بيان التدفق النقدي (TTM)
المتقدمة القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ١٣ | ١٧ | ٢١ | ١٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٤٫٣٥ | ٣٢٫٩٦ | ٢٤٫٧٩ | ٥٠٫٤٠ | ١٠١٫٦٠ | ١٬٢٤٣٫٠٣ | ٩٢٫٥٥ | ١٦٧٫٧٣ | ٣٧٫٦٦ | ٦٠٫٤٢ | ١٠٩٫٣٣ | ١٬١٧٢٫١٨ | ١١٧٫٥٥ | ٥٤٫٠٣ | ٨٤٫٣٧ | ٢٥٫٧٤ | ٣٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٧ | ٩٢٫٤١ | ١٢٩٫٢٦ | ١٧٠٫١٥ | ٢٬٨٩٠٫٤٨ | ١٫٤٣ | ١٨٫٤٩ | ٣٤٫٢٦ | ٨٢٫٢٤ | ١٩٫٩٥ | ٤٫٩٠ | ٠٫٦٠ | ١٠٫٩٦ | ٨٩٫٥٨ | ٧٨٫٦٠ | ١٤١٫٣٨ | ١٠٨٫٥١ | ٧٣٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٤ | ٦ | ١١ | ١٧ | ١٣ | ٨ | ٢ | ٤ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٨٣ | ١٠٧٫٨٣ | ٥١٫٨٨ | ٢٫٤١ | ٢٫٣٥ | ٢٩٫٨٠ | ٤٢٫٤٤ | ٢٤٤٫٣١ | ٩٠٫٨٥ | ٤٧٫٦٠ | ٢٤٫٧٤ | ٣٢٫٨٨ | ٧٠٫٩١ | ٢٤٣٫٧٣ | ٧٦٫٧٨ | ٣٤٫٦١ | ٥٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫٦٩ | ٢٢٫٧٣ | ٤٩٫٧٠ | ٧٩٫٦٣ | ٢٬٧٩٢٫٥٨ | ٨٨٫٦٤ | ٥٩٫٧٨ | ٣٣٫١١ | ١٦٩٫٣٢ | ١٢٥٫٧٤ | ١١٥٫٢١ | ١١٣٫٣١ | ١٠٩٫٧٢ | ١١٩٫٨٨ | ٩٨٫١٤ | ٢٢٫٢٣ | ١٥٫٠٣ | ٧٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٤ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٨٧ | ٤٤٫٨٣ | ٨١٫٢٤ | ٢٨٦٫٢٩ | ١٥٣٫٦٨ | ٥٨٫١٩ | ٣٦٫٧٨ | ٢٦٫٨٣ | ٢٠٫٧٠ | ٢٦٫١١ | ٥١٫٥٧ | ١٠٦٫٤٨ | ١٬٤٣٣٫٥١ | ٩٣٫٤٨ | ١٨٫٣٩ | ٥٨٫٨٨ | ١٤٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٦٨ | ٢٨٫٠٦ | ١٦٫٢٩ | ٣٫٢٢ | ٢٠٥٫٦٠ | ١٦٫١٧ | ٢٤٫٥٨ | ٣٢٫٣٥ | ١٤٥٫٤٢ | ٤٤٫٨٧ | ٢٠٫٥٨ | ١٣٫٠٣ | ١٫٢٢ | ٧٠٫١٦ | ٧٧٫٣٢ | ٦١٫٥٦ | ٢٦٫١٧ | ١١٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٤ | ٩ | ١٥ | ١١ | ٨ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٨٦ | ٤٫٩٥ | ٥٫٢٠ | ٩٧٫٠٨ | ٣٬٣٢٤٫٦٥ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ١٢٨٫٢٢ | ١٥٧٫٠٠ | ٦١٫٠٩ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٩ | ٧٣٫٣٧ | ٢٧٥٫٥٧ | ٢٫٥٠ | ٣٫٢٥ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
