بيان التدفق النقدي (TTM)
كيبل المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ٢٠٢ | ١٠٠ | ٢٤٨ | ١٤ | ٣٥٢ | ٢٤٦ | ١٣٩ | ٥٢ | ٢٦٠ | ١٦٣ | ٦٦ | ٩٥ | ٥٨ | ١٦٧ | ٢٧٦ | ٢٠٠ | ٣٥٨ | ٥١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٩ | ١٤٩٫٢٦ | ٣٤٨٫٨٠ | ١٠٥٫٥٣ | ٢٬٤٦٣٫٤٧ | ٣٠٫١٧ | ٤٣٫٢٠ | ١٣٧٫٣١ | ٣٩٨٫٨٢ | ٣٧٫٢٠ | ٥٩٫٢٤ | ٤٢٫٤٧ | ٣٨٫٢٨ | ١٨٦٫٥٧ | ٦٥٫١٠ | ٢٧٫٥٣ | ٧٨٫٧٨ | ٤٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٨٠ | ٣٢٫٠٧ | ١٠٠٫٦٣ | ٢٦٧٫٢٥ | ٢٫٦٣ | ٣٠٫٩٨ | ٥٥٫٣٨ | ٥٦٫٢٠ | ٤٫٤٣ | ١٢٫٣٧ | ١١٫١٧ | ٨٫١٠ | ١٨٫٩٣ | ٣٢٫٥٢ | ٤٨٬١١٥٫٥٢ | ١٥٤٫٤٦ | ١٩٫٥٣ | ٥١٫٣٤ | ١٣٩٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٢ | ٢٧٤ | ٥٩٠ | ٨٤٤ | ١٬٤٣٥ | ٢٬١٠٨ | ١٬٦٨٩ | ١٬٢٧٠ | ٣٠٦ | ٦٦٧ | ١٬١٢٣ | ١٬٥٨٠ | ١٬٢٩٣ | ٩٤٣ | ٥٤٤ | ١٤٥ | ٧٠١ | ٥١٩ | ٣٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٧ | ٣١٥٫٢٧ | ٤٣٫٠٠ | ٧٠٫٠٢ | ٤٦٫٩٤ | ١٩٫٨٨ | ٢٤٫٨٢ | ٧٥٫٩٠ | ٣١٨٫٠٩ | ٦٨٫٣٦ | ٤٠٫٦٠ | ١٨٫١٢ | ٢٧٫١١ | ٤٢٫٣٢ | ٧٣٫٣٦ | ٥٨٣٫٨١ | ٢٥٫٩٩ | ٣٥٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٢٠ | ٤٣٫٤٢ | ٥٩٥٫٣٨ | ٩٠٨٫٨٣ | ٢٧٥٫٢٧ | ١٨٥٫٧٠ | ٣٨٠٫٨٢ | ٥١١٫٥٢ | ٢٦٫٠٧ | ٣١٫٧٩ | ٧٦٫٩٧ | ١٩٢٫٥٤ | ٢٥٨٫٦٦ | ٥٢٤٫٦٦ | ١٥٦٬٢٦٣٫٠٧ | ٨٠٫٩٤ | ٦٨٫٣٢ | ٧٤٫٣٦ | ٩١٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩١ | ٧١٣ | ٣٦٢ | ١٬١٧٠ | ٩١٩ | ٦٧٥ | ١٬٠٢٨ | ١٬٣٨٢ | ١٬٤٤٨ | ١٬٥٢٢ | ٣٥٣ | ٨١٥ | ٧٦٩ | ٧٢٣ | ٣٩٩ | ٧٤ | ١٣٧ | ١٣٨ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٧٨ | ١٥٠٫٨٠ | ٢٢٣٫٢٤ | ٢١٫٤٥ | ٢٦٫٦١ | ٥٢٫٤٢ | ٣٤٫٣٩ | ٤٫٨٣ | ٥٫٠٥ | ٧٦٫٧٩ | ٣٣٠٫٨٨ | ٥٫٦٦ | ٦٫٠١ | ٤٤٫٨٧ | ٨١٫٣٩ | ٨٤٫١٤ | ٢٠١٫١١ | ١٩٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٧٣ | ١١٢٫٩٠ | ٣٦٥٫٢٨ | ١٬٢٦٠٫٣٤ | ١٧٦٫٣٦ | ٥٩٫٤٢ | ٢٣١٫٨٤ | ٥٥٦٫٦٦ | ١٢٣٫٤٢ | ٧٢٫٥٠ | ٢٤٫١٩ | ٩٩٫٣٨ | ١٥٣٫٨٢ | ٤٠٢٫٣٥ | ١١٤٬٥٢٩٫٨٩ | ٤١٫٤٥ | ١٣٫٣٢ | ١٩٫٨٠ | ١١١٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٬٠٩٦ | ٦٣١ | ٩٩ | ٩٣ | ٥٢١ | ١٬١٣٥ | ٤٤٣ | ٢٤٨ | ١٬١٧٤ | ٢٬٠٩٩ | ١٬٤٦٠ | ٨٢٠ | ٥٠٠ | ١٨٠ | ٠ | ١٧٩ | ١٬٠٢٦ | ٦٩٨ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤٢ | ٨٤٫٣٠ | ١٩٣٫٦٨ | ٦٦١٫٣٣ | ١١٧٫٨١ | ٦٠٫٩٣ | ١٥٥٫٩٧ | ٣٧٢٫٧٩ | ٧٨٫٨٥ | ٣٠٫٤٦ | ٤٣٫٨٠ | ٣٩٫٠٥ | ٦٤٫٠٧ | ٩٩٫٨١ | ٥١٬٥٣٢٫٧٦ | ٤٧٣٫١٨ | ٣٢٫٠٠ | ٤٧٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
