بيان التدفق النقدي (TTM)
تاي قريبا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ٢١ | ٢٤ | ٢٨ | ١٥ | ٣ | ٥ | ١٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٢ | ١٦٫٣٤ | ١٤٫٠٥ | ٤٤٫٦٩ | ٨٠٫٨٠ | ٢٥٦٫٢٥ | ١٦٤٫٠٠ | ٦٦٫٨٦ | ٢٠١٫٧٩ | ١٫٥٤ | ١٫٥٦ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٥٫٦٨ | ٤٨٩٫٦٨ | ١٢٥٫٦٦ | ٤٢٫٠٨ | ٧٢٫٦٦ | ٥٤٤٫٠٣ | ٨٤٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٥٫٣٢ | ٥٨٢٫٨٢ | ٣٦٦٫٧٣ | ٢٨٦٫٦٤ | ٩٢١٫٧٩ | ٤٦٫٤٠ | ٥٤٫٣٤ | ١١٤٫٧٤ | ١١٣٫٥٨ | ١١٧٫١٠ | ١١٦٫٥١ | ١١٥٫٩١ | ٢٠٤٫٥٥ | ١١٫٨٥ | ٧٧٫٦٧ | ٥٥١٫٠٩ | ١٬٠٩٧٫١٣ | ٥٥٫١٧ | ١٬٥٧٦٫١٧ | ٤٥١٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٠ | ٣٢٫٨٢ | ٢٤٫٧١ | ٢٣٫٥٠ | ١٩٫٠٣ | ٤٦٫٢٤ | ٣١٫٦٢ | ١٠٫٠٢ | ٩٫١٠ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | ٧٫١٧ | ٧٫٧٢ | ١٫١٢ | ١٫١٠ | ٢٫٧٣ | ٢٫٨١ | ٣٫١٢ | ٣٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٤ | ٣٫٦٥ | ٢٫٦٣ | ٢٫٢٤ | ١٦٫١١ | ٥٫٠٣ | ٥٫٥١ | ٥٫٨٠ | ١٩٫٠٧ | ٢١٫٠٧ | ١٨٫٢٠ | ١٥٫٢٧ | ٥٨٫٩٦ | ٨٫٨٣ | ١٥٫٠٢ | ٤٧٫٧٦ | ١٥٩٫٦٨ | ٢٨٫٥٤ | ١٣٠٫٥٦ | ٢٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢ | ١٨ | ١٨ | ١٨ | ١٣ | ٩ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ | ٢ | ٥ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢٤ | ١٫٥٦ | ١٫٥٤ | ٢٦٫٣٦ | ٣٥٫٧٩ | ٦٦٫٧٣ | ٢٠٠٫٥٣ | ٣٢٫٤١ | ٤٧٫٩٦ | ٢٫٦٣ | ٢٫٥٧ | ١٩٥٫٩٩ | ٢٠٤٫١٨ | ٣٣٫١٣ | ٢٤٫٨٩ | ٦٦٫٣٠ | ١٩٦٫٧٤ | ٣٨٤٫٨٢ | ١٣٥٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٣٩ | ٤٨٩٫١٥ | ٢٦٨٫٦٨ | ١٨٦٫٩٦ | ٨٠٠٫٥١ | ١٣٤٫٧٥ | ٣٣٫٦١ | ٢٧٫٠٢ | ٥٤٫٥٦ | ٢٨٫٧٦ | ٢٩٫٨٣ | ٣٠٫٩٢ | ١٢٣٫٤٤ | ٦٠٫٩٦ | ١٣٦٫٥١ | ٥٣٦٫٠٨ | ٦٢٠٫٩٧ | ١١٠٫٤٨ | ١٬٣٩٥٫٧٦ | ٥٠٩٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٤ | ٧ | ١٠ | ٢ | ٦ | ٨ | ١١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٢ | ٨٤٫٩٠ | ٤٥٫٩٢ | ٨٢٫٨٠ | ٤٨١٫٤٢ | ٣٣٫٤٠ | ٢٥٫٠٤ | ٦٦٫٥٢ | ١٩٨٫٧٣ | ١٫٠٤ | ١٫٠٥ | ١٢٤٫٠٤ | ٥١٥٫٩١ | ٤٠٫٥٥ | ٦٨٫٢٠ | ١٢٩٫٠٩ | ٤٤٣٫٧٣ | ١٢٢٫٥٤ | ٥٤٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
