بيان التدفق النقدي (TTM)
BHG التجزئة ريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٢١ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٢ | ٢٧ | ٢٢ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤ | ٢٧ | ٣١ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦١ | ٢٩٫٨٧ | ٢٣٫٠٠ | ٠٫٦٤ | ٠٫٦٥ | ١٥٫٥٦ | ١٨٫٤٣ | ٤٫٠٣ | ٤٫٢٠ | ١٦٫٠٤ | ١٣٫٨٣ | ١٣٫٠٩ | ١١٫٥٧ | ١٠٫٨٣ | ١٢٫١٤ | ٧٫٧٦ | ٨٫٤١ | ٥٫٢٩ | ٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧١٫٤٠ | ١٦٬٥٤٥٫٩٧ | ٨٣٢٫٤٠ | ٥٢٢٫٠٣ | ٧٥٦٫٣٩ | ١٬٣٨٧٫٣١ | ٤٨٣٫٤٠ | ١٦٣٫٤٣ | ١٥٦٫٣١ | ١٤٩٫٢٤ | ٣٧٥٫٣٧ | ٢٬٥٥٠٫١٤ | ٧٩٢٫٠٩ | ٥١٢٫٢٣ | ٤٬٤٤١٫١٤ | ٥٠٥٫٢٥ | ٢٤٦٫٢٢ | ١٥٣٫٢٣ | ١٥٨٫٤٣ | ١٦٣٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ٨ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٠ | ٥٫٤٦ | ٥٫١٨ | ٢٧٫٣٤ | ٣٧٫٦٣ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٫٤٠ | ٢٫٣٤ | ١٣٫٤٢ | ١٥٫٥٠ | ١٤٧٫٤٩ | ٥٩٫٥٩ | ١٢٫٠٠ | ١٠٫٧٢ | ٣٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٤ | ٣٤٫٤١ | ٥٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٥٠ | ٤٬١٨٨٫٧١ | ١٧١٫١٢ | ٩١٫٧٦ | ٩٧٫٢٤ | ١١١٫٩٦ | ٥١٫٨٥ | ٢٣٫٨٣ | ٢٤٫٣٢ | ٢٤٫٨١ | ٤٦٫٥٥ | ٢٣٤٫٧٨ | ١٥٩٫٥٩ | ١٤٧٫٦٢ | ١٬٦٠٧٫٥٩ | ٢٣٠٫٤٧ | ٨٤٫٦٥ | ٣٢٫٣٠ | ٢٠٫٨١ | ٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٠ | ٣١ | ٣٣ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٣ | ١٩ | ١٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢١ | ٢٧ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ١٦٫٤٢ | ١٤٫١٠ | ١٤٫٣١ | ١٢٫٥٢ | ٥٫٥٩ | ٥٫٢٩ | ٨٫٤١ | ٩٫١٨ | ١٤٫٤٢ | ١٦٫٨٥ | ٤٫٦٤ | ٤٫٨٧ | ١٠٫٥٩ | ٩٫٥٧ | ٢٦٫٢٣ | ٢٠٫٧٨ | ٧٫٩١ | ٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١١٫٩٠ | ١٣٬٩٤٥٫١٦ | ٦٢٨٫٩٠ | ٣٦٥٫٨٨ | ٦٠٩٫٩٠ | ١٬٢٦٦٫٨١ | ٥٥١٫٩٨ | ٢٤٠٫٨٩ | ٢١٩٫٩٠ | ١٩٩٫٠٥ | ٣٦٩٫٢٣ | ١٬٨٣٢٫٣٣ | ٤٧٩٫٩٠ | ٢٦٤٫٦١ | ٢٬٨٤٥٫٠٨ | ٤٠٣٫٦٦ | ٢٦٩٫٢٠ | ٢٢٠٫٩٣ | ٢٣٤٫٠٩ | ٢٤٦٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٨ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٢ | ٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ١ | ٤ | ٧ | ١ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٫٤٠ | ٢٬٤٨١٫٤٥ | ٩٦٫١٣ | ٣١٫٤٣ | ٤٥٫٨٣ | ٣٤٢٫٣٢ | ١٤١٫٢٧ | ٠٫٣٤ | ٠٫٣٤ | ٥٣٫٨٦ | ١١٦٫٧٥ | ٢٦٤٫٠٩ | ٧٢٫٥٣ | ٨٩٫٧١ | ٨٧٢٫٢٨ | ٨٩٫٢٨ | ٤٧٫١٧ | ١٫٨٤ | ١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
