣ | ١٤٦٫٥٥ | ١٥٦٫٩٣ | ١٥٢٫٥٨ | ٩٥٫٢١ | ٧٤٫٦١ | ٢٠٦٫٢٦ | ٣٣٬٩٧٠٫٠٠ | ٢١٩٫٣٩ | ١١١٫٢٥ | ٥٦٫٨٠ | ٣٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٨٫٨٢ | ١٫٣٤ | ١٫٣٥ | ٨٧٫٤٧ | ٦٩٨٫٠٥ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٥٩ | ١٢٫٤٥ | ١١٫٠٧ | ٩٫١٣ | ١٠٫٠٥ | ٢٣٫٥٢ | ٣٠٫٧٥ | ٤٫١٢ | ٤٫٣٠ | ١٢٫١٦ | ١٠٫٨٤ | ٤٧٩٫٧٢ | ١٢٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٨ | ٣٢٫٨٣ | ٣١٫٥٧ | ٣٠٫٣٨ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫٨٥ | ٣٢٫٧٤ | ٣٢٫٦٥ | ٦٨٫٢٦ | ٥٣٧٫٦٠ | ٧٠٦٫١٠ | ١٨٤٫٣٣ | ٧٤٫٤٩ | ٣٥٫٠٥ | ٦٧٫٤٨ | ٨٬٣٥٠٫٠٠ | ٥٩٫٨٢ | ٣٣٫٢٦ | ٦٠٫٣٣ | ٨٩٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١١٧٫١٨ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٢ | ٨٤٫٦٥ | ٥٥١٫٥٤ | ١٨٫٨٩ | ١٥٫٨٩ | ٤٦٫٢١ | ٨٥٫٩٠ | ١٦٩٫١٨ | ٢٤٤٫٥٥ | ٨٩٫٢٧ | ٤٧٫١٧ | ٥٠٫١٩ | ١٠٠٫٧٧ | ١٥٬٥٥٥٫٠٠ | ٩٩٫٣٦ | ١٠٩٫٣٤ | ٥٢٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
