بيان التدفق النقدي (TTM)
هوتونج للاستثمار القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٢٣٢ | ٨٧٦ | ١٬٥٢١ | ١٬٦٣٤ | ١٬٧٤٦ | ٨٧٨ | ١٠ | ١١٨ | ٢٤٦ | ١٤١ | ٥٢٩ | ٥٣٠ | ٥٣١ | ٣٨٥ | ٢٤٠ | ٢٦٧ | ٢٩٤ | ١٦٧ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٦ | ٢٧٨٫١٨ | ٧٣٫٥٦ | ٧٫٤٠ | ٦٫٨٩ | ٤٩٫٧٢ | ٩٨٫٩٠ | ١٬٣٢٤٫٥٤ | ١٠٨٫١٧ | ١٥٧٫٥١ | ٢٧٣٫٨٩ | ٠٫١٨ | ٠٫١٨ | ٢٧٫٤٣ | ٣٧٫٧٩ | ١١٫٣٦ | ١٠٫٢٠ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٣٫٩٢ | ٤٧٢٫٦١ | ٢٢٩٫٨٦ | ١٨٧٫٤٢ | ١٥٨٫٧٦ | ١٤٠٫٠٩ | ٢٣٦٫٢٥ | ١٫٩٢ | ١٩٫٦٠ | ٣٥٫٠٠ | ٦٦٫٩٩ | ١٨٨٫٦٠ | ١٩٩٫٨٨ | ٢١٢٫٥٣ | ٣٢١٫٧٤ | ٢٬٣٢٧٫٢٤ | ١٬٠٨٩٫٠٣ | ٤٩٥٫٨٩ | ١٧٢٫٤٦ | ١٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | |||||||||||||||
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ٢٩٫٥١ | ٢٢٫٧٩ | |||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٫٣٨ | ١٫١٤ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٣ | |||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤ | ٢٧٨ | ٤٨٨ | ٦٩٨ | ٥٩٠ | ٤٨٣ | ٥٣٣ | ٥٨٤ | ٥٦٨ | ٥٥٢ | ٤١٥ | ٢٧٨ | ٢٧٨ | ٢٧٨ | ٢٧٣ | ٢٦٨ | ٢٦٨ | ٢٦٨ | ٢٧٣ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٩٣ | ٧٥٫٤٧ | ٤٣٫٠١ | ١٥٫٣٧ | ١٨٫١٦ | ١٠٫٤١ | ٩٫٤٣ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٢٤٫٧٩ | ٣٢٫٩٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٧٨ | ١٫٨١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ١٫٨١ | ١٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٩٣ | ٥٦٦٫٩٧ | ١٢٧٫٩٥ | ٨٥٫٩٦ | ٥٧٫٣٨ | ٣٨٫٧٦ | ١٤٣٫٥٦ | ١١٦٫٠٠ | ٩٤٫١٥ | ٧٨٫٥١ | ١٩٦٫٤٩ | ٩٩٫١٨ | ١٠٤٫٩٢ | ١١١٫٣٥ | ٢٢٨٫١٤ | ٢٬٦٠٤٫٦٢ | ١٬٠٩٤٫٣٥ | ٤٥٢٫١٣ | ٢٨٢٫٥٦ | ١١٠٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٤٩ | ٣٨١ | ٨١٢ | ١٬٠٢٩ | ١٬٢٤٦ | ٣٧٢ | ٥٠٣ | ٦٠٣ | ٧٠٣ | ٢١١ | ٢٨٠ | ٢٦٥ | ٢٥٠ | ١٢٠ | ١٠ | ٢٥ | ٥٩ | ٩٧ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٤٫٠٧ | ٨٧٧٫٥٦ | ١١٢٫٨٦ | ٢٦٫٧٩ | ٢١٫١٣ | ٧٠٫١٩ | ٢٣٥٫٤٢ | ١٩٫٨٤ | ١٦٫٥٦ | ٦٩٫٩٥ | ٢٣٢٫٧٩ | ٥٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ٥٢٫٠٦ | ١٠٨٫٦٠ | ٣٣٧٫٩٨ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٦٢٫٩١ | ١٦١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
