بيان التدفق النقدي (TTM)
انشون الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٥ | ١٦ | ١٧ | ٣٠ | ٤٢ | ٤٦ | ٥٠ | ٣٩ | ٢٨ | ١٩ | ٩ | ١٢ | ١٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٢٥ | ٢٢ | ٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٩١ | ٤٫٤٠ | ٤٫٢٢ | ٧٦٫٣٧ | ٤٣٫٣٠ | ٨٫٩٩ | ٨٫٢٥ | ٢١٫٦٧ | ٢٧٫٦٧ | ٣٤٫٥٢ | ٥٢٫٧٣ | ٣٣٫٤٤ | ٢٥٫٠٦ | ٤٨٫٤٣ | ٣٢٫٦٣ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ٨٥٫٤٨ | ٥٨٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٫٨٥ | ١٠١٫١٣ | ٢٩١٫٨٣ | ٣٩٨٫١٠ | ١٤٢٫٣٣ | ١١٣٫٤٨ | ٨٨٫٥٩ | ٧٤٫٧١ | ١٤٧٫٨٣ | ٢٠٣٫١٧ | ٣٩٫٢٩ | ١٠٫٨٩ | ١٩٫٩٦ | ٣٩٫٨٠ | ٣١٣٫٣٩ | ١٢٥٫٧٦ | ٢٤١٫٨٦ | ١٬٠٣٤٫٨٤ | ١٣٫٤٤ | ٣٤٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٧ | ١٨ | ١٢ | ٤٢ | ٦٢ | ٨٣ | ٦٤ | ٤٥ | ٢٥ | ٥ | ١٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٠٤ | ٣٧٫٨٨ | ٦٠٫٩٨ | ١٣٫٦٨ | ١٥٫٨٤ | ٢٦٠٫٤٥ | ١٦٢٫٣٣ | ١٦٨٫٢٢ | ٢٤٦٫٥٨ | ٤٩٫٦١ | ٣٣٫١٦ | ٢٢٫٩٢ | ٢٩٫٧٣ | ٤٤٫٣٧ | ٧٩٫٧٧ | ١٨٣٫٢٠ | ٦٤٫٦٩ | ٠٫٣١ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٣٧ | ١٥٦٫٢٣ | ٢٦٨٫٢٤ | ١٣٧٫٠٠ | ٢٣٫٩٧ | ١١٫٢٢ | ١٢٫٩٠ | ٢٦٫٣٦ | ٤٥٫٤٤ | ٢٩٩٫٢٠ | ١٣٢٫٢٠ | ١٠٣٫٢٦ | ١٠٩٫٢٨ | ١٢٢٫٤٥ | ٣٦١٫٣٤ | ٢٢٫١١ | ١٣٧٫٧٨ | ١٬١٣٤٫٠٧ | ١٠١٫٧٤ | ٥٣٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ٤٥٫٠١ | ٨١٫٨٤ | ٣٫٢٧ | ٣٫٣٨ | ١٥٫٥٣ | ١٣٫٤٤ | ٣٥٠٫٧٤ | ٧٧٫٨١ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٧ | ٤٣٫٨٢ | ٧٨٫٠١ | ٥٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٥٢ | ٤٣٫٤١ | ١١٩٫٧٩ | ١٥٦٫٥٤ | ١٧٫٤٥ | ١٫٧٦ | ١٫٢٢ | ٠٫٩٢ | ٢٫٦٨ | ٥٫٧٩ | ٧٫٧٠ | ٨٫٠٣ | ١١٫٠٢ | ١٧٫٥٦ | ٥٢٫٣٤ | ٣٫٤٨ | ٣٫٨٣ | ١١٫٩٣ | ١٢٫٤٨ | |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ١٥ | ٦ | ٤ | ٢١ | ٣٧ | ٥٢ | ٦٧ | ٢٦ | ١٤ | ٤٧ | ٨٠ | ٥٩ | ٣٧ | ٧ | ٢٣ | ١٠ | ٢ | ٢٣ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٦٢٫٥٦ | ٦٣٫٨٢ | ١٧٦٫٤٠ | ٣٩٣٫٣٢ | ٧٩٫٧٣ | ٣٩٫٦١ | ٢٨٫٣٧ | ٦٠٫٤٢ | ١٥٢٫٦٣ | ٢٣٨٫٦٠ | ٧٠٫٤٧ | ٢٧٫١٦ | ٣٧٫٢٩ | ٨١٫١٥ | ٤٣٠٫٥١ | ٥٤٫٥٥ | ١٢٠٫٠١ | ١٬٠١٨٫٠٩ | ٩١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
