بيان التدفق النقدي (TTM)
جي بي للأغذية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧ | ٣٦ | ١٤ | ٨ | ٢٦ | ٨ | ٩ | ٤٩ | ٩ | ٣١ | ٣٨ | ٤٥ | ٣١ | ١٧ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٦ | ٦١٫٦٩ | ١٦١٫٠٦ | ٢١٤٫١٧ | ٦٧٫٨٣ | ٢١٠٫٨٤ | ٤٢٥٫٤٦ | ٨١٫٣١ | ٤٣٤٫٩٧ | ٢٣٫١٩ | ١٨٫٨٢ | ٣٠٫٨١ | ٤٤٫٥٤ | ٧٠٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٩٫٣٩ | ١٬٠٢٠٫٨٤ | ٧٢٦٫٣٠ | ٣٬١٠٩٫٢٩ | ٣٤٨٫٩٢ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٤٤٫٧٨ | ٦٩٤٫٤٤ | ٨٨٫٠١ | ٢٢٢٫٩٩ | ٤٣٢٫١٥ | ١٬٢٠٣٫٠٤ | ٣٨٥٫٧٣ | ٨٦٫٨٤ | ٧٨٣٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٤ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٧ | ٦٫٤٨ | ٦٫٩٣ | ١٤٤٫٤٥ | ١٤٫٥٩ | ١٧٫٠٩ | ٣٠٧٫١٤ | ١٤٫٨١ | ١٢٫٩٠ | ٧٫٥٥ | ٧٫٠٢ | ٦٫٢٧ | ٦٫٦٩ | ٣٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫١٢ | ٦٩٤٫٩٥ | ١٬٢٠٧٫١٠ | ٧٬٨٧٦٫٥٨ | ١٢٥٫٠٦ | ١٤١٫٦٢ | ١٧٤٫٢٢ | ١٩٤٫٨٤ | ١٥١٫٦٦ | ١٢٩٫٥١ | ٢١٩٫١٣ | ٥٤٩٫٤٥ | ٢٣٨٫٦٧ | ٩٠٫٤١ | ٨٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٨ | ١١ | ٢٩ | ٢٤ | ٦ | ١٢ | ٤٢ | ٣ | ٣٦ | ٤٩ | ٦٣ | ٥٩ | ٥٦ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٨ | ٢٣١٫٧٠ | ١٧٥٫٩٣ | ١٧٫٩٤ | ٧٥٫٧١ | ٣١١٫٦٥ | ٢٣٩٫٤٤ | ٩٣٫٠٧ | ١٬٣٤٢٫٢٩ | ٣٦٫٨٤ | ٢٦٫٩٢ | ٤٫٨٩ | ٥٫١٤ | ٢٤١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٩٫٨٠ | ٢٢٩٫٣٥ | ٥٦١٫٠٣ | ١٠٬٨٥٣٫٥٣ | ٣١٨٫١٣ | ١٠٢٫٤٧ | ٣٢١٫٧٩ | ٥٨٩٫٧٣ | ٢٧٫٧٢ | ٢٦٠٫٥٠ | ٥٦٠٫٧٦ | ١٬٦٦٧٫٤٥ | ٧٣٤٫٩٤ | ٢٨٢٫٩٩ | ٥٩٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٢ | ٠ | ٨ | ٦ | ٤ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ٩ | ٤ | ٨ | ٢٠ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٦ | ٤٦٫١٦ | ٨٥٫٧٤ | ٢٬٦٩٩٫٦٣ | ٢٤٫٥٩ | ٣٢٫٦٠ | ٢٨٥٫٢١ | ٤٧٫٥٠ | ٣٢٫٢٠ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣٢ | ٣١٥٫٧٨ | ١٤٦٫٣٤ | ٣٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
