بيان التدفق النقدي (TTM)
جاردين للدراجات والنقل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤٦ | ٢٬٧٥٤ | ٣٬٠٨٠ | ٣٬٤٠٥ | ٣٬٢١٧ | ٣٬٠٢٨ | ٣٬١٢٣ | ٣٬٢١٨ | ٣٬٠٣٤ | ٢٬٨٥٠ | ٢٬٨٨٣ | ٢٬٩١٥ | ٢٬٦٩٣ | ٢٬٤٧١ | ٢٬٦٣٠ | ٢٬٧٨٩ | ٢٬٩١٦ | ٣٬٠٤٣ | ٢٬٨٠٣ | ٢٬٥٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٣ | ١١٫٨١ | ١٠٫٥٧ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٦ | ٣٫١٣ | ٣٫٠٣ | ٥٫٧١ | ٦٫٠٥ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٧٫٦١ | ٨٫٢٤ | ٦٫٤٣ | ٦٫٠٤ | ٤٫٥٦ | ٤٫٣٦ | ٧٫٨٨ | ٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٠٩ | ١٦٦٫٥١ | ٢٢٥٫٨٨ | ٣١٧٫٤٤ | ٢٩٧٫٣١ | ٢٧٧٫٥٢ | ٣٦٨٫٩٨ | ٥٣٤٫٨٧ | ١٩٬٦٣٨٫٥١ | ٤٩٩٫٤٧ | ٣٣٩٫٧٤ | ٢٥٨٫٨٠ | ٢٢٨٫٠٤ | ٢٠٠٫٠٠ | ٣٥٠٫٣٨ | ١٬٠٤٩٫٦٨ | ١٤٬٦١٧٫٢٩ | ٩٩٥٫٨٤ | ١٬٥١٤٫١٠ | ٣٬٩٦١٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٦ | ٥٨٥ | ٣ | ٥٧٩ | ٦٣٤ | ٦٨٨ | ٨٢١ | ٩٥٣ | ١٬٢٣٩ | ١٬٥٢٤ | ١٬٥٧٨ | ١٬٦٣٢ | ٢٬٣٣٦ | ٣٬٠٣٩ | ٣٬٠٤٨ | ٣٬٠٥٧ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٠٩٢ | ١٬١٣٨ | ١٬١٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٥ | ٩٩٫٤٩ | ١٩٬٤١٠٫٠٠ | ٩٫٤٣ | ٨٫٦١ | ١٩٫٢٤ | ١٦٫١٣ | ٢٩٫٩٣ | ٢٣٫٠٤ | ٣٫٥٦ | ٣٫٤٣ | ٤٣٫٠٨ | ٣٠٫١١ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٣٢٫١٣ | ٤٧٫٣٤ | ٤٫١٦ | ٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٣١ | ٣٥٫٣٨ | ٠٫٢٢ | ٥٤٫٠٠ | ٥٨٫٥٩ | ٦٣٫١٠ | ٩٦٫٩٩ | ١٥٨٫٤٨ | ٨٬٠١٧٫٨٠ | ٢٦٧٫٠٦ | ١٨٦٫٠١ | ١٤٤٫٩٤ | ١٩٧٫٧٨ | ٢٤٥٫٩٥ | ٤٠٦٫٠١ | ١٬١٥٠٫٤٠ | ١٠٬٣٩٨٫٧٥ | ٣٥٧٫٤٩ | ٦١٤٫٦١ | ١٬٨٢٩٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢١١ | ١٬٧٦٠ | ١٬٧٤٩ | ١٬٧٣٩ | ١٬٤٨٤ | ١٬٢٣٠ | ١٬٤٠٥ | ١٬٥٨١ | ١٬٥٨٥ | ١٬٥٩٠ | ١٬٩٨٣ | ٢٬٣٧٦ | ١٬٥٥٠ | ٧٢٤ | ٢٥٠ | ٢٢٤ | ٦٥٣ | ١٬٥٢٩ | ١٬٤٣٦ | ١٬٣٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٦ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٤٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ١٤٫٢٧ | ١٢٫٤٩ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٩ | ٢٤٫٧١ | ١٩٫٨٢ | ٣٤٫٧٦ | ٥٣٫٢٩ | ٦٥٫٤٦ | ١٨٩٫٥٠ | ٣٩١٫٦٧ | ١٣٤٫٢٩ | ٦٫١٠ | ٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٩ | ١٠٦٫٣٧ | ١٢٨٫٣٠ | ١٦٢٫١١ | ١٣٧٫٢٠ | ١١٢٫٧٠ | ١٦٦٫٠٣ | ٢٦٢٫٧٥ | ١٠٬٢٦٠٫٨٤ | ٢٧٨٫٥٩ | ٢٣٣٫٦٨ | ٢١٠٫٩٣ | ١٣١٫٢٣ | ٥٨٫٥٩ | ٣٣٫٣١ | ٨٤٫٢٣ | ٣٬٢٧١٫٩٣ | ٥٠٠٫٤٣ | ٧٧٥٫٥٦ | ٢٬٠٧٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٥ | ١٬٦٥٤ | ١٬٣٦٣ | ١٬٠٧٣ | ١٬٠٨٢ | ١٬٠٩١ | ٨٤٦ | ٦٠٢ | ١٥ | ٥٧١ | ٨٤٨ | ١٬١٢٦ | ١٬١٨١ | ١٬٢٣٦ | ٧٥١ | ٢٦٦ | ٢٠ | ٣٠٦ | ١٨٥ | ٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ١٧٫٥٨ | ٢١٫٣٢ | ٠٫٨٦ | ٠٫٨٥ | ٢٢٫٤٣ | ٢٨٫٩٢ | ٩٧٫٤٣ | ٣٬٧٩٣٫٨٥ | ٤٨٫٦٨ | ٣٢٫٧٤ | ٤٫٨٥ | ٤٫٦٣ | ٣٩٫٢٥ | ٦٤٫٦٠ | ١٠٧٫٥١ | ١٬٤٣١٫٨٣ | ٣٩٫٤١ | ٦٥٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
