بيان التدفق النقدي (TTM)
داركو لتقنيات المياه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٦ | ٨ | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٤ | ٥٧٥٫٠٠ | ١٢١٫٠٥ | ٢٫٧٦ | ٢٫٨٤ | ١٠٧٫٤٠ | ١٬٤٥١٫١٥ | ٢٣٫٤٨ | ٣٠٫٦٩ | ٢٢٫٧٢ | ١٨٫٥١ | ٤٢٫١١ | ٢٩٫٦٣ | ٣٢٫٧٧ | ٤٨٫٧٥ | ٨٫٦٣ | ٧٫٩٤ | ١٧٫٠٢ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٧٢ | ٦٫٥٥ | ١٤٥٫٣٠ | ١٢٠٫١٣ | ٩٧٫٦١ | ٨١٫٤٥ | ٩٤٫٤٤ | ٨٢٫٩٢ | ١٠٠٫٢٣ | ١٦٥٫٣٠ | ٣١٠٫٩٣ | ٧٨٨٫٦٤ | ١٧٩٫١٨ | ١٢٦٫٢٣ | ١١٠٫١٨ | ٨٠٫٤٨ | ٧٩٫١٦ | ٧٨٫٠٦ | ٧٣٫٠٥ | ٦٦٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨١ | ٢٥٫٤٨ | ٢٠٫٣٠ | ٢٢٫٦٣ | ٢٩٫٢٥ | ١٢٫٢٤ | ١٣٫٩٥ | ٢٤٫١٦ | ٣١٫٨٥ | ١٠٤٫١٤ | ٥١٫٠١ | ٤٫١٣ | ٤٫٣٠ | ٣٦٫٥١ | ٥٧٫٥٠ | ٧٦٫٣٦ | ٤٣٫٣٠ | ٢٨٫٣٧ | ٢٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٤ | ٧٫٢٤ | ٤٢٫٤٣ | ١٩٫٠٩ | ١٢٫٣٤ | ٧٫٥٠ | ١٠٣٫١٢ | ٥٫٠٢ | ٦٫٠٢ | ٩٫٧٦ | ٣٠٫٥٣ | ٩٨٫٦٧ | ١٥٫١٢ | ٧٫٨٧ | ٦٫٤٨ | ٣٫٩٣ | ٦٫٢٧ | ٨٫٢١ | ١١٫٨٩ | ١٦٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٦ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٩٠ | ٥٠٫٥١ | ١٠٢٫٠٦ | ٦٦٢٫١٢ | ٨٦٫٨٨ | ١٢٨٫٠٩ | ٤٥٦٫٠٦ | ١٢١٫٧٣ | ٥٦٠٫١٩ | ٦٨٫٥٢ | ٤٠٫٦٦ | ٢٧٫٣٦ | ٣٧٫٦٧ | ٥٨٫٢٣ | ١٣٩٫٤١ | ١٠٫٨٩ | ٩٫٨٢ | ٢٣٫٤٠ | ٣٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٨٢ | ٨٩٫٤١ | ٢٠٦٫٨١ | ١٫٥٩ | ١٠٫١٥ | ١٦٫٢٨ | ٧١٫٦٤ | ٢٢٫٥٥ | ٧٫٧٤ | ١٢١٫٥٩ | ٣١٤٫٠٧ | ٩٤٥٫٤٥ | ١٠٩٫٨٠ | ٣٧٫١٩ | ٢٠٫١٧ | ١١٫٣٣ | ١١٫٣٧ | ١١٫٤١ | ٩٫٨٦ | ٧٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٧ | ٢ | ٤ | ٥ | ٦ | ٠ | ٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٦ | ٥ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٨ | ٧٨٫٦٠ | ٣٦٧٫٣٨ | ١٩٫٦٧ | ١٦٫٤٤ | ١٠٦٫٣٨ | ١٬٦٦٦٫٦٢ | ٣٦٫٧٠ | ٥٧٫٩٧ | ٣٤٫٧٦ | ٥٣٫٢٧ | ٥٢٥٫٤٧ | ٨٤٫٠١ | ٢٢٫٩٨ | ٢٩٫٨٤ | ١٠٫٤٤ | ٩٫٤٦ | ١١٫٣٤ | ١٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
