بيان التدفق النقدي (TTM)
الصناعات الكيماوية (الشرق الأقصى) المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١٦ | ١١ | ٧ | ١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٣ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ٤٫٩٧ | ٣٫٢٧ | ٣٫١٧ | ٢٧٫١١ | ٣٧٫١٩ | ١١٠٫٨١ | ١٬٠٢٥٫٣٧ | ١٥٫٠٣ | ١٧٫٦٨ | ٣٨٫١٤ | ٦١٫٦٧ | ٢٥٦٫٣٠ | ١٦١٫٩١ | ٥٧٫١٥ | ٣٦٫٣٦ | ٩٫٧١ | ١٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٧٫٨١ | ١٧٤٫١٧ | ١٤٧٫٧٥ | ١٤٥٫٩٤ | ١٤٤٫٢٩ | ١٦٢٫٢٥ | ٢٢٢٫٨٣ | ١١٫٤٩ | ٥٢٫١٩ | ٤٦٫٠٦ | ٣٩٫٤٥ | ٢٨٫٢٠ | ١٢٫٨١ | ٢٣٫٤٨ | ٧٤٫٣٥ | ١٦٣٫٣٤ | ٣٦٩٫٩٩ | ١٬٦٢٤٫٣٥ | ٥٠٦٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٤ | ١٢ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٤ | ٤١٫٩٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٣ | ١٣٫٩٤ | ١٦٫١٩ | ٧١٫٣٥ | ٤١٫٦٤ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٨ | ١٥٫٣٨ | ١٣٫٣٣ | ٢٨٫٩٩ | ٢٢٫٤٨ | ٨٫٧٦ | ٨٫٠٦ | ١٥٫٠٠ | ١٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٢٧ | ٥٠٫٣٨ | ٢٦٫١٢ | ٢٤٫٩٠ | ٢٣٫٧٩ | ٣١٫٥٨ | ٥٧٫٨٧ | ٤٧٫٣٠ | ٢٧٫٠٥ | ٣١٫٧٨ | ٣٦٫٨٨ | ٤٩٫١٩ | ٦٦٫٠٤ | ٩٩٫٩٢ | ١٤٧٫٩٧ | ٢٢٥٫٠٠ | ٤٠٣٫٨٦ | ١٬٦٦٩٫١٦ | ٤٨٠٫٢٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٠ | ١٫٨٦ | ١٫٧١ | ١٫٦٨ | ٢٫٣٩ | ٢٫٤٥ | ٣٢٫٥٥ | ٢٤٫٥٦ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٤ | ١٧٫٩٤ | ٢١٫٨٦ | ٢٧٫٣١ | ٣٤٫٧٤ | ١٠٥٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٩٣٫٥٤ | ١٬٤٤٩٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٥٤ | ٢٣٫٧٩ | ٢١٫٦٣ | ٢١٫٠٤ | ٢٠٫٥٠ | ٣٠٫٨٧ | ٦٥٫٨٥ | ٤١٫٦٤ | ٢٠٫٩٤ | ٢١٫٨٩ | ٢٢٫٩٢ | ٢١٫٧٤ | ٢٠٫١٢ | ١٧٫١٦ | ١٣٫٥٤ | ٣٨٫٨١ | ٦٤٫٥٣ | ٢٠٫٢٥ | ٩٥٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٣ | ٧ | ١٧ | ١٦ | ١٦ | ١٣ | ١١ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٣ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٧ | ١٢٫٠٣ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٣٥٫١٨ | ٥٤٫٢٧ | ٣٠٩٫٦٤ | ١٤٧٫٧٠ | ٣٫٧٣ | ٣٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ١٥٫٥٨ | ١٤٫٧٥ | ١٧٫٣٠ | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٨٠ | ٧٩٫٤٣ | ٣٨٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
