بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SIIC القابضة للبيئة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٠ | ١٥٣ | ١٢٧ | ٤٢١ | ٣٢٩ | ٣١٦ | ١٦٢ | ٧ | ٣٧١ | ١٬٣٩٥ | ٨٦٩ | ٥٣ | ٧٧٣ | ١٬٩٠١ | ١٬٧٧٧ | ٩٠٧ | ٢٢٧ | ٥٦٥ | ٩٥٧ | ١٬٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٧٢ | ١٦٫٩٥ | ٢٣١٫٢٥ | ٢١٫٧١ | ٤٫١٦ | ٤٨٫٦٢ | ٩٥٫٨٦ | ٥٬٦٢٠٫٦٦ | ٢٧٦٫٢١ | ٣٧٫٦٨ | ٩٣٫٩١ | ١٬٥٦٢٫٠٩ | ١٤٥٫٨٦ | ٦٫٥١ | ٤٨٫٩٧ | ٧٥٫٠١ | ١٤٩٫٣٥ | ٦٩٫٣٨ | ٣١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٧٫٧١ | ٥٢٫٠٥ | ٧٫٦٨ | ٥١٫٤٧ | ١١٢٫١٣ | ٢٤٩٫٦٤ | ١٥٫٨١ | ١٫٢٨ | ١٧٣٫٢٦ | ٤٩٣٫٩٩ | ٨١٤٫٢٩ | ٥٫٦٤ | ٢٣٧٫٥٦ | ٥٠٩٫٤٩ | ٣٧٧٫٤٠ | ١٤٠٫١٦ | ٨٣٫٣٧ | ١٬٧٤٠٫٨٨ | ٢٢٩٫٦٥ | ١٠٨٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٢٠ | ٢١٥ | ٢٩٠ | ٢٩٨ | ١٣٢ | ٨٦٧ | ٩٣٧ | ٩٠٦ | ٩٣٨ | ٦٥٨ | ٥٨٩ | ١٬٣٧٠ | ٢٬٠٨٤ | ١٬٤٣٤ | ١٬٥٦٥ | ٨٥٢ | ٥٤٧ | ١٬٧٠٧ | ١٬٣٢٤ | ١٬٠٦٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫١٠ | ٣٤٫٨١ | ٢٫٨٥ | ٥٥٫٨٥ | ٥٥٧٫٩٩ | ٨٫٠٩ | ٣٫٣٧ | ٣٫٥٢ | ٢٩٫٨٠ | ١٠٫٥٤ | ١٣٢٫٦٥ | ٥٢٫١٥ | ٣١٫٢٠ | ٩٫١٥ | ٤٥٫٥٧ | ٣٥٫٧٥ | ٢١١٫٨٦ | ٢٢٫٤٧ | ١٩٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٣٫١٩ | ٧٣٫٢٨ | ١٧٫٥٥ | ٣٦٫٥٣ | ٤٤٫٨٧ | ٦٨٥٫٨٤ | ٩١٫٣٨ | ١٧٢٫٣٤ | ٤٣٨٫١٦ | ٢٣٣٫١١ | ٥٥١٫٦٠ | ١٤٦٫٠٠ | ٦٤٠٫٢٨ | ٣٨٤٫٢٩ | ٣٣٢٫٣٣ | ١٣١٫٦٦ | ٢٠١٫٣٨ | ٥٬٢٥٩٫٥١ | ٣١٧٫٥٦ | ٩١٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٥ | ٣٥٩ | ١٬٨٢٠ | ٦٨٩ | ١١٩ | ٦٧٩ | ٢٥١ | ١٬٤٣١ | ١٬٤٩٠ | ١٬٧٦٤ | ١٬٣٤٤ | ٤٧٨ | ٩٨٤ | ٨٩ | ٢٧٠ | ٦٠٨ | ٥٩٩ | ١٬١٧٤ | ٧٧٤ | ٩٥٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٩ | ٤٠٦٫٤٤ | ٦٢٫١٣ | ٨٢٫٧٣ | ٤٦٩٫٩٧ | ١٣٧٫٠٠ | ٦٧٠٫١٤ | ٤٫٠٧ | ١٨٫٤٤ | ٢٣٫٧٩ | ٦٤٫٤٢ | ١٠٥٫٧٩ | ١٠٩٫٠٩ | ٤٠٢٫١٨ | ١٢٤٫٨٨ | ١٫٤٢ | ٩٥٫٩٩ | ٣٤٫١١ | ٢٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٧٫٠٤ | ١٢٢٫٣٤ | ١١٠٫٠٦ | ٨٤٫٣٥ | ٤٠٫٥٣ | ٥٣٦٫٧١ | ٢٤٫٤٧ | ٢٧٢٫٣٨ | ٦٩٦٫١٧ | ٦٢٤٫٩٢ | ١٬٢٥٩٫٦٣ | ٥٠٫٩٨ | ٣٠٢٫٣٨ | ٢٣٫٩٧ | ٥٧٫٤٠ | ٩٣٫٩٤ | ٢٢٠٫٤٥ | ٣٬٦١٨٫٢٣ | ١٨٥٫٦٨ | ٨٢٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ١٧٠ | ٢٩٤ | ١٬٦٥٤ | ٨١٧ | ٢٩٤ | ١٢٦ | ١٬٠٢٦ | ٥٢٥ | ٢١٤ | ٢٨٢ | ١٠٧ | ٩٣٨ | ٣٢٦ | ٣٧٣ | ٤٧١ | ٦٤٧ | ٢٧٢ | ٣٢ | ٤١٧ | ١٬١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٦٦ | ٤٦٢٫٩٥ | ٥٠٫٥٩ | ٦٤٫٠٦ | ٥٦٫٩٥ | ٩١١٫٣١ | ١٥١٫٢٣ | ٥٩٫٢٨ | ٢٣١٫٩٥ | ٦٢٫١٩ | ٧٧٨٫٩٧ | ٦٥٫٣٠ | ٢١٤٫٦٤ | ٢٦٫٢١ | ٣٧٫٤٠ | ٥٧٫٩٩ | ٨٨٫٠٦ | ١٬١٨٤٫٠٠ | ١٧٨٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
