بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بروكوري المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ٢٧ | ١٩ | ١١ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٨٥ | ٣٠٫٢٥ | ٤٣٫٣٦ | ٦٫٥٢ | ٢٩٫٤٢ | ٢٥٫٨٢ | ٢٠٫٥٢ | ٨٫٩٦ | ٩٫٨٥ | ٥٩٫٧٧ | ١٤٨٫٥٥ | ٨٫٩٠ | ٩٫٧٧ | ١٧٩٫٤٩ | ٢٢٥٫٨٠ | ١٤٫٧٩ | ١٧٫٣٥ | ٨٤٫٩٠ | ٤٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٦٢ | ١٣٩٫٩٨ | ١٥٤٫٨٤ | ٢١١٫٧٤ | ٦٠٦٫٧٦ | ٤٠١٫٩١ | ١٧٢٫٦١ | ٨٨٫٨٥ | ١٢٨٫٦٠ | ٢٨٢٫٦٨ | ٣٣٠٫٩٦ | ٣٢٫٧٣ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٥٨ | ١١٨٫٠٠ | ١٠٠٫٦٥ | ٩٩٫٢٩ | ٩٧٫٤٢ | ٤٢٦٫٧٠ | ١٬٦٨٨٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٩ | ٣٥٫٢٣ | ٥٤٫٣٩ | ٥٫٧٧ | ٥٫٤٥ | ١٢١٫٤١ | ٥٦٧٫٠١ | ٤٫٣٢ | ٤٫١٤ | ٢٣٫٩٤ | ٣١٫٤٨ | ٣٤٫٥٣ | ٥٢٫٧٣ | ٧٤٫٢٢ | ٢٨٧٫٩٣ | ٥٥٫٩٦ | ١٢٧٫٠٨ | ٢٬٣٦٩٫٢٣ | ٩٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٤٠ | ١٣٫٩٠ | ١٤٫٢٧ | ١٥٫٧٢ | ٥٠٫٩٧ | ٥٠٫٤٥ | ٣٫٦٩ | ١٠٫٥٠ | ١٧٫٤٢ | ٤٤٫٢٤ | ٩٧٫٩٢ | ١٣٫٦٧ | ١٣٫٤٦ | ١٢٫٨٣ | ٦٫٠٢ | ٢٫٩٦ | ١٫٥١ | ٠٫٤٩ | ٢٨٫٣٨ | ١٥٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١١ | ٩ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٩٩٫٣٣ | ١٧٫٣١ | ٢٠٫٩٣ | ٤٢٫١٣ | ٦٫٣٠ | ٦٢٫٧٥ | ١٦٨٫٤٧ | ١١١٫١٥ | ٩٩٦٫٩٥ | ١٥٫٩١ | ١٨٫٩٣ | ٤١٫٢٣ | ٧٠٫١٥ | ٣٢٫٣٠ | ٢٤٫٤١ | ١٢٫٥٦ | ١٤٫٣٦ | ٥٧٨٫٢٠ | ٨٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫١٥ | ٥٣٫٥٠ | ٧٠٫١٦ | ١٣٣٫٩٤ | ٥٨٣٫٥٦ | ٥٨٢٫٢١ | ٧٤٫٠٣ | ٢١٫٦٥ | ٣٫٨٤ | ١٠٢٫٦٣ | ٢٥١٫١٣ | ٤١٫٤٧ | ٣٦٫٦٦ | ٢٢٫٠٦ | ٥٣٫١١ | ١٧٫٣٠ | ١٧٫٥١ | ١٧٫٨١ | ٢٨٦٫٠٣ | ١٬٤٣٧٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٢٠ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٢ | ٥ | ١٢ | ٨ | ٣ | ١ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢١ | ٣٦٫٩٤ | ٥٨٫٥٨ | ٦٧٫٣٨ | ٢٠٦٫٥٥ | ٣٩٢٫٩٦ | ١٣٤٫١٣ | ٣٧٫١٠ | ٥٨٫٩٩ | ١٣٤٫٣٦ | ٣٩١٫٠٠ | ٣٣٫٥٢ | ٥٠٫٤١ | ١٥٤٫٩٦ | ٢٨١٫٩٥ | ١٣٫٦٢ | ١٥٫٧٧ | ٥٧٫٧٨ | ١٣٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
