بيان التدفق النقدي (TTM)
يامادا للموارد الخضراء المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٧ | ١٣ | ٨ | ١٤ | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٨ | ١٠ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ٩ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٢٦ | ٧٥٫٠٥ | ٣٦٫٣٨ | ٧٩٫٧١ | ٧٤٫٢٠ | ٣٢٠٫٢٦ | ١٥٧٫٣٢ | ١٣٦٫٤٧ | ٢٠٥٫٩٤ | ٣٤٩٫١٤ | ١٧٫٨١ | ٦٤٫١٢ | ٢٫٤٧ | ٣٨٫٨٨ | ٤٫٢٩ | ٣٣٫٣٠ | ٢٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٫٥١ | ٢٬٠٣١٫٥٣ | ٤٩٤٫٣٩ | ١١٧٫٨٦ | ١١٠٫٦٢ | ٥٧٫٥٩ | ٨٥٦٫٩٠ | ٤١٫١٣ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٢٤ | ٨٥٫٢٥ | ٩٣٫٤٧ | ١٣٣٫٧٠ | ١٩٩٫٢٤ | ١٨٧٫٣٤ | ٧٦٦٫٠١ | ١٠٠٫٢٧ | ٣٩٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٦ | ١ | ٠ | ٦ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٨ | ١٧ | ١ | ١ | ٢ | ٩ | ٨ | ٠ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫١٧ | ٩٧٫٥٥ | ١١٠٫٢٢ | ١١٨٫٠٤ | ٤٬٩٦٧٫٢٤ | ١١٢٫٢٧ | ٢٠٤٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٤٥٫٩٢ | ٨٫٧٧ | ١٠٤٫٩٠ | ٣٤٫١٠ | ٤٢٩٫٥٧ | ٣٨٨٫٠٠ | ٣٫٦٣ | ١٠٢٫٧١ | ٤٬٣٦٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٨٦ | ٩٠٤٫٨٣ | ٢٤٨٫٥٠ | ٩٫٥٢ | ٠٫٩٠ | ٨٨٫٠٧ | ١٬٢٦٢٫٩١ | ١١٠٫٨٤ | ٧٢٫٣٢ | ١٠٤٫٤٩ | ١٧٦٫٦٩ | ٨٫٠٥ | ٤٫٦٢ | ٢٢٫١٧ | ١٦٦٫٤٠ | ٦٨٥٫٠٥ | ٣٫٦٤ | ٥٠١٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٣٠٩٫٤٨ | ١٫٤٢ | ٧٧٫٢٨ | ٦٫٣٤ | ٣٥٥٫٦١ | ١٫٨٤ | ٠٫٥٢ | ٠٫٦٧ | ٧٨٫٤٢ | ٤٫٩٣ | ١٫٧٤ | ٦٩٩٫٦٥ | ٤١٫٣٩ | ١٫٥٢ | ٦٥٫٠٥ | ٩٠٫٩٥ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٨٤ | ٧٥٩٫٩٤ | ١٠٤٫١٥ | ٨٫٨٦ | ٤٫٣٤ | ٣٩٫٨٧ | ٢٦٤٫٣٨ | ٢٢٫٢٥ | ١٤٫٥٨ | ٣٫١٢ | ٦٫٠٦ | ٥٫٥٤ | ٣٨٫٦٢ | ٧٩٫٤١ | ١٢٠٫٣١ | ١٧٩٫٦٦ | ٣٫١٩ | |
| التدفق النقدي | ٦ | ٠ | ٣ | ٧ | ١٣ | ٦ | ١ | ١١ | ١٧ | ١٨ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ٨ | ٥ | ١ | ٦ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٥ | ٦١٩٫٣٢ | ١٦٦٫٨٦ | ٩١٫٤٨ | ٥٠٫٤٥ | ٨٥٫٢٠ | ١٬٢٩٤٫٢٠ | ٥٣٫٦٨ | ٠٫٩٩ | ٤٦٫٠٥ | ٢٠٧٫٤٥ | ١٤٫٧٤ | ٣١٫٢٤ | ١٦٥٫٠٠ | ٧٦٫٥٩ | ٦٠٩٫٥٦ | ١٣٠٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
