بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشننغ جينجيانغ القابضة للبيئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٤٢٩ | ٣١٩ | ٤٣٢ | ٢١٢ | ٣٢٣ | ٤٤٣ | ٥٨٠ | ٨٠٠ | ١٬٤٣٢ | ١٬٥٩٦ | ١٬٥٠٧ | ١٬٥٧١ | ١٬٣٢٣ | ١٬٣٣٣ | ١٬٣٤٣ | ١٬٣١٦ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٠٤ | ١٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٧٬٢٧٦٫٧٦ | ٢٥٫٦٧ | ٣٥٫٦٢ | ٥١٫٠٤ | ٥٢٫٤٨ | ٣٧٫٣٥ | ٣٠٫٧٣ | ٣٨٫٠٤ | ٧٩٫٠٥ | ١١٫٤١ | ٥٫٥٥ | ٤٫٢٦ | ١٥٫٨٢ | ٠٫٧٦ | ٠٫٧٦ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ١٫١٢ | ١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٦ | ٥٣٠٫٧٣ | ٩١٠٫٤١ | ٦٥٫٦٤ | ٥٧٤٫٣٤ | ١٬٢١٨٫٤٨ | ١٢٣٫٧٢ | ٣٤٩٫٦١ | ٣٥٣٫٣٣ | ٥٩٨٫٧٢ | ٨٤١٫٠٣ | ١٬٥١٨٫٨٠ | ٧١١٫٥٥ | ٨٠٣٫٥٣ | ٢٬٥١٩٫٤١ | ٤٩٦٫٦٢ | ٦٤٤٫٥٥ | ٩٣٤٫٥٣ | ٥٩٬٤٧٣٫٢٧ | ٩٨٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٥٧ | ١٬٣٦١ | ١٬٥٠٩ | ١٬٤٨٥ | ١٬١١٥ | ١٬٠٥٤ | ٩٣٣ | ٥٤٦ | ٤٩٩ | ٧٨٣ | ٦٦١ | ٩٦٥ | ١٬١١٠ | ٨٦٣ | ٨٢٤ | ٧٨٥ | ٩٩١ | ١٬١٩٦ | ١٬٣٨٥ | ١٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٥ | ١٠٫٩١ | ١٫٦٥ | ٢٤٫٨٧ | ٥٫٤٦ | ١١٫٤٧ | ٤١٫٥٢ | ٨٫٦٠ | ٥٦٫٩٥ | ١٥٫٦٣ | ٤٦٫١٢ | ١٤٫٩٥ | ٢٢٫٢١ | ٤٫٥٤ | ٤٫٧٥ | ٢٦٫١٩ | ٢٠٫٧٥ | ١٥٫٧٥ | ١٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٩٫٩٧ | ١٬٦٨٤٫١٢ | ٤٬٣١٠٫٣٣ | ٢٢٥٫٤٠ | ٣٬٠٢٦٫٣٣ | ٣٬٩٨٠٫٨٢ | ٢٦٠٫٥١ | ٣٢٩٫٣٣ | ٢٢٠٫٣٧ | ٣٢٧٫٣٣ | ٣٤٨٫٢٢ | ٩٧٢٫٨٧ | ٥٠٢٫٥٣ | ٥٢٤٫٤٦ | ١٬٥٥٧٫٨٧ | ٢٩٠٫٢٨ | ٤٨٥٫١١ | ٨٦٧٫٠٥ | ٦٣٬١٦٢٫٠٤ | ١٬١٧٧٫٥٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧٥ | ٨٤٧ | ١٬١٣٧ | ٣٦٧ | ٩٣٧ | ٧٦١ | ١٣٦ | ١٢٣ | ٥٤٠ | ٤١٢ | ٧٥٥ | ٦٤٩ | ٢٤٠ | ٦٢٧ | ٤٥١ | ٢٧٦ | ١١٦ | ٤٤ | ٨٦ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٢ | ٣٤٫٣٣ | ٦٧٫٦٩ | ١٥٤٫٨٨ | ١٨٫٧٦ | ٨٢٫١٢ | ٩٫٣٦ | ٥٣٧٫٧١ | ٢٣٫٧٣ | ٨٣٫٣٥ | ١٣٫٩٥ | ٦٣٫١٠ | ١٦١٫٤٦ | ٢٧٫٩٩ | ٣٨٫٨٧ | ٥٨٫٠٤ | ١٣٨٫٣٢ | ٩٣٫٧٩ | ٤٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١٦ | ١٬٠٤٧٫٧٨ | ٣٬٢٤٨٫٠٢ | ٥٥٫٨٠ | ٢٬٥٤١٫٥١ | ٢٬٨٧٢٫٦٨ | ٣٧٫٩٦ | ٧٤٫٣٩ | ٢٣٨٫٣٧ | ١٧٢٫٠٧ | ٣٩٧٫٧٦ | ٦٥٤٫٤٢ | ١٠٨٫٥١ | ٣٨٠٫٥٩ | ٨٥٢٫٨١ | ١٠١٫٩٩ | ٥٦٫٦٨ | ٣٢٫١٥ | ٣٬٩٢٠٫٦٢ | ٩٥٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٣٩٩ | ٨١ | ٣٥ | ٦٥٩ | ٣٧ | ٢٦ | ٣٥٨ | ١٦٦ | ٢٢٦ | ٢٣٩ | ١٩٠ | ٩٩ | ٢٢١ | ١٦٥ | ٥٣ | ٢٧٠ | ٢٠٤ | ١٣٨ | ٢ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٤ | ٥٦٫٦٧ | ١٬٧٨٠٫٨٢ | ١٠٥٫٦٠ | ٢٨٫١٣ | ١٬٤٥٢٫٧٧ | ١٤٦٫٢٦ | ٢٣٦٫٥٩ | ٢٠٥٫٦٦ | ٢٠٫٦٩ | ١٥٢٫٣٠ | ٣٢٢٫٥٤ | ١٧٤٫٥٤ | ١٣٢٫١٤ | ٤١١٫١٦ | ٢٤٫٤٩ | ٣٢٫٤٤ | ٩٨٫٤١ | ٦٬١٩٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
