بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاليوترونيكس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧١ | ٢٤٢ | ٢١٣ | ١١٩ | ٢٤ | ٧ | ١١ | ٨٧ | ١٨٤ | ١٩١ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ٢٥٤ | ٢٤٤ | ٢٣٤ | ١٨٩ | ١٤٤ | ١٧٦ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٤٤٫٢٩ | ٧٩٫٥١ | ٧٢٫٤٥ | ٢٦٢٫٩٣ | ٨٩٢٫٦٦ | ١١٢٫٦٢ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧٠ | ١٣٫٩٩ | ١٢٫٢٧ | ٣٫٩٣ | ٤٫٠٩ | ١٩٫١٧ | ٢٣٫٧٢ | ٢٢٫١٥ | ١٨٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٩ | ١٤٤٫٤٦ | ٢٧٩٫٠٧ | ١٩٩٫٠٠ | ١٢٫٤٣ | ٣٫٤٥ | ٥٫٦٦ | ١١٥٫٢٩ | ٤٣١٫٦٧ | ٣٢٩٫٧٨ | ٢٧٠٫٤٩ | ١٩٠٫٥٣ | ١٥٤٫٧٨ | ١٥٣٫٠٥ | ١٥١٫٢١ | ٢٠٣٫٢٣ | ٤٥٩٫٧٥ | ٨٩٥٫١١ | ٢٩٤٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٣ | ١١ | ٥١ | ٩٠ | ١٢٩ | ١٠٧ | ٨٥ | ٦٠ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ | ٥ | ٢٠ | ٢٨ | ٣٦ | ١٩ | ٣ | ٨٤ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٤ | ٥٧٢٫٨٥ | ٧٥٫٨٤ | ٤٣٫١٣ | ١٦٫٨٤ | ٢٠٫٢٤ | ٢٩٫٢١ | ٤١٫٢٦ | ٣٤٫٧٣ | ٥٣٫٢١ | ١٤٣٫٨١ | ٣٢٨٫٢٥ | ٣٧٫٨٩ | ٢٧٫٤٨ | ٤٥٫٥٢ | ٨٣٫٥٧ | ٢٬٧٣٧٫٣٠ | ١٠٣٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ٦٦٫٨٨ | ١٥٠٫٥٣ | ٦٥٫٦٩ | ٥٥٫٠٣ | ٤٤٫٢٢ | ٨٠٫٣٨ | ٨٣٫١٤ | ٣٩٫٩٢ | ١٤٫٧٨ | ٤٫٠٠ | ١٢٫٤٠ | ١٧٫٥٩ | ٢٣٫١٠ | ٢٠٫٩٣ | ١٠٫٢٠ | ٤٢٨٫٦٥ | ٢٤٣٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٨٥ | ٨٢ | ٨٦ | ٩٠ | ٩٤ | ٩٨ | ١٠٠ | ١٠٣ | ١٠٨ | ١١٣ | ١١٠ | ١٠٦ | ١١٠ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٧ | ١١١ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٣٫٦٥ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٤ | ٤٫٤٥ | ٤٫٢٦ | ٢٫٢٥ | ٢٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٤٫٧٠ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٦ | ٣٫٤٥ | ٣٫٣٣ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٠٨ | ٥٠٫٧٩ | ١٠٧٫٤٨ | ١٤٤٫٤٢ | ٤٦٫١٢ | ٤٨٫٥٢ | ٥٠٫٩٦ | ١٣٣٫٨٠ | ٢٤٠٫٨٢ | ١٨٥٫٩١ | ١٥٣٫٩٦ | ٩٢٫٤١ | ٦٤٫٨٩ | ٦٩٫٠٩ | ٧٣٫٥٤ | ١٢٤٫١٦ | ٣٧٣٫٧٩ | ٥٦٣٫٤٤ | ١٤٧٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ١٦٨ | ٧٦ | ٦٠ | ١٩٦ | ١٩٤ | ١٩٣ | ٧٥ | ٤٣ | ٥٨ | ٧٣ | ١١٩ | ١٦٤ | ١٥٩ | ١٥٥ | ٩٣ | ٣١ | ٢٠ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٦ | ٥٤٫٤٧ | ١٧٨٫١٢ | ٢٢٨٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ٠٫٧٤ | ٦١٫٠٦ | ١٥٦٫٧٨ | ٣٥٫٩٣ | ٢٦٫٤٣ | ٦١٫٨٢ | ٣٨٫٢٠ | ٢٫٨٤ | ٢٫٩٢ | ٣٩٫٨٦ | ٦٦٫٢٨ | ١٦٢٫٧٤ | ٢٥٩٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
