بيان التدفق النقدي (TTM)
يانغزيجيانغ لبناء السفن (القابضة) المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٢٠ | ٦١٢ | ٦٬٤٣٥ | ١٬٧٥٣ | ٣٬١٧٨ | ٦٬١٤٣ | ١٩٢ | ٤٬٣٠٩ | ٤٬٤٧١ | ٤٬٦٣٢ | ٥٬٠٩٤ | ٥٬٥٥٦ | ٦٬٧٦٥ | ٧٬٩٧٣ | ١٠٬٥٧٢ | ١٣٬١٧٠ | ١٣٬٠٦٦ | ١٢٬٩٦١ | ٩٬٨٤٩ | ٦٬٧٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٧٥ | ١٬١٥٢٫٢٤ | ٧٢٫٧٦ | ٨١٫٣٣ | ٩٣٫٢٧ | ٩٦٫٨٧ | ٢٬١٤٢٫٤٧ | ٣٫٧٥ | ٣٫٦٢ | ٩٫٩٧ | ٩٫٠٧ | ٢١٫٧٥ | ١٧٫٨٧ | ٣٢٫٥٩ | ٢٤٫٥٨ | ٠٫٧٩ | ٠٫٨٠ | ٢٤٫٠١ | ٣١٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫١٨ | ١٧٫٢٣ | ١٦٩٫٤٩ | ٥٣٠٫٥٤ | ٢٨٨٫٧٧ | ١٠٧٫٢٠ | ٧٫٠٧ | ٦٤٣٫٩٤ | ٣٩٦٫٧٠ | ٢٩٢٫٣٠ | ١٠٬٦٩٥٫٦٧ | ٣٣٠٫٧٠ | ١٨١٫٣٠ | ١٣٧٫٨٩ | ١٢٢٫١٩ | ١١٤٫٣٢ | ١١٣٫٢٢ | ١١٢٫١٣ | ١٤٤٫١٣ | ٣١٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٤٤ | ١٬٠٣٥ | ١٬٢١٣ | ٦٠ | ١٦ | ٣١٥ | ٢٨٦ | ٤٠٥ | ٦٤١ | ١٬١٣٦ | ١٬٨٨٥ | ٢٬٦٣٣ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٢٩٠ | ١٬٧١٠ | ١٬١٣٠ | ١٬١٤٩ | ١٬١٦٩ | ١٬٥٥٥ | ١٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٧٥ | ١٧٫٢٤ | ٩٥٫٠٢ | ٧٣٫٧٤ | ٢٬٠٨٨٫٥٣ | ٩٫٣٢ | ٢٤١٫٦٠ | ٥٨٫٢٢ | ٧٧٫٣٦ | ٦٥٫٨٥ | ٣٩٫٧١ | ١٫٥٨ | ١١٫٦٣ | ٢٥٫٣٤ | ٣٣٫٩٤ | ١٫٧٣ | ١٫٧٠ | ٣٣٫٠٤ | ٢٤٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٩٠ | ٢٩٫١٦ | ٣١٫٩٦ | ١٨٫٢٨ | ١٫٤٤ | ٥٫٥٠ | ١٠٫٥٢ | ٦٠٫٥٢ | ٥٦٫٨٥ | ٧١٫٧١ | ٣٬٩٥٧٫٣٠ | ١٥٦٫٧٣ | ٦٩٫٤٦ | ٣٩٫٦١ | ١٩٫٧٦ | ٩٫٨٠ | ٩٫٩٦ | ١٠٫١١ | ٢٢٫٧٥ | ٩٢٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦٠ | ١٬٩٠٣ | ١٬٤٢٥ | ٢٬٠٢٣ | ٢٬٠٦٢ | ٧٢٨ | ٣٬١٩٨ | ٤٬٥٧٣ | ٤٬٩٥٧ | ٥٬٠٨١ | ٣٬١٦٢ | ١٬٢٤٣ | ٤٤٢ | ٩٩ | ٢١٠ | ٥٢٠ | ٣٧٧ | ٢٣٣ | ١٬٤٦١ | ٢٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٦٣٢٫٤٠ | ٢٥٫١٣ | ٤١٫٩٧ | ١٫٩٣ | ٦٤٫٦٨ | ٣٣٩٫١٥ | ٤٣٫٠١ | ٨٫٣٩ | ٢٫٥٠ | ٣٧٫٧٧ | ٦٠٫٦٩ | ٦٤٫٤٤ | ١٢٢٫٤٢ | ٣١٢٫٣١ | ١٤٧٫١٠ | ٢٧٫٥٦ | ٣٨٫٠٤ | ٥٢٦٫٠٦ | ٨٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٢٨ | ٥٣٫٦١ | ٣٧٫٥٣ | ٦١٢٫٢٥ | ١٨٧٫٣٣ | ١٢٫٧١ | ١١٧٫٥٨ | ٦٨٣٫٤٢ | ٤٣٩٫٨٤ | ٣٢٠٫٥٩ | ٦٬٦٣٨٫٣٧ | ٧٣٫٩٧ | ١١٫٨٤ | ١٫٧١ | ٢٫٤٣ | ٤٫٥١ | ٣٫٢٦ | ٢٫٠٢ | ٢١٫٣٧ | ١٢٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٧١٦ | ٣٬٥٥٠ | ٣٬٧٩٧ | ٣٣٠ | ١٬١٠١ | ٥٬٧٣٠ | ٢٬٧٢٠ | ٦٦٩ | ١٬١٢٧ | ١٬٥٨٥ | ٤٨ | ١٬٦٨٠ | ٣٬٧٣١ | ٥٬٧٨٢ | ٨٬٦٥٢ | ١١٬٥٢١ | ١١٬٥٤٠ | ١١٬٥٥٩ | ٦٬٨٣٣ | ٢٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٥٫٦٠ | ٢٠٦٫٩٦ | ١٠٨٫٧٠ | ٤٣٣٫١٤ | ٤٢٠٫٦١ | ١٤٧٫٤٧ | ٧٥٫٤٠ | ٦٨٫٤١ | ٤٠٫٦٢ | ١٠٣٫٠١ | ٣٬٤٢٧٫٤٢ | ١٢٢٫٠٩ | ٥٤٫٩٧ | ٤٩٫٦٢ | ٣٣٫١٧ | ٠٫١٦ | ٠٫١٦ | ٤٠٫٨٨ | ٦٩٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
